XTB – Gün Sonu Analizi - FED piyasaları heyecanlandıracak mı?
Yatırımcılar bugün TSİ 22.00’da açıklanacak FED para politikası kararına odaklanırken, kurumun 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, bugünkü toplantının bir diğer önemi de, ABD Başkanlık seçimleri ardından düzenlenen ilk toplantı olma özelliğini taşıması. Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın seçimleri kazanması, 2017 yılında uygulanması planlanan yeni mali politikalarla enflasyon artış hızının ivme kazanması anlamına geliyor. Bu durum FED’in daha hızlı faiz artıracağı beklentisini güçlendirmesi sebebiyle Dolar Endeksi’nde (DXY) hızlı yükselişi destekledi.
Ancak faiz artırım kararı piyasalarda çoktan fiyatlanmış olsa da karar volatilite artışına yol açabilir. TSİ 22.30’da basın toplantısı düzenleyecek FED Başkanı Janet Yellen’ın ‘yeni politikalar’ hakkındaki açıklamaları ve FED üyelerinin tahminlerine yer verilen ‘dot-plot’ grafiği, yatırımcıların takip edeceği asıl gelişmeler olacak diyebiliriz. Tahvil bono piyasasının aşırı alım bölgesinde bulunması ve güçlü Dolar, piyasalarda olası bir düzeltmenin sinyalini veriyor. Öte yanda, üyelerin 2017 yılı için iki defadan fazla faiz artırım ihtimali öngörmemesi de Dolar’da değer kaybına yol açabilir.
İngiltere’de işsizlik 11 yılın en düşük seviyesinde
İngiltere’de bugün açıklanan istihdam verilerine göre işsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim ayı öncesi üç aylık dönemi kapsayan verilere göre işsizlik oranı yüzde 4,8 olurken, istihdam edilen kişi sayısı 6 bin azaldı. İstihdamda 50 bin kişi artış beklentisine karşın azalma görülmesi, İngiltere ekonomisi için negatif. Ancak artan ekonomik belirsizlikler sebebiyle bu azalışın normal olduğunu düşünüyoruz.
İngiltere’de dün açıklanan veriler, enflasyonun tahmin edilenden hızlı arttığını göstermişti. Değer kaybeden Sterlin’in fiyatlarda yarattığı yukarı yönlü baskı, şüphesiz ki enflasyon artışının temel nedeni. Ancak, Ekim ayı öncesi üç aylık dönemi kapsayan süreçte yüzde 2,5 oranında artan ortalama haftalık kazançlar da tüketici enflasyonundaki yükselişi destekler nitelikte.
*EUR/USD :
1,0660 direncini aşmakta başarılı olamayan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Bugün açıklanacak FED para politikası kararı öncesinde paritede volatilite sınırlı kalabilir. Ancak, FED Başkanı Janet Yellen’ın açıklamalarıyla birlikte Dolar’da hareketliliğin artmasını bekliyoruz.
Destek: 1,0600 – 1,0560
Direnç: 1,0660 – 1,0710
*USD/JPY :
Akşam saatlerinde 115,00 seviyesinin hemen altında işlem görmekte olan parite, 114,80 desteğini kırması halinde aşağı yönlü hareketine devam edebilir. 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 114,00 seviyesi ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. Olası tepki alımlarında ise USD/JPY, 115,50 – 116,20 direnç seviyelerini test edebilir. 14 günlük üssel hareketli ortalamalarda oluşacak fiyatlamalarda pariteyi aşırı alım bölgesinden uzaklaştıracak daha derin bir düzeltme gündeme gelebilir.
Destek: 114,00 – 113,50
Direnç: 115,50 – 116,20
*GBP/USD :
Gün içerisinde yatay ve dar bir bantta hareket eden paritede volatilite FED toplantısı ardından artış gösterebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,2720 direncinin aşılması, 1,2800 ve yükseliş kanalı üst bandına denk gelen 1,2850 direnç seviyelerinin test edilmesini destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2600 ile 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,2560 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor. 1
Destek: 1,2600 – 1,2560
Direnç: 1,2720 – 1,2800
*Altın ($/ons):
FED toplantısını beklerken dar bir bantta hareket eden Altın, 1165 Dolar seviyesini aştığı takdirde 1170 – 1180 Dolar direnç seviyelerini test etmek isteyebilir. Geri çekilmelerde ise 1160 – 1150 Dolar seviyeleri ilk güçlü destekler olarak öne çıkıyor. Uzun süredir aşırı satış bölgesinde bulunan emtia, 1250 Dolar desteği altında kalıcı olamıyor. Bu sebeple, bugün açıklanacak FED kararı ardından Dolar’ın değer kazanması halinde Altın’da görülebilecek aşağı yönlü hareket sınırlı kalabilir.
Destek: 1160 - 1170
Direnç: 1170 - 1180
*Brent Petrol ($/bbl) :
Akşam saatlerinde 54,96 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Brent Petrol için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. ABD’de bugün açıklanacak stok verisi, emtiada hareketliliği artırabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında 54,70 – 54,40 Dolar seviyeleri kısa vadeli olası destekler olarak öne çıkıyor. FED kararı ardından Dolar’ın güç kazanması halinde petrol fiyatları baskılanabilir. Ancak, OPEC’in üretim kesintisi üzerinde anlaşması sebebiyle geri çekilmeler sınırlı da ola tepki alımına yol açabilir.
Destek: 54,70 – 54,40
Direnç: 56,00 – 56,50
*USD/TL:
3,5000 seviyesi altında kalıcılık sağlayan USD/TRY için sabah sonu analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. ABD’de bugün açıklanacak FOMC para politikası kararıyla birlikte Dolar’da hareketlilik artabilir. 14 günlük üssel hareketli ortalamanın korunması, USD/TRY’de yükseliş eğiliminin devam etmesini destekleyebilir. Ancak, paritenin yeniden 3,5500 direncini test etmesi için 3,5000 üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Aksi halde USD/TRY dengelenme sürecine devam edebilir.
Destek: 3,4580 – 3,4360
Direnç: 3,5000 – 3,5140
*EUR/TL:
14 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde kalmasıyla birlikte yükseliş eğilimini koruyan EUR/TRY, yatay hareketini sürdürüyor. Parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. 14 günlük üssel hareketli ortalama halinde oluşacak fiyatlamalar ise, daha derin bir düzeltme hareketinin sinyalini verebilir.
Destek: 3,6970 – 3,6840
Direnç: 3,7150 – 3,7370
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.