XTB – Gün Sonu Analizi - TÜFE artış hızı tahminleri aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre tüketici enflasyonu Aralık ayında tahminlerin üzerinde arttı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış hızı söz konusu dönemde aylık yüzde 1,64, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,53 oranında gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aynı dönemde aylık yüzde 2,98 oranında yükseldi. Yıllık bazda artış hızı ise yüzde 9,94 ile yükseliş trendini korudu.
Yükselişini sürdüren döviz kuru etkisiyle enflasyonda artış piyasa tarafından bekleniyordu. Ancak artış hızının tahmin edilenin oldukça üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Aralık ayında tütün ürünleri ve alkollü içecek fiyatlarına uygulanan zam, enflasyonda yükselişi tetikledi. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 7,33 ile bu grupta görülürken, onu yüzde 3,29’luk yükselişle gıda ve alkolsüz içecekler grubu takip etti. Söz konusu dönemde mevsimsel etkilerden dolayı yüzde 2,55 oranında gerileyen giyim ve ayakkabı fiyatları ise, enflasyona olumlu katkı yaptı.
OPEC anlaşması ardından yükselen petrol fiyatları, geçtiğimiz ay üretici enflasyonu üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmıştı. Aralık ayında ise rafine petrol ürünlerinde yaşanan yüzde 17,58’lik artış, bu etkinin artarak devam ettiğini gösteriyor. Maliyetlerin hızla arttığını gösteren ÜFE, önümüzdeki dönemde ürün fiyatlarında yeni zamların da sinyalini veriyor. Öte yanda, Ocak ayı enflasyonuna yansıyacak olan ulaşım ve sağlık zamları da enflasyondaki artışı destekleyecektir.
24 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek merkez bankası toplantısında kurulun enflasyon artış hızını göz önünde bulunduracağına şüphe yok. Öte yanda ABD Başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak Trump’ın ilk uygulamaları ve Dolar Endeksi’nin seyri, USD/TRY paritesinde belirleyici rol oynamaya devam edecektir. Tüm bu gelişmeler ışığında bankanın faiz artırımına devam edeceğini düşünüyoruz. Mali tarafta ise, yüksek döviz kurunun reel sektör üzerindeki baskısını azaltmaya yönelik yeni önlemler gündeme gelebilir.
İngiltere’de imalat sektörü iyileşiyor
İngiltere’de imalat sektörü, değer kaybeden Sterlin’in de etkisiyle iyileşmeye devam ediyor. Bugün açıklanan imalat sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında 56.1 puan ile 2 buçuk yılın en yüksek değerini aldı. Sektörde istihdam beşinci ayda da iyileşme gösterirken, talep ve yeni siparişlerdeki güçlü artış endekste yükselişi destekledi.
*EUR/USD :
Güçlenen Dolar Endeksi (DXY) pariteyi baskılamaya devam ediyor. 1,0400 seviyesi altında kalıcılık halinde EUR/USD 1,0350 – 1,0300 destek seviyelerini test edebilir. ABD’de bugün açıklanacak veriler bu noktada önemli. Olası tepki alımlarında ise 1,0400 – 1,0440 seviyeleri direnç görevi görebilir.
Destek: 1,0350 – 1,0300
Direnç: 1,0400 – 1,0440
*USD/JPY :
14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 117,00 üzerinde kalıcılık paritede yükseliş eğilimini destekliyor. 118,00 üzerindeki hareketin devamı halinde USD/JPY 118,70 – 119,10 direnç seviyelerini test edebilir. Önümüzdeki süreçte paritenin 120,00 direncine kadar yükselmesi gündeme gelebilir. Ancak; göreceli güç endeksinin (RSI) tekrar aşırı alım bölgesine gelmesi, paritenin 120,00 ve üzeri seviyelerde kalıcılık sağlamakta zorlanabileceğini gösteriyor.
Destek: 117,80 – 117,00
Direnç: 118,70 – 119,10
*GBP/USD :
Akşam saatlerinde 1,2287 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. İngiltere’de bugün açıklanan pozitif PMI verisine rağmen yükselen Dolar pariteyi baskılamaya devam edebilir. Bu noktada 1,2330 direnci önemini koruyor. Daha kısa vadede ise 1,2300 seviyesi takip edilebilir.
Destek: 1,2220 – 1,2200
Direnç: 1,2330 – 1,2400
*Altın ($/ons):
Dolar’ın baskı altında tuttuğu Altın, 200 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1146 Dolar seviyesinde destekle karşılaştı. Bu seviyenin korunması emtiada yükseliş eğilimini destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1149 dolar seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde Altın, yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1155 dolar ile 1165 dolar direnç seviyelerini test edebilir. 1155 Dolar direnci daha güçlü bir yükseliş için önemli. Geri çekilmelerde ise, 1145 – 1140 Dolar seviyeleri destek görevi görebilir.
Destek: 1145 - 1140
Direnç: 1155 - 1165
*Brent Petrol ($/bbl) :
57,30 Dolar direncinin aşılmasıyla birlikte 58,00 Dolar seviyesine kadar yükselen Brent Petrol, yukarı yönlü hareketin devamı için zorlanıyor. Nitekim göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı alım bölgesine gelmesi, olası bir düzeltmenin sinyalini veriyor diyebiliriz. 58,00 Dolar üzerinde kalıcılık halinde emtia 59,00 – 60,00 Dolar dirençlerini test edebilir. Ancak kısa vadede 60,00 Dolar üzerinde kalıcılık beklemiyoruz. Geri çekilmelerde ise 57,20 – 55,90 Dolar seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 57,20 – 55,90
Direnç: 59,00 – 60,00
*USD/TL:
Dolar Endeksi’ndeki yükseliş ve tahminlerin üzerinde artan tüketici enflasyonu, paritede yükselişi destekledi. ABD’de bugün açıklanacak verilerin USD/TRY’de volatilite artışına yol açması söz konusu olabilir. Orta vadede 14 periyotluk üssel hareketli ortalama üzerinde kalıcılık paritede yükseliş eğilimini destekliyor. Kısa vadede ise 3,6000 seviyesi önemli. Yükselişin devamında USD/TRY 3,6300 ile yüzde 123,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,6560 direncini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,5700 – 3,5500 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,5700 – 3,5500
Direnç: 3,6300 – 3,6560
*EUR/TL:
Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı paritede yükselişi destekledi. Ancak zayıf Euro’nun baskılaması sebebiyle EUR/TRY 3,7450 direncini kırmakta zorlanıyor. Bu seviye altında kalıcılık sağlanması kısa vadede geri çekilmeyi destekleyebilir. Böyle bir senaryoda 3,7210 ile 14 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 3,7150 seviyeleri destek görevi görebilir. Yükselişin devamında 3,7450 seviyesinin aşılması ise, 3,7570 direncini gündeme getirebilir.
Destek: 3,7210 – 3,7150
Direnç: 3,7450 – 3,7570
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.