XTB – Gün Sonu Analizi - TCMB politika faizini 50 baz puan artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında para politikasını sıkılaştırma yönünde karar aldı. Kurul yüzde 7,50 olan politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 8,00 düzeyine çekti. Gecelik borçlanma faizi yüzde 8,25’ten yüzde 8,50’ye yükseltilirken, geç likidite penceresi kapsamında borç verme faiz oranı yüzde 10,00’a çıkarıldı.
ABD seçimlerinde kazanan tarafın Donald Trump olması ve FED’in Aralık ayı faiz artırımına kesin gözüyle bakılması, USD/TRY paritesinde hızlı yükselişe yol açmıştı. Bu durumu göz önünde bulunduran kurum, artan volatilite ve döviz kuru hareketinin enflasyon görünümünde yukarı yönlü risk oluşturduğuna açıklama metninde yer verdi.
Ancak banka tarafında alınan önlemler bu kadarla sınırlı kalmadı. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimleri için 50 baz puan indiren kurum, bu yolla finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar dolar ek likidite sağlamayı amaçlıyor. İhracatçıya destek olmak amacıyla ise, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde geri ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılmasına olanak tanındı.
Piyasa beklentisi faiz artırımının 25 baz puan olacağı yönündeydi. Bundan dolayı banka, faiz dışı araçlara da başvurarak piyasa beklentisinden daha sert bir önlem aldı diyebiliriz. Ancak Türk Lirası’ndaki pozitif tepki oldukça sınırlı kaldı.
TCMB kararı ile aynı saatlerde açıklanan Avrupa Parlamentosu (AP) kararı, USD/TRY paritesindeki aşağı yönlü hareketin kısa ömürlü olmasındaki temel etken olarak öne çıkıyor. Parlamento, 37’ye 479 oyla Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak dondurulması yönünde karar aldı. Avrupa Birliği ile ilişkiler, Türkiye’nin en büyük ihracat ortağı olması sebebiyle önemli. Karar Türk Lirası’nda değer kazancını sınırlarken, siyasi ilişkilerdeki gelişmeler bundan sonraki süreçte TL üzerinde daha etkili olabilir.
Almanya ekonomisi tahminlere paralel büyüdü
Almanya’da bugün açıklanan verilere göre ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde önceki tahminlere paralel büyüdü. Nihai rakamlara göre söz konusu dönemde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış hızı yüzde 0,2 oldu. Genel itibariyle baktığımızda ülke ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak ekonomik büyüme yapısal anlamda değişiklik göstermedi ve itici güç yine iç talep oldu. Dış ticaret ise büyümeyi aşağı çeken temel faktör oldu. Son dönemde açıklanan öncü Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI) rakamları ise, son çeyrekte ekonomide toparlanma sinyali veriyor.
*EUR/USD :
Tepki alımlarının devam etmesiyle yükselen parite, akşam saatlerinde 1,0570 seviyesinden işlem görüyor. Bu seviyenin üzerinde tutunma halinde EUR/USD 1,0600 – 1,0660 direnç seviyelerini test edebilir. Geri çekilmelerde ise, 1,0520 – 1,0460 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 1,0520 – 1,0460
Direnç: 1,0600 – 1,0660
*USD/JPY :
Yüzde 50,0 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 111,40 direncini kıran parite, 113,50 direncinde satış baskısıyla karşılaştı. Geri çekilmenin devamında USD/JPY 112,50 – 112,00 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise, 113,50 ile yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 114,30 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. Ancak, USD/JPY’nin uzun süredir aşır satış bölgesinde bulunması, kar satışlarının devam edebileceğini gösteriyor.
Destek: 112,50 – 112,00
Direnç: 113,50 – 114,30
*GBP/USD :
Akşam saatlerinde 1,2450 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Yatay hareketini sürdüren GBP/USD yarın açıklanacak büyüme verisi öncesinde, 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,2500 ile 1,2330 bandındaki hareketini devam ettirebilir. Bant dışına çıkılması ise paritede volatilite artışına yol açabilir.
Destek: 1,2330 – 1,2280
Direnç: 1,2500 – 1,2560
*Altın ($/ons):
1180 Dolar desteği üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan Altın, 1190 Dolar seviyesinin üzerine çıkması halinde 1205 Dolar direncine yönelebilir. 1280 Dolar’ın kırılması ise, satış baskısının artmasına ve yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1171 Dolar desteğine kadar geri çekilmeye yol açabilir. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) aşırı satış bölgesinde bulunması, tepki alımının devam edebileceğini gösteriyor. Ancak Dolar Endeksi’nin emtiayı baskı altında tutması sebebiyle yükselişlerin limitli kalacağını düşünüyoruz.
Destek: 1180 - 1171
Direnç: 1190 - 1205
*Brent Petrol ($/bbl) :
OPEC anlaşmasına ilişkin pozitif hava ve Irak’ın olumlu açıklamaları emtiada yükselişi desteklemeye devam ediyor. Kritik 50,00 Dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde Brent Petrol, 50,90 – 51,60 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. Geri çekilmelerde ise 49,40 – 48,70 Dolar seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor. ABD’de bugün tatil olması sebebiyle piyasalar kapalı ve bu durum likiditenin de düşmesine yol açıyor. Dolayısıyla emtiada yükselişin devam edip etmeyeceğini yarınki fiyatlamalar daha sağlıklı şekilde ortaya koyacaktır.
Destek: 49,40 – 48,70
Direnç: 50,90 – 51,60
*USD/TL:
TCMB kararı ardından 3,3700 seviyesine kadar gerileyen parite, hemen ardından açıklanan Avrupa Parlamentosu (AP) kararı ile yönünü tekrar yukarı çevirdi. 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 3,4000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması, paritede yükseliş eğiliminin korunduğu anlamına gelebilir. Böyle bir senaryoda 3,4200 – 3,4500 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 3,3700 – 3,3500 seviyeleri destek görevi görebilir.
Destek: 3,3700 – 3,3500
Direnç: 3,4200 – 3,4500
*EUR/TL:
Yatay seyrini koruyan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. 3,6000 ile yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,5580 arasındaki bat hareketini sürdüren EUR/TRY, 3,6000 üzerinde alıcılık sağlayamadığı takdirde satış baskısıyla karşılaşabilir.
Destek: 3,5580 – 3,5380
Direnç: 3,6300 – 3,6500
XTB Menkul Değerler A.Ş.