XTB – Detaylı Enstrüman Analizi - 20 Aralık Tarihli Derinlik Raporu
Kaynak Bloomberg LP
20 Aralık tarihli işlemleri içine alan CFTC (derinlik raporunda) öne çıkanlar;
Japon Yeni’nde (JPY)kısa pozisyonlarda artış sürüyor. Yen’de fonların net kısa pozisyon miktarı 12,020 kontrat artış ile 52 haftanın dip seviyesi 75,449 kontrata yükseldi. Derinlik raporuna göre, Japon Yeni tarafındaki fon satışları aşırıya kaçmış olabilir ve bir dengelenme süreci yaşanabilir.
İngiliz Sterlininegelince, 77,238 kontrat kısa pozisyon taşıyan piyasanın 12,993 kontrat kadar kısa pozisyon kapattığını görüyoruz. Euro pozisyon değişimindeise 9,468 kontrat olarak geçtiğimiz haftaya kıyasla düşük olmakla beraber kısa pozisyon kapama faaliyeti sürüyor. Son birkaç haftada Euro ve Sterlin tarafında “kısa pozisyon kapama”faaliyetini manidar buluyoruz. Bu durum piyasa oyuncularının olası bir Dolar (DXY) Endeksi düzeltmesine karşı hazırlık yaptığı yönünde yorumlanabilir.
Emtia piyasasındaki hareketliliğe gelince;
WTI ve Brent Petrol fon net uzun pozisyon değişimi konusunda bu hafta ayrışıyor.WTI petrolde fon net uzun pozisyon miktarı 13,984 kontrat artarken, Brent’te 22,207 kontrat düşüş var. 20 Aralık tarihli raporda yaşanan hareket ile bu iki piyasanın net uzun pozisyon miktarı 430 bin kontrat ile birbirine yaklaştı. Pozisyon değişimini petrol piyasasındaki 21 Aralık tarihindeki vade değişimi öncesindeki düzenlemelere bağlayabiliriz. Bu tabloda derinlik (COT) raporuna göre, piyasa aşırı alım bölgesinde ve teknik bir düzeltme yaşanabilir. Doğalgazpiyasasına gelindiğinde, 14,180 kontrat ve uzun pozisyon artışı kaynaklı bir değişim ile piyasa tekrar yükseliş eğilimine girmiş görünüyor.
Altın piyasasında,fon satışları 14,580 kontrat ile devam ediyor. Önceki haftalara göre satış baskısı azaldı ve piyasa aşırı alım bölgesinden uzaklaştı. 02 Temmuz tarihinde fon ve küçük spekülatörlerin net uzun pozisyon miktarı 372 bin kontrat iken son satışlar ile pozisyonlar Şubat ayının düşük seviyesine geriledi. Yine 02 Temmuz’da 657 bin kontrat olan açık pozisyon miktarı Aralık ayında 397 bin kontrata geriledi. O tarihten bu yana açık pozisyon miktarındaki kayıp 260 bin kontrat. Dolar Endeksi’nde geri çekilmenin devamı ve tahvil bono piyasasında oranlarda yükselişin hız kesmesi ile beklenen dengelenme sağlanmış olabilir.
Gümüş kontratlarında geçtiğimiz hafta yaşanan artış yerini düşüşe bıraktı. Altın piyasasındaki hareket ile kıyaslandığında gümüşte fonlar satış konusunda daha az istekli görünüyor. Piyasanın rekor net uzun pozisyon miktarı 96,077 kontrat ve piyasa son raporda 60,894 kontrat pozisyon taşıyor. Bakır piyasasına geldiğimizde ise alış yönlü eğilimin yerini uzun pozisyon kapama faaliyetine bıraktığını görüyoruz. Hızlı yükselen fiyatlar ile fonlar 9,089 kontrat satış ile kar satışını tercih etmişler. Aşırı alım bölgesinde ki piyasadan beklenen düzeltme geldi. Şimdi önemli olan yeni senede bu düzeltmenin devam edip etmeyeceği konusu? Tahıl piyasasında mısır ve soya fasulyesinde uzun pozisyonlar azalırken buğdayda kısa pozisyonlarda artış görülüyor. Tahıl piyasasındaki pozisyon değişimi piyasanın Ocak ayı USDA raporuna hazırlığı olarak özetlenebilir. Piyasa topyekun yüksek dönem sonu stok baskısı yaşıyor. Pamuk piyasası ise 52 haftanın zirvesinde net uzun pozisyon miktarından (108,304 kontrat) geri çekilme yaşadı. Fon net uzun pozisyon miktarı 8,285 kontrat düşüş ile 100,019 seviyesine geriledi.
Dolar (DXY) Pozisyon Değişimi
Kaynak Bloomberg
20 Aralık haftasının derinlik raporunda, Dolar Endeksi’nde fon net uzun pozisyon miktarında artış yerini 4,345 kontrat düşüşe bıraktı. Derinlik raporunda fon ve küçük spekülatör net uzun pozisyon miktarı 63,239 kontrattan geri çekilirken açık pozisyon (OI) miktarındaki düşüş uzun pozisyon kapama faaliyetini işaret ediyor.
Euro/Dolar Teknik Analiz
Kaynak Bloomberg
Ichimoku kumo bulutu altında hareket sürerken ardıl gösterge fiyatların altında ve kısa vadeli göstergelerde RSI aşırı satım bölgesinden uzaklaşma eğiliminde. Paritede aşağı yönlü hareket devam ederken fiyatlar ve RSI gösterge arasındaki negatif ıraksama kısa vadede tepki olabilir diyor. Kısa vadede direnç seviyeleri 14 Aralık düşüğü 1,0497 iken ikinci direnç seviyesi Aralık 15 yükseği 1,0539 olabilir. Destek seviyeleri olarak, 16 Aralık ve 15 Aralık düşük seviyeleri 1,0401 ve 1,0367 seviyesini takip ediyoruz.
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş.