XTB - Gün Sonu Analizi – Almanya’da ÜFE beklentiye paralel gerçekleşti
Almanya’da bugün açıklanan verilere göre, Ağustos ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 oranında geriledi. Böylece piyasa beklentisine paralel gerçekleşen veri, 2015 yılı Ağustos ayından bu yana en düşük gerilemeyi kaydetti. Üretici enflasyonunda deflasyonist baskının azaldığını gösteren veri Euro’da geçici de olsa değer artışını destekledi. Verinin detayına baktığımızda, enerji fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Söz konusu dönemde en yüksek artış ise, yüzde 1,2 ile dayanıklı tüketim mallarında görüldü.
Almanya’da ÜFE rakamları pozitif bir görünüm sergilese de bölge ekonomileri genelinde düşük enflasyon sorunu devam ediyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma yönünde karar almasının yarattığı ekonomik ve siyasi belirsizlik de eklenince, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişleme yönünde yeni adımlar atması kaçınılmaz görünüyor.
Piyasalar BoJ kararına odaklandı
Japonya Merkez Bankası (BoJ) Eylül ayı para politikası kararı bu gece açıklanacak. Küresel piyasalarda volatilite artışına yol açmasını beklediğimiz karara yönelik belirsizlik ise devam ediyor. Düşük enflasyonu önleme amacıyla ekstra gevşek para politikası uygulayan banka, Temmuz ayı toplantısında teşvik paketi açıklamış ve varlık alım programını yıllık 80 trilyon Yen’e yükseltmişti. Banka politika faizini ise, eksi yüzde 10 seviyesinde tutuyor.
Bankanın Eylül ayı toplantısında atacağı adımları tahmin etmek ise gerçekten zor. Kurum varlık alım programı yapısında değişiklik yapmak yönünde karar alabilir veya faiz indirimi gerçekleştirebilir. Ancak kurulun ve Başkan Kuroda’nın enflasyon ve uygulanmakta olan negatif faiz hakkındaki yorumları, piyasalarda asıl yön verici gelişme olacaktır. Bankanın ek teşvik uygulama kararı alması halinde ise, piyasanın bu müdahaleyi yeterli bulup bulmayacağı küresel risk algısı üzerinde önemli rol oynayabilir.
*EUR/USD :
1,1150 seviyesinden destek bulan parite gün içinde 1,1200 direncinin üzerini test etti. Ancak burada kar satışıyla karşılaşan parite yeniden bant içine döndü. Akşam saatlerinde 1,1180 seviyesinden işlem gören EUR/USD, 1,1200 üzerinde kalıcı olursa yükselişini sürdürebilir. 1,1150 desteğinin altına gerilemesi durumunda ise 1,1070 seviyelerine kadar satış baskısı görebilir.
Destek: 1,1150 – 1,1070
Direnç: 1,1200 – 1,1250
*USD/JPY :
Gün içinde 101,50 seviyesine kadar gerileyip ardından buradan destek bulan USD/JPY akşam saatlerinde 101,88 seviyesinden işlem görüyor. 101,50 desteğinin kırılması durumunda sırasıyla 101,00 – 100,00 seviyeleri test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 102,00 üzerinde tutunma halinde 102,75 takip edilebilir. Gece saatlerinde gerçekleşecek BoJ toplantısı paritede sert hareketlere neden olabilir. Özellikle BoJ’nin piyasa beklentisinin aksine müdahalede bulunmaması durumunda paritede sert kayıplar oluşabilir.
Destek: 101,50 – 100,00
Direnç: 102,60 – 103,50
*GBP/USD :
55 günlük üstel hareketli ortalamanın ardından trend desteğini de aşağı yönde kıran GBP/USD’de düşüş hızlandı. Akşam saatlerinde 1,3000 desteğinin altına gerileyen ve 1,2960 seviyesinden işlem gören paritede düşüşün devamı halinde 1,2860 desteği test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,3000 üzerinde tutunma halinde 1,3060’a kadar düzeltme görülebilir.
Destek: 1,2860 – 1,2800
Direnç: 1,3060 – 1,3100
*Altın ($/ons):
Fibonacci yüzde 38,2 düzeltme seviyesi olan 1307’den bulduğu destekle hafif yükselişin korunduğu Altın’da hareket sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Akşam saatlerinde 1314 seviyesinden işlem gören emtianın 1307 desteğinin altına gerilemesi durumunda satış baskısı artabilir. Bu durumda trend kanalı alt bandı olan 1290 seviyesi test edilebilir.
Destek: 1307 – 1290
Direnç: 1320 – 1335
*Brent Petrol ($/bbl) :
200 günlük üstel hareketli ortalamaya denk gelen 46,50 seviyesi üzerinde dirençle karşılaşan Brent Petrol geri çekiliyor. Gün içinde bir diğer önemli seviye olan Fibonacci yüzde 61,8 düzeltmesinde dengelenen emtianın, 45,50 olan bu seviye altında kalıcı olması durumunda 43,50 desteğine kadar satış baskısı oluşabilir. Aksi durumda ise yeniden 46,50 ve devamında 48,00 dirençleri test edilebilir.
Destek: 45,50 – 43,50
Direnç: 46,50 – 48,00
*USD/TL:
2,9800 seviyeleri üzerinde kalıcı olamayan parite akşam saatlerinde 2,9750 seviyesinden işlem görüyor. Giderek sıkışan paritede 4 saatlik periyotta görülen simetrik üçgen formasyonunun aşağı veya yukarı kırılması o yöne doğru fiyatlanmaya neden olabilir. Bu durumda kısa vadede 2,9800 devamında 2,9860 dirençlerinin aşılması durumunda yükselişin devamı görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise üçgenin alt bandı olan 2,9680 takip edilebilir.
Destek: 2,9680 – 2,9580
Direnç: 2,9800 – 2,9900
*EUR/TL:
Akşam saatlerinde 3,3250 seviyesinden işlem gören EUR/TL için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 50 günlük üstel hareketli ortalamaya denk gelen 3,3100 ile 3,2950 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,3360 ile 3,3600 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,3100 – 3,2950
Direnç: 3,3360 – 3,3600
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.