XTB – Gün Sonu Analizi - ABD verileri beklentiyi karşılamadı
Dün gerçekleşen FOMC toplantısının ardından gözler bugün açıklanan istihdam ve enflasyon rakamlarına çevrilmişti. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 277 bin kişi ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 157 bin kişiye yükselirken, verilerin olumsuz gelmesi ile Dolar sınırlı da olsa değer kaybetti.
FOMC üyelerinin 2016 yılı için enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyon ardından Mayıs ayında ivme kaybeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Dolar’da değer kaybına yol açan diğer etken olarak öne çıkıyor. Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 1,0 oranında artış kaydetti. Böylece enflasyon verileri hem beklentiyi karşılayamadı, hem de bir önceki aya göre ivme kaybetti. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE’de ise artış hızı yıllık yüzde 2,2 ile piyasa beklentisine paralel gerçekleşti.
BoE para politikasını korudu, perakende satışlar toparlandı
İngiltere Merkez Bankası (BoE) bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında mevcut faizi korudu. Böylece politika faizi yüzde 0,5 olurken, varlık alım programı 375 milyar Sterlin seviyesinde kaldı. İngiltere’de enflasyon yüzde 0,3 ile hedeflenen yüzde 2’den uzak kalmayı sürdürüyor. 23 Haziran referandumunun küresel ekonomi için risk teşkil ettiğine açıklama metninde yer veren kurul, olası bir ayrılıkta Sterlin’deki düşüşün hız kazanabileceğini belirtti.
Son dönemde İngiltere ekonomik göstergelerinde görülen toparlanma, bugün açıklanan verilere de yansıdı. Mayıs ayında hava şartlarından olumlu etkilenen perakende satışlar, yıllık bazda yüzde 5,7 oranında arttı. Satışlardaki artış hızının aylık ve yıllık bazda ivme kazanması, ikinci çeyrek büyüme rakamlarına olumlu yansıyabilir.
Avrupa’da tüketici enflasyonu geriledi
Bugün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs ayında yüzde 0,1 oranında geriledi. Enflasyonu baskılayan unsurların başında, yakıt fiyatlarındaki gerileme geliyor. 28 üye içerisinde 16 ülkenin Mayıs ayında yıllık bazda negatif enflasyon kaydetmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gevşek para politikasını sürdüreceğini gösteriyor.
ECB bugün yayınladığı ekonomik görünüm raporunda yaklaşan Brexit referandumuna değinerek, referandumun Euro Bölgesi ekonomik büyümesi için risk teşkil ettiğini belirtti. Ekonomik büyüme için ılımlı ancak istikrarlı bir süreç öngören ECB, Haziran ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminini 2016 yılı için yukarı yönlü revize etmişti. Enflasyonun bölge genelinde negatif seyrini koruması, kurulun önümüzdeki aylarda faiz indirebileceği ihtimalini arttırıyor. Bu noktada, 8 Haziran’da başlatılan özel sektör tahvil alım programının etkinliği önemli olacak.
SNB Brexit öncesi para politikasını korudu
İsviçre Merkez Bankası (SNB) bugün gerçekleştirdiği para politikası toplantısında mevcut faizi koruma kararı aldı. Mevduat faizini eksi yüzde 0,75 seviyesinde tutan kurum, İsviçre Frangı’nın aşırı değerli olduğuna dikkat çekti. Yetkililerin mevcut faizi korumasının temel sebebi, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek Brexit referandumun yarattığı belirsizlik oldu. SNB Başkanı Thomas Jordan, Brexit’in küresel piyasada volatiliteyi arttırdığını söyledi ve artan belirsizliğin ekonomik büyümeye zarar verebileceğine dikkat çekti. İsviçre Frangı, belirsizlik ve kriz dönemlerinde artan taleple değer kazanıyor. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de açıklanan anketlerin Brexit’e işaret etmesiyle Frank Euro karşısında 2016 yılının en yüksek değerini almıştı. SNB kararının ardından 30 yıllık tahvil faizi tarihte ilk kez negatif seviyeye geriledi.
