VAKBN ve KONKA Teknik İncelemesi

BIST 100, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi zayıf seyrine devam ediyor. Bu hafta %1’e yakın gerilemeyle devam eden endeks, Mayıs ayının dip seviyelerine yakın hareketini sürdürüyor. 

Teknik görünüme göre endeks, 4.650 puan seviyesinin altında kaldığı sürece kısa vadede 4.100 puan bölgesine doğru bir geri çekilme ihtimalini koruyor. Seçim öncesi belirsizlik satış baskısına katkı sağlarken BIST 100’de önümüzdeki hafta artabilecek volatiliteyle birlikte endeksin yönünün şekilleneceği düşünülüyor. 

Bugünkü incelememizde ise VAKBN ve KONKA hisselerini teknik açıdan değerlendirdik.

Vakıfbank (VAKBN)

VAKBN Günlük Grafik

VAKBN, 2023 yılı düşüş eğilimine devam ederken Mayıs ayında önemli bir destek bölgesi üzerinde kalmaya devam ediyor.

VAKBN, Mayıs ayındaki toparlanma çabasında düşük hacimli alımlarla 9 TL bandındaki direnç bölgesini geçmeyi başaramadı ve destek bölgesine geri döndü. Güncel durumda son 6 aylık dip ve zirve seviyesine göre yapılan ölçümde 8,35 TL’deki Fib 0,786 değeri üzerinde kalmaya devam ediyor. Satış baskısının devamı halinde VAKBN fiyatı için 8,35 TL’nin altında haftalık kapanışlarda bir sonraki durak olarak ortalama 6,8 TL’ye doğru uzanabilecek düşüş trendi takip edilecek. 

Yükseliş senaryosunda ise yukarı yönlü bir ivme oluşması durumunda ortalama 9 - 9,25 TL bandına denk gelen düşen trend çizgisi takip edilecek. Kısa vadeli düşen trendin üzerinde günlük kapanışlarda alımlar artabilir ve bu durumda 12 TL seviyelerine doğru bir toparlanma trendi oluşabileceğini görebiliriz. 

Mevcut görünüm şu an fiyat düşüşün yükselişe göre daha yüksek ihtimal olduğunu gösteriyor. Öyle ki hızlı ve yavaş EMA değerleri, düşüş yönlü bir pozisyona sahip. Günlük görünümde Stokastik RSI ise düşük hacimli alım girişiminin arından yönünü aşağı çevirmiş durumda. Sonuç olarak VAKBN’nin 8,35 TL seviyesindeki fiyat hareketi hisse fiyatının yönü için kritik öneme sahip.

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro verilerini incelediğimizde VAKBN için 3 finansal modele göre fiyat tahmini şu an 11,75 TL olarak gözüküyor. Buna göre VAKBN, InvestingPro’da hesaplanan adil değere göre %39 iskontolu hareket ediyor.

Konya Kağıt (KONKA)

KONKA Günlük Grafik

KONKA, geçen yıl Kasım ayında 77 TL’de zirve gördükten sonra net bir düşüş trendine girerek zirve seviyesinden %65’e yakın değer kaybetti. 

Kasım 2022 döneminden bu yana dik ivme bir düşen kanalın içinde hareket eden KONKA, Nisan ayı sonunda 30 TL desteğini de kaybettikten sonra 25 TL seviyesindeki düşen kanalın alt çizgisine kadar düşüş kaydetti. 

Mayıs ayı fiyat hareketleri baz alınarak bakıldığında KONKA’nın daha çok 26 - 27 TL bandında bir ara destek bulduğu görülüyor. Mevcut duruma göre KONKA’nın düşen kanal hareketinden çıkarak trendini tersine çevirmesi için yeniden 30 TL bandı üzerinde haftalık kapanışa ihtiyacı var. Bu hareket, bir trend kırılımını teyit edebileceği gibi alıcı hacmindeki olası artışla kısa sürede 37 - 40 TL bandına doğru bir hareket gelebileceği görülebilir. 

Diğer yandan KONKA için en yakın direnç seviyesi 21 günlük EMA değerine denk gelen 29 TL olarak duruyor. Hisse fiyatı bu değerin altında kaldığı sürece satış baskısından bahsedilebilir ve Mayıs ayı yatay hareketinin 26 TL altına sarkma durumunda bir sonraki desteğin 23 TL seviyelerinde oluşabileceğini görebiliriz.

Kaynak: InvestingPro

Stokastik RSI, mevcut fiyat hareketine göre aşırı alımı işaret ederken göstergesi 80 değeri altına itebilecek bir fiyat oluşumunda düşüşün devamı için ek bir sinyal oluşacaktır. InvestingPro platformunda ise KONKA’nın adil değeri için 7 rasyoya dayanarak 38,54 TL fiyatı tahmini bulunuyor. Bu da hisse fiyatının tahmine göre %39 oranında iskontolu olduğunu gösteriyor.