XTB – Gün Sonu Analizi - TCMB’den yeni hamle
Dolar Endeksi’nin (DXY) küresel piyasalarda değer kazanmasıyla yükselişini sürdüren USD/TRY paritesi, politika yapıcıları rahatsız etmeyi sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), paritedeki yükselişin önüne geçme amacıyla yeni adım attı. Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) kapsamında döviz imkanı ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimlerinde katsayıları 0,2 puan azaltan kurum, bu şekilde finansal sisteme yaklaşık 620 milyon Dolar likidite sağlamayı hedefliyor. Zorunlu karşılıklarda da değişikliğe giden banka, bankaların yabancı para likidite yönetimine esneklik kazandırmayı amaçlıyor.
Dış ticaret açığı Eylül ayında yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,1 artışla 4 milyar 362 milyon Dolar oldu. Dış ticaret açığındaki artışta ihracatın yüzde 5,6 oranında gerilemesi etkili oldu. İthalat ise Eylül ayında yüzde 0,7 düşüş kaydetti. Bir yıl öncesine kıyasla, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ihracattaki payı arttı. Bölge ekonomilerinde devam eden iyileşme sürecinin Türkiye’ye talep olarak yansımasını olumlu karşılıyoruz. Ancak Suriye ve çevre ülkelerle azalan ticari ilişkiler ve Rusya tarafından uygulanan yaptırımların henüz tam anlamıyla sonlanmamış olması, ticaret verilerinin bir süre daha zayıf seyretmesine yol açabilir.
Avrupa’da enflasyon ve büyüme beklentiye paralel gerçekleşti
Avrupa’da bugün açıklanan tüketici enflasyonu ve büyüme rakamları piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Rapora göre; Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonunun, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 oranında artacağı öngörülüyor. Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış hızının ise, aynı dönemde yüzde 0,8 olması bekleniyor. Bölge genelinde üçüncü çeyrek büyüme hızı yüzde 0,3 olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış hızı yüzde 1,6 oldu. Eylül ayında yüzde 0,4 olan tüketici enflasyon artışının Ekim ayında yüzde 0,5’e yükselmesini olumlu değerlendiriyoruz. Ancak piyasanın pozitif tepki vermesi için verinin kesinleşmiş rakamlarla teyit edilmesi gerektiğini düşünüyoruz
*EUR/USD :
1,1000 direncini aşmakta başarılı olamayan parite, yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,0960 desteğini kırdı. Aşağı yönlü hareketin devamında EUR/USD 1,0900 – 1,0850 destek seviyelerini test edebilir. Yükselişlerde ise 1,1000 – 1,1080 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. Dolar Endeksi’nin gücünü korumaya devam etmesi halinde paritede yükselişler limitli kalabilir.
Destek: 1,0900 – 1,0850
Direnç: 1,1000 – 1,1080
*USD/JPY :
Dolar Endeksi’nin (DXY) gücünü koruması ve olumsuz Japonya verileri ardından USD/JPY gün içerisinde yükseliş kaydetti. Akşam saatlerinde 105,00 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Bu gece gerçekleştirilecek Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından çıkacak karar, Japon Yeni’nde hareketliliğin artmasına yol açabilir.
Destek: 104,50 – 104,00
Direnç: 105,60 – 106,20
*GBP/USD :
Akşam saatlerinde 1,2160 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Gün içerisinde yatay seyrini koruyan Sterlin için asıl yön belirleyici faktör, bu hafta gerçekleştirilecek merkez bankası toplantısı olacak.
Destek: 1,2140 – 1,2090
Direnç: 1,2240 – 1,2300
*Altın ($/ons):
Gün içerisinde gerileyen Altın, 1270 Dolar desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalması halinde emtia tekrar 1283 Dolar direncini test etmek isteyebilir. 200 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 268 Dolar desteğinin kırılması ise, satışların hız kazanmasına ve 1260 Dolar desteğine kadar geri çekilmeye yol açabilir.
Destek: 1268 - 1260
Direnç: 1283 - 1293
*Brent Petrol ($/bbl) :
OPEC üyesi ülkelerin anlaşmaya varamadığı haberleriyle Brent Petrol’de başlayan düşüş sürüyor. Akşam saatlerinde 50,00 Dolar desteğinden işlem görmekte olan emtia, bu seviyenin altında 49,40 Dolar ile 100 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 48,50 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. 50,00 Dolar üzerinde kalınması ise, tekrar 50,90 Dolar direncinin test edilmesini destekleyebilir.
Destek: 49,40 – 48,50
Direnç: 50,90 – 52,00
*USD/TL:
3,1000 üzerinde kalmayı sürdüren parite bu seviyeyi aşağı yönlü kıramadığı takdirde, 3,1120 ve rekor seviye olan 3,1280 direnç seviyelerini test edebilir. Geri çekilmelerde ise 3,0900 ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. Dolar Endeksi’nin (DXY) gücünü koruması halinde USD/TRY’de geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam edebilir.
Destek: 3,0900 – 3,0800
Direnç: 3,1120 – 3,1280
*EUR/TL:
Akşam saatlerinde 3,3965 seviyesinden işlem görmekte olan parite için 3,4000 seviyesi kısa vadede öneli. Bu seviyenin üzerinde çıkılması halinde EUR/TRY yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,4060 ile 3,4210 direnç seviyelerini test edebilir. Geri çekilmelerde ise, Fibonacci düzeltme seviyelerine denk gelen, 3,3850 – 3,3680 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,3850 – 3,3680
Direnç: 3,4060 – 3,4210
XTB Menkul Değerler A.Ş.