*EUR/USD :
Brexit referandumunun yaklaşmasıyla zayıf görünümünü sürdüren EUR/USD’de, 1,1200 desteğinin kırılmasıyla düşüş hızlandı. Geri çekilmenin devamı halinde kısa vadede 1,1150 – 1,1100 seviyelerine bakılabilir. Düşüşün sürmesi durumunda ise 1,1060 – 1,1000 destekleri görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1200 – 1,1250 seviyeleri üzerinde kalıcılık önemli.
Destek: 1,1100 – 1,1060
Direnç: 1,1200 – 1,1200
*USD/JPY :
Artan güvenli liman talebi ve FED’in faiz kararı sonrasında geri çekilmenin hızlandığı USD/JPY paritesi 10 ayın en düşüğüne kadar geriledi. Akşam saatlerinde 104,15 seviyesinden işlem gören paritede geri çekilmenin devam etmesi halinde 103,50 desteği takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 105,75 direnci denenebilir.
Destek: 103,50 – 103,00
Direnç: 105,75 – 106,80
*GBP/USD :
Volatilitenin yüzde 40,0 seviyelerine ulaştığı GBP/USD, 1,4100 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. RSI indikatörünün aşırı satım bölgesine yönelmesiyle bir miktar soluklanan paritede yukarı yönlü hareketlerin devamında ilk aşamada 1,4200 üzerinde tutunma ve ardından Fibonacci yüzde 23,6 düzeltme seviyesi ve 100 günlük üstel hareketli ortalama olan 1,4350 direnci görülebilir. Geri çekilmelerde ise 1,4080 ve ardından 1,3800 seviyeleri hedefleniyor.
Destek: 1,4080 – 1,3800
Direnç: 1,4200 – 1,4350
*Altın ($/ons):
Güçlü duruşunu sürdüren Altın, FOMC toplantısı ve FED Başkanı Janet Yellen’ın güvercin açıklamaları sonrasında 1300 ana direncini hızla geçti. Gün içinde de 1300 üzerinde tutunmayı başaran emtianın yükselişini koruması halinde 1315 ve ardından 1340 seviyeleri test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1300 desteğine bakılabilir.
Destek: 1300 – 1280
Direnç: 1315 – 1340
*Brent Petrol ($/bbl) :
Düşüşünü altıncı güne taşıyan Brent Petrol, oldukça kritik trend kanalı alt bandını test ediyor. Bu nedenle 48,00 seviyesinin altında kalıcı olunması halinde düşüşler devam edebilir. Düşüşün devamında ise 200 günlük üstel hareketli ortalama olan 45,50 takip edilebilir. Emtianın alt banttan destek bulması halinde ise yeniden yükseliş başlayabilir ve 50,0’nin üzeri test edilebilir.
Destek: 48,00 – 45,50
Direnç: 50,00 – 52,50
*USD/TL:
Akşam saatlerinde yükselişin hızlandığı USD/TL 2,9400 direncini aşmayı başardı. Parite bu seviye üzerinde kalıcı olmayı başarırsa yükseliş sürebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2,9600 ve ardından 2,9750 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2,9250 desteği önemli görünüyor.
Destek: 2,9250 – 9,9150
Direnç: 2,9600 – 2,9750
*EUR/TL:
Gün içinde 3,3120 direncini test eden EUR/TL’de yükseliş kalıcı olmadı. Akşam saatlerinde 3,2835 seviyesinden işlem görmekte olan EUR/TL için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini sürdürüyor. Fibonacci 23,6 düzeltme seviyesi olan 3,2680 üzerinde tutunmayı sürdüren paritede yükselişlerin devamı durumunda 3,3120 direnci önemli. Geri çekilmelerde ise sırasıyla 3,2680 ve 3,2500 destekleri takip edilebilir.
Destek: 3,2680 – 3,2500
Direnç: 3,3120 – 3,3500
XTB Menkul Değerler A.Ş.