XTB – Gün Sonu Analizi - TCMB değişiklik yapmadı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugün gerçekleştirdiği toplantıdan faiz değişikliği kararı çıkmadı. Böylece faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizi yüzde 7,25, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5, koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 10,75 seviyesinde sabit kaldı. Kararın ardından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme hızları makul düzeylerde seyretmektedir. Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi desteklemektedir. Artan jeopolitik risklere karşın Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Enerji fiyatlarındaki gelişmeler enflasyonu olumlu yönde etkilemeye devam etmektedir. Bununla birlikte, artan maliyet unsurları çekirdek enflasyon eğilimindeki iyileşmeyi sınırlamaktadır. Bu çerçevede Kurul, ücret gelişmelerinin ve küresel piyasalardaki belirsizliklerin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri ile enerji ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkları dikkate alarak, gerekli görülen süre boyunca likidite politikasındaki sıkı duruşun korunacağını ifade etmiştir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. Kurul, ayrıca yılın başından itibaren artan küresel oynaklığı ve Ocak Enflasyon Raporu öngörülerini değerlendirmiştir.”
Merkez bankası Aralık ayı toplantısında sürpriz bir şekilde sadeleştirme politikasını başlatmayarak Ocak ayı toplantısını işaret etmiş ve küresel piyasalardaki oynaklığı takip edeceklerini belirtmişti. Ocak ayı toplantısı kararının ardından yayımlanan açıklamaya baktığımızda ise karar için baz alınacak gelişmenin tekrar enflasyon olarak öne çıktığını görüyoruz. Yıl başından bu yana küresel piyasalarda artış gösteren oynaklık ve 2016 yılı için net bir öngörüde bulunamaması sebebiyle, başlaması beklenen sadeleştirme süreci bir süre daha rafa kalkmış görünüyor.
Sterlin yükselişini Carney ile sonlandırdı
Son dönemde düşüş trendi içerisinde bulunan Sterlin, İngiltere’de bugün açıklanan enflasyon verisinden destek buldu. Gün içerisindeki analizimizde de belirttiğimiz gibi; Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösteren tüketici enflasyonu, Ocak ayından bu yana en yüksek seviyeyi görerek, GBP/USD paritesini 1,4340 seviyesine taşıdı. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararlarında baz aldığı çekirdek enflasyon ise üst üste üç ay artış göstererek yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti. Tüketici fiyatlarında meydana gelen yükselişe rağmen, 2015 yılı enflasyonu merkez bankasının hedef seviyesi olan yüzde 2’den uzak kalmayı sürdürüyor.
İngiltere Merkez Bankası Mark Carney ise bugün gerçekleştirdiği konuşmada, faiz artırımı için doğru zaman olmadığını söyledi. Normalleşme için belirli bir takvim olmadığını ve çekirdek enflasyonun yüzde 2 seviyesine yaklaştığını görmeleri gerektiğini vurgulayan Carney, İngiltere’deki maliyet baskısının ABD’ye göre zayıf olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde enflasyon verisinden destek bulan Sterlin, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney’in konuşmasından ardından satış baskısıyla karşılaştı.
Petrol arzındaki fazlalık devam edecek
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan, "Aylık Petrol Piyasası Raporu" yayımlandı. Rapora göre Aralık 2015’te küresel petrol arzı günlük ortalama 96,46 milyon varil olarak gerçekleşirken; OPEC dışı petrol arzı günlük 650 bin varil düşüşle 57,4 milyon varile, OPEC petrol arzı ise günlük 90 bin varil düşüşle 32,28 milyon varile geriledi. Küresel piyasalarda petrol talebinin 1,2 milyon varil artışla 95,7 milyon varile çıkacağını öngören kurum raporunda, İran’daki petrol arzının günlük 40 bin varil artarak 2,91 milyon varile çıktığını belirtti. Yaptırımların kalkmasının ardından İran, günlük 500 bin varillik üretim artışı gerçekleştireceğini duyurmuştu. IEA, bu yılın ikinci çeyreğine kadar küresel pazarda ortalama günlük 300 bin varil fazla üretim olacağını tahmin ediyor.
IMF küresel büyüme konusunda karamsar
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan son rapora göre, kurum 2016 yılına dair küresel büyüme beklentisini gelişmekte olan ülkelerdeki zayıflamadan ötürü yüzde 3,6’dan yüzde 3,4 seviyesine düşürdü. Ekonomideki toparlanma hızının beklentinin altında kaldığına vurgu yapılan raporda, 2017 yılında küresel büyümenin yüzde 3,6 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Çin ekonomisindeki yavaşlama, düşük emtia fiyatları ve FED’in sıkılaştırma sürecinin gelişmekte olan ekonomiler için aşağı yönlü riskleri devam ettirdiğini belirten IMF, bu ülke grubuna yönelik büyüme beklentilerini de 2016 için yüzde 4,5’ten yüzde 4,3’e ve 2017 için yüzde 4,9’dan 4,7’ye indirdi. Rapordaki dikkat çekici diğer nokta ise ABD ekonomisine yönelik revizyon oldu. Kurum ABD ekonomisinin 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 2,6 büyüme kaydedeceğini belirtti. Ekim ayında yayınladığı raporda; ABD’nin hem bu yıl hem de gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceği öngörüsünde bulunan IMF’in aşağı yönlü revizyon gerçekleştirmesi, ABD ekonomisi adına negatif algılandı.
ECB öncesi beklenen enflasyon verileri açıklandı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Avrupa Bölgesi’nde Aralık ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti. Açıklamaya göre Almanya’da yıllık enflasyon yüzde 0,2 olurken, Fransa’da yüzde 0,3 artış gözlendi. Doğalgaz ve yakıt fiyatlarındaki gerilemenin aşağı yönlü baskılamayı devam ettirdiği enflasyon, Avrupa Birliği üyesi olan 12 ülkede negatif seviyede gerçekleşti. Yüzde 2 enflasyon hedefinden oldukça uzak kalmayı sürdüren tüketici enflasyonu, 30,00 Dolar’ın altına gerileyen petrol fiyatlarının etkisiyle aşağı yönlü baskılanmayı sürdürebilir. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) varlık alım programını büyüterek enflasyonu ateşlemeye çalışacağı ise, kısa vadeli olası senaryo olarak öne çıkıyor.
*EUR/USD :
Akşam saatlerinde 1,0874 seviyesinden işlem görmekte olan parite gün içerisinde yatay seyrini sürdürdü. Aşağı yönlü hareketlerde EUR/USD 1,0830 – 1,0800 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,0900 – 1,0940 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor. Bugün test edilen 1,0850 ise, aşağı yönlü hareketin devamı için kırılması gereken ilk destek olarak görünüyor.
Destek : 1,0830 – 1,0800 Direnç : 1,0900 – 1,0940
*USD/JPY :
Akşam saatlerinde 117,79 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini korumakta. Kritik 118,00 seviyesini aşamayan parite, haftanın geri kalanında gerilemeyi sürdürebilir. Yarın ABD’de açıklanacak tüketici enflasyonu verisi, Dolar’ın değeri açısından pariteyi etkileyecek en önemli faktörlerden birisi olarak öne çıkıyor.
Destek: 117,00 – 117,40 Direnç: 118,20 – 118,60
*GBP/USD :
Akşam saatlerinde 1,4217 seviyesinden işlem görmekte olan parite günün en hareketli enstrümanlarından biri oldu. Sabah saatlerinde enflasyon verilerinden destek bulan Sterlin Dolar karşısında değerlenerek 1,4340 seviyesine kadar yükselse de, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney’in açıklamalarıyla parite kritik 1,4200 desteğine yaklaştı. Aşağı yönlü hareketin devamında GBP/USD 1,4200 – 1,4160 destek seviyelerini test edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,4320 – 1,4380 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek : 1,4200 – 1,4160 Direnç : 1,4320 – 1,4380
*Altın ($/ons):
Akşam saatlerinde 1086 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Altın için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini korumakta. Çin verilerinin ardından risk iştahında gerileme olmaması emtianın yatay seyrine devam etmesini sağladı. Gün içerisinde volatilite artışı gözlenen Altın için, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon rakamları bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Destek: 1081 - 1071 Direnç: 1098 - 1113
*Brent Petrol ($/bbl) :
Akşam saatlerinde 29,05 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Brent Petrol için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerini korumaktayız. Gün içerisinde 30,00 Dolar direncini aşmayı denese de üzerinde kalamayarak gerileyen emtia 30,00 Dolar’ın altındaki seyrini bir süre daha devam ettirebilir.
Destek : 28,00 – 27,50 Direnç : 29,30 – 29,70
*USD/TL:
Akşam saatlerinde 3,0442 seviyesinden işlem görmekte olan parite bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının ardından yönünü tekrar yukarı çevirdi. Yukarı yönlü hareketin devamında USD/TL 3,0500 – 3,0580 direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,0370 – 3,0320 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek : 3,0370 – 3,0320 Direnç : 3,0500 – 3,0580
*EUR/TL:
Akşam saatlerinde 3,3164 seviyesinden işlem görmekte olan parite TL’de oluşan satış baskısıyla yükselişini sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamında EUR/TL 3,3230 – 3,3310 direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3,3130 – 3,3070 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek :3,3130 – 3,3070 Direnç : 3,3230 – 3,3310
X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
www.xtb.com.tr