- İstikrarlı gelir ve güçlü büyüme, uzun vadeli harika bir portföyün özellikleridir.
- Bugün, satın almayı düşünebileceğiniz bu niteliklere sahip hisse senetlerini tartışacağız.
- Bunun için InvestingPro'nun görüşlerinden yararlanacağız.
Portföyünüzde istikrarlı gelir ve uzun vadeli büyüme mi istiyorsunuz? Güçlü piyasa desteğine, etkileyici çift haneli büyüme potansiyeline ve hissedarlarına temettü ödeme geçmişine sahip şirketlere göz atın.
Bu nitelikler yalnızca finansal ödüllere değil, aynı zamanda piyasanın bir şirketin geleceğine duyduğu güvene de işaret eder. Bugün, tüm bu özelliklere sahip beş hisse senedini derinlemesine inceleyecek, finansal sağlıkları hakkında değerli bilgiler sunacak ve istikrar ve büyüme arayan yatırımcılar için potansiyellerini vurgulayacağız.
1. Matador Resources
Matador Resources Company (MTDR) Amerika Birleşik Devletleri genelinde petrol ve doğal gaz arayan, geliştirip üreten bir şirket. Başlangıçta Matador Holdco olarak adlandırılan şirket, Ağustos 2011'de Matador Resources Company olarak yeniden markalaştı. 2003 yılında kurulan şirketin merkezi Dallas’ta bulunuyor.
23 Temmuz'da şirket üç aylık sonuçlarını paylaşacak. Bir önceki çeyrekte beklentileri aşarak 787,7 milyon dolara ulaşan gelir, bir önceki yıla göre %40,6'lık bir artışa işaret ederken hisse başına kazanç (EPS) %14 oranında yükseldi.
Kaynak: InvestingPro
Temettü verimi %1,33. Sadece %10,74'lük bir ödeme oranıyla, önümüzdeki yıllarda temettüleri artırmak için geniş bir alana sahip.
Kaynak: InvestingPro
11 “satın al” ve 1 “tut” 12 derecelendirmeye sahip.
Adil değeri veya temel fiyatı, hisse fiyatının %19,3 üzerinde, özellikle 73,96 dolar seviyesinde olup hisse senedinin değerinin düşük olduğunu gösteriyor.
Piyasa fiyat hedefi 79,93 dolar.
Kaynak: InvestingPro
2. Murphy Oil
Murphy Oil Corporation (MUR), Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da, petrol ve gaz arama ve üretim şirketi. Daha önce Murphy Corporation olarak biliniyordu ve 1964 yılında adını Murphy Oil Corporation olarak değiştirdi. Şirket 1950 yılında kurulmuşken merkezi Houston’da.
2,90'lık bir temettü getirisi sunan şirketin 2021'den bu yana temettüleri istikrarlı bir şekilde artmış. Üstelik yalnızca %31,04'lük bir ödeme oranıyla sürekli temettü artışına yer var.
Kaynak: InvestingPro
Çeyrek dönemlik sonuçlarını 8 Ağustos'ta açıklayacak. İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit, geçen çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,5 oranında arttı ve şirket bu çeyreği 323,43 milyon dolar nakit bakiyesiyle kapattı. Uzun vadeli borç seviyeleri bir önceki yıla göre neredeyse değişmeyerek 1,33 milyar dolar oldu.
Kaynak: InvestingPro
Ayrıca hisse başına ortalama 39,25 dolar fiyattan 50 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Geleceğe bakacak olursak büyüme planları yolunda gidiyor ve uzun vadede kâr biriktirmesi bekleniyor. Örneğin Vietnam projesi halihazırda üretime geçiyor.
7 “satın al”, 8 “tut” ile 15 derecelendirmeye sahip.
Ortalama piyasa hedef fiyatı 52,59 dolar.
Kaynak: InvestingPro
InvestingPro ile daha fazla kazanç elde edin! BÜYÜK YAZ İNDİRİMLERİ başladı. %50 indirime ek %10'a varan indirim için FIRSAT kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
3. Golar LNG
Golar LNG Limited (GLNG) 1946 yılında Gotaas Larsen Shipping Company olarak kuruldu. 1970 yılında sıvılaştırılmış doğal gaz segmentine girerken esas olarak sıvılaştırılmış doğal gazın taşınması ve pazarlanmasıyla ilgileniyor. Merkezi Bermuda'da.
