XTB – Gün Sonu Analizi - Dolar ve Euro Rekor Tazeledi
Haftaya zayıf başlayan Türk Lirası bugün de değer kaybetti. Mecliste devam eden anayasa oylamasının yarattığı siyasi belirsizlik ile merkez bankasının faiz silahını kullanmaktan kaçınacağı beklentisi kurlardaki yükselişin temel sebepleri. Öte yanda, yaklaşan Fitch değerlendirmesi için de olası bir not indiriminin piyasalarda fiyatlandığını söyleyebiliriz.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in 2017 yılı ilk değerlendirmesini 27 Ocak tarihinde yayınlaması bekleniyor. Şu an için Türkiye’nin kredi notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyede koruyan tek kurum olması sebebiyle bu karar önemli.
Merkez bankasının yükselen döviz kuru ve enflasyona rağmen faiz artırımını sınırlı tutacağı beklentisi ise, TL’de kayba yol açan bir diğer ekonomik belirsizlik olarak öne çıkıyor. Bu noktada merkez bankası tarafından bugün gerçekleştirilen müdahalenin de etkisi oldukça sınırlı kaldı. Ancak, tüm bu ekonomik gelişmeleri takip ederken artan siyasi belirsizlikleri göz ardı edemeyiz. İki hafta sürecek olan anayasa oylama sürecinde TL ve TL cinsi varlıklar güçlü bir düzeltme yapmakta zorlanabilirler.
Merkez Bankasından Yeni Hamle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurdaki oynaklığa ilişkin yaptığı açıklamada, sağlıksız fiyat oluşumlarına karşı gerekli tedbirleri alacağını belirtti. Yabancı para karşılık oranlarını tüm vade dilimleri için 50 baz puan düşüren kurum, bu yolla finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar Dolar likidite sağlamayı amaçlıyor. Ancak; faiz artırım beklentisi ve ekonomi yönetiminin para politikasına yönelik açıklamaları, bankanın bu hamlesinin TL üzerindeki olumlu etkisini sınırlandırabilir.
*EUR/USD :
1,0600 üzerinde kalıcı olamayan parite akşam saatlerinde 1,0578 seviyesinden işlem görüyor. 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,0530 desteğinin korunması EUR/USD’de yükseliş eğilimini destekliyor. Ancak, bu seviyenin kırılmasıyla paritede satış baskısı artabilir ve 1,0500 desteği gündeme gelebilir. Yükselişin devamında ise 1,0600 üzerinde kalıcılık 1,060 – 1,0660 dirençlerinin test edilmesini destekleyebilir.
Destek: 1,0530 – 1,0500
Direnç: 1,0630 – 1,0660
*USD/JPY :
115,00 desteğinin korunması paritede tepki alımlarını güçlendirdi ve USD/JPY akşam saatlerinde kritik 116,00 seviyesinden işlem görüyor. 116,00 üzerinde kalıcılık halinde parite tekrar 14 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 116,60 direncini test edebilir. Bu seviyenin aşılması halinde ise 117,00 direncini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde 115,00 – 114,70 seviyeleri kısa vadeli destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 115,00 – 114,70
Direnç: 116,60 – 117,00
*GBP/USD :
Akşam saatlerinde 1,2142 seviyesinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Sterlin’de zayıflığın devamı, Brexit sonrası görülen en düşük seviye olan 1,2090 desteğinin kırılmasına yol açabilir. Tepki alımlarında ise 1,2300 üzerinde kalıcılık olmadan güçlü bir düzeltme ihtimali düşük.
Destek: 1,2090 – 1,2000
Direnç: 1,2200 – 1,2270
*Altın ($/ons):
Akşam saatlerinde 1184 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Altın için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Emtia gün içerisinde yatay seyretti ancak 1180 Dolar desteğinin korunması 1190 – 1200 Dolar dirençlerinin test edilmesini destekleyebilir. Geri çekilmelerde ise Altın, 50 periyotluk üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1178 – 1173 Dolar desteklerinden tepki alımıyla karşılaşabilir. 200 periyotluk üssel hareketli ortalama ile yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1165 Dolar ise ana destek konumunda.
Destek: 1178 - 1173
Direnç: 1190 - 1200
*Brent Petrol ($/bbl) :
Akşam saatlerinde 55,00 Dolar seviyesinden işlem görmekte olan Brent Petrol için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Petrolde arz kesintisine yönelik Irak ve Rusya’dan gelen haberler, emtiada yükselişi destekler nitelikte. Buna rağmen petrolün gün içerisinde yatay seyretmesi, düzeltme hareketinin devam edebileceğini gösteriyor. ABD’de bugün açıklanacak haftalık stok verileri emtiada hareketliliği artırabilir.
Destek: 54,40 – 53,70
Direnç: 55,90 – 56,40
*USD/TL:
Türk Lirası’ndaki değer kaybı ile bugün de yükselişini sürdüren parite, gün içinde 3,7800 direncinin üzerini test etti. Merkez bankası açıklamasıyla bir miktar gerileyen USD/TRY’de geri çekilmenin sınırlı kaldığını gözlemledik. Haftalık grafikte var olan yükseliş kanalını kıran parite, olası geri çekilmelerde 3,7500 – 3,7000 destek seviyelerini test edebilir. Ancak kanal üst bandına denk gelen 3,6500 seviyesi üzerinde kalıcılık yükseliş eğiliminin korunmasına yol açabilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 3,8000 – 3,8380 seviyeleri direnç görevi görebilirler.
Destek: 3,7500 – 3,7000
Direnç: 3,8000 – 3,8380
*EUR/TL:
Bir önceki tepe noktasına göre yüzde 123,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 4,00 direncini aşan parite, merkez bankası açıklaması ardından 3,9590 seviyesine kadar geri çekildi ancak bu seviyelerde kalıcı olamadı. 14 periyotluk üssel hareketli ortalamanın korunması EUR/TRY’de yükseliş eğilimini destekliyor. Ancak, 4,00 seviyesi psikolojik bir direnç olmasından dolayı kar satışına yol açabilir. Böyle bir senaryoda 3,9750 ile yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,9530 seviyeleri destek görevi görebilirler. Yükselişin devamında ise 4,0120 – 4,0400 seviyeleri olası dirençler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,9750 – 3,9530
Direnç: 4,0120 – 4,0400
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.