XTB – Gün Sonu Analizi - Dolar Endeksi (DXY) 11 ayın zirvesine yükseldi
Gün içerisinde yükselişini sürdüren Dolar Endeksi (DXY) 100,00 seviyesi üzerine çıkarak son 11 ayın en yüksek değerine ulaştı. Dolar Endeksi, Amerikan Doları’nın 6 ülke para birimi (Euro, Yen, Sterlin, Kanada Doları, İsveç Kronu, İsviçre Frangı) karşısındaki değerini ifade etmesi açısından önemli. Yükselişini altıncı gününe taşıyan endeks, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın uygulamayı planladığı mali politikalardan ve FED’in faiz artıracağı beklentisinden olumlu yönde etkileniyor.
Euro Bölgesi verileri tatmin etmiyor
Euro Bölgesi’nde bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında artış kaydetti. Aylık bazda ise üretim yüzde 0,8 geriledi. Önceki tahminlere kıyasla pozitif gerçekleşen verinin EUR/USD paritesine etkisi, artan Dolar Endeksi sebebiyle sınırlı kaldı. Öte yanda aylık bazda görülen ivme kaybını bölge ekonomisi adına negatif değerlendiriyoruz.
Avrupa’nın sorunlu ekonomilerinden İtalya ise, Ekim ayında deflasyon sürecine geri döndü. Söz konusu dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 oranında gerileyerek önceki tahminlerin gerisinde kaldı. Enflasyondaki düşüş büyük ölçüde konut ve gıda fiyatlarındaki azalıştan kaynaklanırken, çekirdek enflasyon da Ekim ayında ivme kaybetti. İtalya için bir diğer risk faktörü ise yaklaşan referandum süreci. Referandum sonucuna göre hükümet değişikliği meydana gelmesi, yeni bir belirsizlik süreci başlatabilir.
*EUR/USD :
Akşam saatlerinde yüzde 78,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1,0770 desteğinden işlem görmekte olan parite için sabah analizinde belirttiğimiz destek ve direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Aşağı yönlü hareketin devamında bu seviyenin kırılması halinde EUR/USD 1,0710 – 1,0640 destek seviyelerini test edebilir. Olası tepki alımlarında ise,1,0850 üzerinde kalıcılık sağlanamaması, paritede satış baskısının devam etmesine yol açabilir. Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) aşırı satış bölgesinde bulunması düşüşlerin limitli kalmasına yol açabilir. Ancak Dolar Endeksi’ndeki yükselişin devam etmesi, tepki alımlarının gecikmesine ve 1,0700 altı seviyelerin gündeme gelmesini destekleyecektir.
Destek: 1,0710 – 1,0640
Direnç: 1,0850 – 1,0900
*USD/JPY :
200 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 106,00 desteği üzerinde kalıcılık sağlayan parite yükselişini sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketin devamında USD/JPY 108,50 – 109,10 direnç seviyelerini test edebilir. Ancak paritenin uzun süredir aşırı alım bölgesinde bulunması kısa süreli de olsa düzeltme hareketi görülebileceğinin sinyalini veriyor. Böyle bir senaryoda 106,70 ve 106,00 seviyeleri destek görev görebilir.
Destek: 106,70 – 106,00
Direnç: 108,50 – 109,10
*GBP/USD :
50 günlük üssel hareketli ortalamaya denk gelen 1,2550 seviyesinin altına sarkan parite akşam saatlerinde 1,2522 seviyesinden işlem görüyor. 1,2550 altında kalıcılık sağlanması halinde paritede satışlar bir miktar hız kazanabilir. Ancak Dolar Endeksi gücünü koruduğu sürece geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görülebilir. 1,2440 – 1,2330 seviyeleri ilk güçlü destekler olarak öne çıkarken, yükselişin devamında 1,2550’nin aşılması 1,2620 – 1,2670 direnç seviyelerini gündeme getirebilir.
Destek: 1,2440 – 1,2330
Direnç: 1,2620 – 1,2670
*Altın ($/ons):
Yüzde 50,0 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 1210 desteğinden gelen alımlarla toparlanan Altın, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yükselişini bir süre daha devam ettirebilir. Ancak Dolar Endeksi’nin güçlü kalması halinde bu tepki alımları sınırlı kalacaktır. Yükselişin devamında 1225 Dolar’ın aşılması, 1233 – 1250 Dolar direnç seviyelerini gündeme getirebilir. Aksi halde tekrar 1210 Dolar desteği test edilebilir.
Destek: 1210 - 1200
Direnç: 1233 - 1250
*Brent Petrol ($/bbl) :
200 günlük basit hareketli ortalamayı kıran Brent Petrol’de zayıf seyir devam ediyor. 44,20 Dolar desteğinden gelen alımların sınırlı kalması ve Dolar Endeksi’ndeki yükseliş emtiayı baskılayan temel faktörler olarak öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketin devamında 44,20 Dolar desteğinin kırılması Brent Petrol’de satışların hız kazanmasına ve 44,00 – 43,50 Dolar destek seviyelerine kadar geri çekilmeye yol açabilir. Tepki alımlarında ise, 45,00 Dolar ile 200 günlük basit hareketli ortalamaya denk gelen 45,50 Dolar seviyeleri direnç görevi görebilir.
Destek: 44,00 – 43,50
Direnç: 45,00 – 45,50
*USD/TL:
Gün içerisinde yükselişini devam ettiren parite akşam saatlerinde 3,2887 seviyesinden işlem görüyor. 3,3000 direncinin aşılması halinde USD/TRY paritesi 3,3200 direnç seviyesine yönelerek yeni bir rekor kırabilir. Geri çekilmelerde ise, 3,2780 – 3,2630 seviyeleri kısa vadeli olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,2780 – 3,2630
Direnç: 3,3000 – 3,3200
*EUR/TL:
Akşam saatlerinde 3,5416 seviyesinden işlem görmekte olan paritede geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Yükselişin devamında yüzde 23,6 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,5580 direncinin aşılması, 3,6000 seviyesine kadar yükselişi destekleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise, günün en düşüğü olan 3,5080 ile yüzde 38,2 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelen 3,4750 seviyeleri olası destekler olarak öne çıkıyor.
Destek: 3,5080 – 3,4750
Direnç: 3,5580 – 3,6000
XTB Menkul Değerler A.Ş.