XTB – Sabah Analizi - Brexit referandumu yaklaştıkça risk iştahı geriliyor
İngiltere’de Brexit referandumuna yönelik anketlerin sonuncusu yayınlandı. Anket sonucuna göre halkın yüzde 53’ü AB’den ayrılma taraftarıyken, yüzde 47’si kalmayı savunuyor. Aynı araştırma firması tarafından iki hafta önce yayınlanan ankette AB’de ayrılmak isteyenlerin oranı yüzde 52 olmuştu.
23 Haziran’da gerçekleştirilecek Brexit referandumunun tarihi yaklaştıkça belirsizliklerin arttığını görüyoruz. Özellikle son bir haftada kendisini hissettiren riskten kaçış ortamı, güvenli liman olan Yen ve Altın’da yükselişi destekledi. Öte yanda, 8 Haziran’da özel sektör tahvil alımına başlayan Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) etkisiyle tahvil getirileri hızlı şekilde geriledi. Bu durum, az riskli yatırım olarak görülebilecek tahvillerden, güvenli limanlara kaçışı destekleyebilir.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı yaklaşırken, Yen’deki değer artışı dikkat çekiyor. Yıl başından bu yana değer kazanan Japon Yeni, politika yapıcıları da rahatsız ediyor. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso da bugünkü konuşmasında bu konuya değinerek, Brexit referandumunun piyasalardaki etkisini takip edeceklerini ve kurdaki spekülatif hareketlerin kalıcı olmasının önüne geçeceklerini söyledi. Olası bir müdahale sinyali gibi algılanan bu söylemin yanı sıra, BoJ toplantısı da beklentileri artırıyor. Piyasada ise genel kanı, bankanın para politikasını koruyacağı yönünde. Ancak; kurdaki değer artışı ve verilerdeki bozulma ile banka, Temmuz ayında ek parasal gevşeme kararı alabilir.
Brexit referandumuna kadar piyasalarda kırılganlığın devam etmesini bekliyoruz. Bu noktada azalan risk iştahı gelişmekte olan para birimlerinde de değer kaybına yol açabilir. USD/TRY’de son dönemde yaşanan yükselişin devamı için küresel ekonominin yanı sıra, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve jeopolitik gerilimler de takip edilmesi gereken gelişmeler olarak öne çıkıyor.
*EUR/USD :
1,1220 desteğinden gelen alımlarla toparlanan parite, 1,1300 seviyesinin üzerinde yükselişini sürdürebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında 1,1300’ün aşılması halinde EUR/USD, 1,1360 – 1,1400 direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1280 – 1,1250 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor. ABD’de bugün açıklanacak Mayıs ayı perakende satışlar verisinin yüzde 0,3 artış ile ivme kaybetmesi bekleniyor. FOMC toplantısı öncesi verinin piyasa beklentisini karşılayamaması, Dolar’da değer kaybına yol açarak EUR/USD’de yükselişi destekleyebilir.
Destek: 1,1280 – 1,1250
Direnç: 1,1360 – 1,1400
*USD/JPY :
Güvenli liman talebi ile değer kazanan Japon Yeni, pariteyi baskılamayı sürdürüyor. Sabah saatlerinde 106,03 seviyesinden işlem görmekte olan USD/JPY aşağı yönlü hareketin devamında 105,60 – 105,00 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 106,80 – 107,20 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 105,60 – 105,00
Direnç: 106,80 – 107,20
*GBP/USD :
Son açıklanan anketlerde Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmak isteyenlerin yükselişe geçmesi, Sterlin’de değer kaybını hızlandırdı. 23 Haziran’ın yaklaşmasıyla birlikte paritedeki hareketlilik daha da artabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında GBP/USD 1,4120 – 1,4050 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,4250 ile yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,4320 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. İngiltere’de bugün açıklanacak tüketici enflasyonu verilerinde hafif toparlanma olacağı öngörülüyor.
Destek: 1,4120 – 1,4050
Direnç: 1,4250 – 1,4320
*Altın ($/ons):
Güvenli liman talebi ile yükselen Altın, 1285 Dolar üzerinde kalıcı olamayarak gerilemeye başladı. Yukarı yönlü trend korunsa da, dün başlayan aşağı yönlü düzeltme hareketi bugün de devam edebilir. Geri çekilmenin devamında emtia 1274 – 1264 Dolar destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1288 – 1295 Dolar seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. Bugün açıklanacak ABD verileri ile FOMC toplantısı Altın için önem arz ediyor. Ancak emtia, Brexit referandumuna kadar risk algısı ile yön bulmayı sürdürebilir.
Destek: 1274 - 1264
Direnç: 1288 - 1295
*Brent Petrol ($/bbl) :
Sabah saatlerinde hafif toparlanma ile 49,93 Dolar seviyesine yükselen Brent Petrol, 50,00 Dolar üzerinde yükselişini sürdürebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında emtia 50,90 – 52,00 Dolar direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 49,20 ile yüzde 50,0 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 48,30 Dolar seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor. ABD’de uğun ve yarın açıklanacak haftalık ham petrol stok verileri, Brent Petrol için belirleyici olacak.
Destek: 49,20 – 48,30
Direnç: 50,90 – 52,00
*USD/TL:
Sabah saatlerinde 2,9220 seviyesinden işlem görmekte olan paritede, risk algısı etkili olmayı sürdürüyor. Riskten kaçışın sürmesi durumunda Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, paritenin 2,9300 – 2,9400 dirençlerini test etmesine yol açabilir. Geri çekilmelerde ise 2,9080 – 2,9000 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 2,9080 – 2,9000
Direnç: 2,9300 – 2,9400
*EUR/TL:
Sabah saatlerinde 3,2990 seviyesinden işlem görmekte olan parite için gün sonu analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Avrupa’da bugün açıklanacak işsizlik oranı, Euro’da hareketliliği arttırabilir. Ancak paritenin önümüzdeki günlerdeki seyri için risk algısı belirleyici olacak.
Destek: 3,2680 – 3,2500
Direnç: 3,3120 – 3,3500
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.