Temettü verimi %2,92 ve kazancının büyük bir kısmını hissedarlarına temettü olarak dağıtıyor.
Kaynak: InvestingPro
15 Ağustos'ta çeyrek dönem rakamlarını açıklayacak. Hisse başına kazanç son beş çeyreğin her birinde beklentileri aştı. Çeyreği 622 milyon dolar nakit bakiyesiyle kapatan şirketin son 10 yıldaki geliri yıllık bileşik %13,04, hisse başına kârı ise %9,47 oranında artış gösterdi.
Kaynak: InvestingPro
Beta değeri 0,63, bu da hisse senedinin piyasa ile aynı yönde ancak daha düşük volatilite ile hareket ettiğini gösterir.
Kaynak: InvestingPro
5 derecelendirmeye sahip ve bunların tamamı alım yönünde.
Ortalama piyasa hedef fiyatı 40,50 dolar.
Kaynak: InvestingPro
4. Constellation Brands
Constellation Brands (STZ), Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda ve İtalya'da faaliyet gösteren bira-şarap üreten ve pazarlayan bir şirket. Gelir bazında ABD'deki en büyük bira ithalatçısı.
Merkezi Rochester’da bulunan ve 1945 yılında kurulan şirketin portföyünde 100'den fazla marka bulunuyor.
23 Ağustos'ta hisse başına 1,010 dolar temettü dağıtan şirketin temettüsünü alabilmek için hisseleri 14 Ağustos'tan öncesinde elinizde bulundurmanız gerekiyor. 2015 yılından bu yana hissedarlarını sürekli olarak temettü ile ödüllendirmiş ve ödemelerini sekiz yıl üst üste yıllık olarak artırmıştır. Temettü verimi %1,55 ve yalnızca %27'sini ödüyor.
Kaynak: InvestingPro
Buna ek olarak ilk mali çeyrekte 200 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi ve Haziran ayında 40 milyon dolarlık ek geri alımı tamamlayarak güçlü mali pozisyonunun ve hissedar değerine olan bağlılığının altını çizdi.
Son raporunu 3 Temmuz'da açıklayan şirket, bir sonraki sonuçlarını 3 Ekim'de açıklayacak. EPS'in %8,03 oranında artması bekleniyor.
Kaynak: InvestingPro
Mali sağlık durumu ise iyi.
Kaynak: InvestingPro
Ortalama piyasa hedef fiyatı 300,85 dolarda.
Kaynak: InvestingPro
5. Verizon Communications
Verizon Communications (VZ) dünya çapında tüketicilere ve işletmelere iletişim, teknoloji, bilgi ve eğlence ürünleri ve hizmetleri sağlıyor. Şirket daha önce Bell Atlantic Corporation olarak biliniyordu ve Haziran 2000'de adını Verizon Communications olarak değiştirdi. 1983 yılında kurulan şirketin merkezi New York'ta.
Üç ayda bir hisse başına 0,665 dolar temettü ödüyor, bu da hisse başına yıllık 2,66 dolarlık bir ödeme anlamına geliyor. Yaklaşık %6,42'lik temettü getirisi ile gelir odaklı yatırımcılar arasında favori konumunda.
Kaynak: InvestingPro
Şirket 22 Temmuz'da üç aylık rakamlarını açıklayacak. Hisse başına kazancın 1,15 dolar, gelir tahminlerinin ise 33,02 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Tüm 2024 mali yılı için gelir tahmini ise 135,2 milyar dolar civarında olması yönünde.
Yaklaşık 8,99'luk beklenen F/K oranıyla, mevcut seviyelerde nispeten iyi bir anlaşma ve yaklaşık %29 oranında değerinin altında olabilir.
Kaynak: InvestingPro
10 “satın al” ve 12 “tut” olmak üzere 22 derecelendirmeye sahip. Ortalama piyasa fiyat hedefi 46,02 dolar.
Kaynak: InvestingPro
***
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgilendirme amacıyla yazılmıştır. Yatırım yapmak için bir talep, teklif, tavsiye veya öneri teşkil etmez, bu nedenle herhangi bir şekilde varlık satın almayı teşvik etme amacı taşımaz. Her türlü varlığın farklı açılardan değerlendirildiğini ve yüksek risk taşıdığını, dolayısıyla yatırım kararının ve buna bağlı riskin yatırımcıya ait olduğunu hatırlatmak isterim.