XTB – Gün Sonu Analizi - Merkez Bankasından Klasik Ötesi Müdahale
Güne değer kaybıyla başlayan Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihalesi açmaması ardından hızla değer kazandı. Dün Dolar Endeksi’nde yaşanan düşüşe rağmen Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmayı sürdürmüştü. Peki merkez bankasının bu müdahalesi ne anlama geliyor?
Repo ihalesi açmayan merkez bankası, bu yolla piyasadaki Türk Lirası likiditesini sıkılaştırdı ve kaynakların verdikleri bilgilere göre kurum bankaları geç likidite penceresine yönlendirmeyi amaçlıyor. Bundan sonra hem TCMB hem de yatırımcılar Türk Lirası’ndaki değer kazancının ne ölçüde kalıcı olacağını takip edecekler. Bugün konuşma yapması beklenen bölgesel FED Başkanları ile Janet Yellen’ın açıklamaları Dolar’da volatilite artışına yol açabilir.
Almanya 2016 yılında yüzde 1,9 oranında büyüdü
Avrupa’nın lokomotif ekonomisi Almanya’da 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış hızı yüzde 1,9 ile hem piyasa beklentisinden hem de bir önceki dönem verisinden olumlu gerçekleşti. 2011’den bu yana en güçlü büyüme rakamını yakalayan Almanya ekonomisi iç talep ile genişlemeyi sürdürdü.
Raporun detaylarına baktığımızda, kişisel tüketim harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 2 oranında arttığını görüyoruz. Ancak; ekonomik büyümeye asıl destek, yüzde 3,1 oranında artan inşaat harcamaları ve yüzde 4,2 oranında artan kamu harcamalarından geldi.
*EUR/USD :
Akşam saatlerinde 1,0660 direncini test eden parite, Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmenin de etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Günün geri kalanında açıklanacak ABD verileri ve FED Başkanları’nın konuşmaları EUR/USD’de volatilite artışına yol açabilir. 1,0660 direncinin kırılması paritede yükselişin ivme kazanmasını ve 1,0700 – 1,0750 dirençlerinin test edilmesini destekleyebilir. Geri çekilmelerde ise 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,0600 ile 1,0550 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor. RSI henüz aşırı alım bölgesinde değil ve bu durum paritede yukarı yönlü hareketin devamına olanak tanıyabilir.
Destek: 1,0600 – 1,0550
Direnç: 1,0700 – 1,0750
*USD/JPY :
Dolar’da yaşanan değer kaybının etkisiyle paritede düzeltme devam ediyor. Gün içerisinde 115,00 desteğini de kıran USD/JPY, aşağı yönlü hareketin devamında 113,70 – 113,00 desteklerini test edebilir. 100 günlük üssel hareketli ortalama korunduğu sürece paritedeki aşağı yönlü hareketi düzeltme olarak değerlendiriyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 115,00 ile 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 116,00 seviyeleri direnç görevi görebilirler.
Destek: 113,70 – 113,00
Direnç: 115,00 – 116,00
*GBP/USD :
1,2100 seviyesi altında kalıcı olamayan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Günün geri kalanında 1,2200 – 1,2300 bandı önemli olacak. 1,2300 üzerinde kalıcılık sağlanması yükseliş eğilimini destekleyebilir ve GBP/USD kanal üst bandına denk gelen 1,2430 ile 100 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,2540 seviyelerini test edebilir. 1,2200 seviyesi altında oluşacak fiyatlamalar ise, paritede görünümü yeniden negatife çevirebilir.
Destek: 1,2090 – 1,2000
Direnç: 1,2300 – 1,2430
*Altın ($/ons):
Akşam saatlerinde 1204 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Altın, 1206 Dolar direncine kar satışıyla karşılaştı. RSI aşırı alım bölgesine yaklaştığından, emtiada kısa süreli bir düzeltme şaşırtıcı olmaz. 1206 Dolar üzerinde 1210 Dolar seviyesi ilk güçlü direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması ise, 1220 Dolar seviyesini gündeme getirebilir. Öte yanda, 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın 200 periyotluğu yukarı yönlü kesmesi emtiada yükseliş eğilimini destekliyor. Geri çekilmelerde 1195 – 1185 Dolar seviyeleri kademeli destekler olarak öne çıkıyor. 1185 Dolar altında kalıcılık ise Altın’da satış baskısının artmasına yol açabilir.
Destek: 1195 - 1185
Direnç: 1210 - 1220
*Brent Petrol ($/bbl) :
Arz kesintisine yönelik olumlu haber akışı ve Dolar’ın değer kaybı Brent Petrol’de yükselişi destekliyor. 55,90 Dolar direncinin aşılması, 56,50 – 57,20 Dolar dirençlerini gündeme getirebilir. Geri çekilmelerde ise 55,00 – 54,40 Dolar desteklerin takip ediyor olacağız.
Destek: 55,00 – 54,40
Direnç: 56,50 – 57,20
*USD/TL:
TCMB’nin repo kararı ardından hızla gerileyen parite, kısa vadeli grafiklerde aşırı alım bölgesinden uzaklaştı. Günün geri kalanında 3,8000 seviyesi altında kalıcılık sağlanması 3,7500 – 3,7000 desteklerine geri çekilmeyi sağlayabilir. Ancak USD/TRY kısa vadede 3,6500 desteğini kırmakta zorlanabilir ve tepki alımları görülebilir. Yükselişlerde ise 3,8500 – 3,9000 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,7500 – 3,7000
Direnç: 3,8500 – 3,9000
*EUR/TL:
EUR/USD paritesindeki yükselişin etkisiyle EUR/TRY’de geri çekilme sınırlı kaldı. Ancak TCMB kararı ardından yükseliş kanalının kırılması, pariteye güçlü bir düzeltme için olanak sağladı. Olası tepki alımlarında 4,0500 kısa vadede önemli. 4,0500 üzerinde kalıcılık halinde EUR/TRY, 14 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 4,0800 ile 4,1000 dirençlerini test edebilir. Yaklaşık bir haftadır var olan yükseliş kanalının Fibonacci yüzde 50 düzeltme seviyesine denk gelen 4,0000 ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor ve parite bu seviyelerde tepki alımlarıyla karşılaşabilir. 4,0000 desteğinin kırılması halinde paritenin yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,9600 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz.
Destek: 4,0000 – 3,9600
Direnç: 4,0800 – 4,1000
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.