XTB – Detaylı Analiz - 24 Ocak Tarihli Derinlik Raporu
Kaynak Bloomberg LP
24 Ocak tarihli işlemleri içine alan CFTC (derinlik raporunda) öne çıkanlar;
Japon Yeni’nde (JPY)bu hafta 10,990 kontrat ile piyasanın Japon Yeni’nde kısa pozisyon kapama faaliyetinin hız kazandığını görüyoruz. Yen’de fonların net kısa pozisyon miktarı 66,840 kontrata geriledi.
İngiliz Sterlininegelince, kısa pozisyon miktarı 3,070 kontrat azalarak net kısa pozisyon miktarını 63,172 kontrata taşıdı. Döviz piyasasında İngiliz Sterlini net kısa pozisyon miktarı 52 haftanın rekor seviyesi olan 97,572 kontrattan geri çekiliyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına ilişkin açıklamalar Sterlin tarafında önce satış sonra alış yönünde fiyatlandı. Sonuçta Aralık ayının son haftasından bu yana Sterlinde kısa pozisyon kapama faaliyeti sürüyor.
Euro pozisyon değişimindeönceki hafta sakindi, 24 Ocak haftasının derinlik raporuna gelindiğinde piyasada kısa pozisyon kapama faaliyeti 14,152 kontrat olurken piyasanın net kısa pozisyon miktarı 52,348 kontrata geriledi. Euro’da net kısa pozisyon miktarı 52 haftanın zirve seviyelerinden (137,385) giderek uzaklaşıyor. kontrat ile hız kazandı. Sterline benzer şekilde 677 kontrat ile az denebilecek kısa pozisyon artışı ile fonlar ECB toplantısı beklemeyi tercih etmiş.
Emtia piyasasındaki hareketliliğe gelince;
WTI ve Brent Petrol fon net uzun pozisyon değişiminde Brent Petrol bir hafta geriden geldiğinden WTI Petrol üzerinden bir inceleme yapalım. WTI Petrolde fon net uzun pozisyon miktarında artış önceki hafta 31,116 kontrat bu hafta 17,845 kontrat azalarak da olsa devam ediyor. Dikkat çeken, petrol piyasasında fonların net uzun pozisyon miktarının petrolün 100,00 dolar/varil olarak işlem gördüğü seviyelerde olması. Sonuçta, petrol fiyatlarında o tarihten bu yana yarı yarıya fiyat düşüşüne rağmen fonlar petrolde alıcı olmaktan vazgeçmemiş. Bu gerçekleşmeye bir başka açıdan bakacak olursak, fiyatlar 52,00 dolar civarında iken 100,00 dolar/varil üzerinde fiyatlar ile aynı olan fon net uzun pozisyon seviyesi satıcıların kontrolü ele geçirebileceğini gösteriyor. Doğalgazpiyasası, bir hafta eksi bir hafta artı bizi şaşırtıyor. 17 Ocak haftasında piyasada kısa pozisyon kapama faaliyeti var iken bu hafta kısa pozisyonlar artıyor. Piyasa 22,737 kontrat net kısa pozisyon taşıyor.
Altın piyasasında, uzun pozisyon miktarındaki artış 2,366 kontrat ile sürüyor. Bu tabloda 109,407 kontrat ve birkaç haftadır gözle görülür bir hareket yapmayan fon net uzun pozisyon miktarı bizi meraklandırıyor. Fonlar altın piyasasına neden ilgi duymuyor?
Gümüş kontratları altın piyasasından ayrışarak istikrarlı bir şekilde yükseliyor. 24 Ocak haftasında gümüş net uzun pozisyon miktarı önceki haftaya göre azalan oran ile 1,539 kontrat. Gümüş piyasasında 52 haftanın rekor seviyesi 96,077 kontrat iken 71,021 kontrat net uzun pozisyon miktarı ile piyasanın yükseliş için potansiyel olduğunu anlıyoruz.
Bakır piyasasınageldiğimizde önceki hafta 1,204 kontrat gerileyen net uzun pozisyon miktarı bu hafta 3,811 kontrat artış ile 71,021 olarak gerçekleşti. Şubat ayı kompozisyonunda net uzun pozisyon miktarında düşüş ağırlıkta olabilir. Tahıl ürün grubuna bakınca buğday fon pozisyon değişiminde yalnız kalmış görünüyor. Mısır ve soya fasulyesinde uzun pozisyon artarken buğdayda kısa pozisyon miktarında artış gözleniyor. Mısırda net uzun pozisyon miktarı 39,936 kontrat soyada 26,246 kontrat yükseldi. Buna rağmen rekor seviyeler için piyasanın halen marj olduğunu söyleyebiliriz. Pamuk 52 haftanın zirve seviyesinden uzaklaşma eğiliminde iken kakao 52 haftanın dip seviyesine yaklaşmış ve anlaşılan tepki vermekte başarısız olmuş. Kakao kontratları düşük fiyatlara rağmen kısa pozisyon artışı ile gelişmeleri fiyatlamayı sürdürüyor. Gelelim kahveye bir süredir devam eden fon alımlarının bu hafta da etkili olduğunu ve uzun pozisyon miktarının 5,049 kontrat artış ile 36,245 seviyesine yükseldiğini anlıyoruz.
Euro/Dolar Teknik Analiz
Kaynak Bloomberg
03 Ocak düşüğü 1,0341 iken euro/dolar paritesi bugünlerde 1,0700 etrafında zaman harcıyor. Teknik olarak 38,2 fibo seviyesi 1,0707 üzerinde paritede yükselişin %50 fibo seviyesi 1,0820’ye kadar devam etmesi beklenebilir. Bu seviye aynı zamanda ichimoku grafikte kumo bulutu gölgesi ve kısa vadede geçilmesi zor olabilir. Kısa vadeli göstergelerde RSI aşırı alım bölgesinde ve paritenin tekrar 1,0700 altına yerleşmesi durumunda ichimoku sinyal çizgisi 1,0605 destek olarak görünüyor. Bu seviyenin altında 21 günlük hareketli ortalama 1,0563 takip edilebilir.
XTB MENKUL DEĞERLER A.Ş: