XTB – Gün Sonu Analizi - Almanya’da fabrika siparişleri geriledi
Almanya’da bugün açıklanan verilere göre fabrika siparişleri Ocak ayında aylık yüzde 7,4 oranında gerileme ile son 8 yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. Veri 2016 yılı Aralık ayında yüzde 5,2 oranında yükselmişti. Raporun alt detaylarına baktığımızda, iç talepte yaşanan yüzde 10,5 oranındaki düşüşün siparişleri baskıladığını görüyoruz. Almanya’da ekonomik büyümenin temelini oluşturan iç talebin bu derece hızlı gerilemesi, artan belirsizliklerin ekonomiye zarar verdiğini gösteriyor. Veriye negatif yansıyan bir diğer unsur da, sermaye malı talebinde görülen yüzde 9,9’luk düşüş oldu.
Bölgede bugün açıklanan bir diğer önemli veri de son çeyrek revize büyüme rakamları oldu. Rapora göre Euro Bölgesi 2016 yılı son çeyreğinde yüzde 0,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,7 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artış hızı ile önceki tahminlere paralel performans sergiledi. Ancak, söz konusu dönemde hanehalkı tüketim harcaması yüzde 0,4 artış ile tahminleri karşılamadı. Tüm bu verileri bir araya topladığımızda, bölge ekonomilerinde büyümenin iç talepte yavaşlama sebebiyle hız kesmesi şaşırtıcı olmaz.
İç talepte yavaşlamanın olumsuz yansıyacağı bir diğer önemli veri ise enflasyon rakamları. Son dönemde artan enerji maliyetleri hem üretici hem de tüketici enflasyonuna yansıdı ve rakamlar merkez bankalarının hedeflediği seviyelere ulaştı. Ancak Avrupa Merkez Bankası (ECB) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda para politikasında değişiklik yönünde karar vermekten kaçınacaktır. Bugün açıklanan verilere baktığımızda, İtalya’da üretici enflasyonunun yüzde 2,5 ile 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Öte yanda; rapor talep kaynaklı enflasyon artışından ziyade, enerji maliyeti kaynaklı yükselişe işaret ediyor. Avrupa’da yaklaşan seçimlerin yarattığı belirsizlik iç talebi baskılamaya devam ederse ECB yükselen enflasyona temkinli yaklaşmaya devam edebilir.
*EUR/USD :
200 periyotluk üssel hareketli ortalamanın satış baskısını arttırmasıyla gerileyen parite, akşam saatlerinde yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,0570 seviyesinden işlem görüyor. Bu seviye üzerinde tutunma tepki alımlarına yol açarak 1,0630 - 1,0660 dirençlerine yükselişi destekleyebilir. Geri çekilmenin devamında ise 1,0530 seviyesi ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. Bu seviye altında 1,0500 desteği önemli.
Destek: 1,0530 – 1,0500
Direnç: 1,0630 – 1,0660
*USD/JPY :
Gün içerisinde yatay hareket eden parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. 14 günlük üssel hareketli ortalama üzerinde tutunma USD/JPY’de yükseliş eğilimini destekleyebilir. 114,50 üzerinde kalıcılık ise, yukarı yönlü hareketin güçlenmesini sağlayabileceği için önemli.
Destek: 113,40 – 113,00
Direnç: 114,50 – 115,00
*GBP/USD :
Satış eğiliminin sürdüğü GBP/USD paritesi akşam saatlerinde yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,2180 desteğini test ediyor. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satışa işaret etmesi yükseliş sinyali verse de, 1,2180 altında kalıcılık paritede satışların hız kazanmasına yol açabilir. Böyle bir senaryoda 1,2100 ile 1,2080 desteklerini takip ediyor olacağız. Yükselişlerde ise 1,2230 – 1,2290 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 1,2100 – 1,2080
Direnç: 1,2230 – 1,2290
*Altın ($/ons):
Dolar Endeksi’ndeki yükselişle birlikte baskı altında kalmayı sürdüren Altın için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1220 Dolar desteğinin kırılması emtiada satışların ivme kazanmasına yol açabilir ve 1208 – 1200 Dolar destekleri gündeme gelebilir. Yükselişlerde ise 200 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1230 Dolar üzerinde tutunma Altın’da yükselişi destekleyebilir.
Destek: 1208 - 1200
Direnç: 1245 - 1262
*Brent Petrol ($/bbl) :
Aralık ayı başından bu yana Brent Petrol’de var olan yükseliş trendi korunuyor ve emtia 56,00 Dolar üzerine yerleşti. Bu noktadan sonra 56,20 Dolar seviyesini takip ediyor olacağız. Yukarı yönlü hareketin devamında 56,20 Dolar üzerinde 56,40 – 57,30 Dolar seviyeleri güçlü dirençler olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 55,90 Dolar desteğinin kırılması halinde emtia 55,40 Dolar’a kadar gerileyebilir.
Destek: 55,90 – 55,40
Direnç: 56,40 – 57,30
*USD/TL:
Yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,7520 seviyesi altında kalıcılık USD/TRY’de geri çekilmeyi destekliyor ve parite gün içerisinde 3,7000 desteğinin de altına geriledi. 3,7000 altında kalıcılık sağlanması halinde paritede aşağı yönlü hareket ivme kazanabilir ve 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 3,6600 ile 3,6300 destekleri gündeme gelebilir. 3,7000 üzerinde ise USD/TRY, 3,7200 ile yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,7520 dirençlerini test edebilir.
Destek: 3,6600 – 3,6300
Direnç: 3,7200 – 3,7520
*EUR/TL:
Türk Lirası’nın değer kazanmasıyla birlikte gerileyen parite, yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,9000’ın altına geriledi. 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın altında EUR/USD, 3,8650 – 3,8300 desteklerini test etmek isteyebilir. 3,9000 üzerinde tutunma ise 3,9300 – 3,9500 dirençlerini gündeme getirebilir.
Destek: 3,8650 – 3,8300
Direnç: 3,9300 – 3,9500
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.