Bugün ABD için tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Bir süredir piyasalarda volatilitede artış oluşmasını sağlayan ve FED’in faiz kararı - ABD istihdam dataları gibi önem derecesi bir hayli yüksek gelişmeleri ikinci plana iten ABD başkanlık seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. Tüm dünyanın merak ettiği Trump mı yoksa Clinton mı ABD’nin 45. Başkanı olacak sorusu cevap buluyor. TSİ 14.00’da ABD’de oy verme işlemi başlayacak. Sayım işlemi ile birlikte sonuçlar salıyı çarşambaya bağlayan gece açıklanmaya başlanacak. Dolayısıyla bu zaman dilimi içerisinde piyasalarda oldukça sert volatilite görülmeye aday. Geçtiğimiz hafta FBI’ın Clinton’ın e-mail soruşturmasını yeniden açması sonraı Trump’ın seçimleri kazanma olasılığının belirmesi piyasaları rahatsız etti. Hatta Washington Post/ABC News anketinde Trump’ın önde olduğunun belirtilmesi de gerginliği artırdı. Bu sayede risk off modunun devreye girmesi sonrası küresel hisse senedi piyasaları ve GOÜ para birimleri değer kaybederken ons altın – yen ve tahvil piyasaları alıcılı seyretmişti. Fakat geçtiğimiz hafta sonu FBI tarafından yeni yapılan açıklamada Clinton’ın e-maillerinde suç unsuruna rastlanılmadığı için soruşturmanın bir kere daha kapatıldığının belirtilmesi haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapılmasını sağladı. Bunun yanında açıklanan anketlerde Clinton’un önde görülmesi piyasaları rahatlatın bir diğer etkendi. Peki, piyasalar neden Trump’u benimsemezken Clinton’a yönelik ılımlı bir yaklaşım içerisindeler? Bu sorunun cevabı Trump’ın radikal politik adımlar atma isteği… Yani;
- Trump, Meksika sınırına göçü engellemek adına duvar örmeyi ve yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek istiyor. Ayrıca Müslümanların ülkeye girmesinin engellenmesi gerektiğini dile getiriyor. Clinton ise ta tersi bir şekilde yasa dışı göçmenlere vatandaşlık vereceklerini belirtiyor.
- Trump, Çin ve Meksika’dan gelecek olan mallara yüksek gümrük vergisi uygulamayı uygun buluyor. Ayrıca Meksika ve Kanada gibi ülkeler ile yapılan ticaret anlaşmalarına da karşı tavır sergiliyor. Clinton da ticaret anlaşmalarında düzenlemeden yana fakat Trump kadar sert bir tutumu bulunmuyor.
- Trump, göreve gelmesi durumunda FED başkanı Janet Yellen’i görevden alacağını dile getiriyor. FED’i Obama yönetiminin faydası adına faizleri düşük tutmakla suçluyor. Clinton ise özel bankacılık çalışanlarının FED’in yönetiminde yer almaması gerektiğini savunuyor.
- Trump, İran ile ABD arasında imzalanan nükleer anlaşmanın gözden geçirileceğini söylüyor Rusya Devlet Başkanı Putin’e yakın bir duruş sergiliyor. Clinton ise Rusya’ya karşı daha mesafeli bir tutum sergiliyor.
Daha çok ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde serbest ticaret anlaşmalarının tehlikeye girdiği, göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi politikalar hem ABD hem de küresel ekonomi adına olumsuz sayılabilecek politikalar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de FED Başkanı Yellen’i görevden almak gibi bir isteğin de dile getirilmesi Trump seçeneğinin piyasalarda negatif fiyatlamaları beraberinde getiriyor. Meksika pesosunda ki hareketler de zaten Trump politikalarına piyasanın nasıl baktığını açıklamaya yetiyor.
Tüm dikkatler ABD Başkanlık seçimleri üzerinde olsa da seçim sonuçlarından önce gün içerisinde açıklanacak olan verileri de hatırlatalım:
Almanya tarafında sanayi üretimi ve ticaret verilerini izleyeceğiz. Eylül ayına ilişkin aylık bazda sanayi üretiminde %0.5 oranında daralma beklentisi bulunuyor.
Yurt içerisinde de yine Eylül ayına ilişkin yıllık sanayi üretimi datasını takip edeceğiz. Büyüme oranı ile pozitif bir korelasyonu olması dolayısıyla sanayi üretimi verisi önem ar ediyor.
İngiltere imalat PMI verisi ve ABD’de iş imkanları ve personel değişimi ( JOLTS ) verisi de takibimizde olacak.
EUR/USD Analizi
Paritede 1.1060 desteğinin aşağı yöne geçilmesi ile birlikte 1.1030 desteğinin hemen üzerinde tutunma çabalarını takip etmekteyiz. Dört saatlik grafikleri baz aldığımızda 50 periyotluk üssel ortalamanın da bu seviyeye yakın ( 1.1037 ) geçmekte olduğunu görüyoruz. Dolaysıyla bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilebilmesi soncu fiyatlarda gevşeme hareketlerinin 1.1000 ve 1.0950 desteklerine kadar sürme ihtimali bulunacaktır. Bunun yanında yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 1.1060 direncini talip edeceğiz. Şayet gün içerisinde bu seviyesinin aşılabilmesi paritede 1.1100 ve 1.1140 dirençlerini takibe alacağız. Özellikle 1.1140 seviyesinin aşılabilmesi kısa vadede hareketin yukarı yönde devam etmesi için önemli…
Dirençler: 1.1060 1.1100 – 1.1140
Destekler: 1.1030 – 1.1000 – 1.0950
Ons Altın Analizi
ABD başkanlık seçimlerini Clinton’ın kazanacağı beklentisinin piyasalarda fiyatlanmaya devam etmesi sonucu ons altında gevşeme hareketleri devam ediyor. Bu sayede Bu sayede 1285 seviyesinin de aşağı yönde geçildiğini görmekteyiz. Bu sayede dikkatle izlediğimiz 1281 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. Bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilebilmesi durumunda 1273 ve 1267 desteklerinin önü açılabilir. 1281 desteğinin üzerine kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda ise 1285 seviyesinin de aşılması sonucu 1293 direnci ön plana çıkacaktır. Bu seviyenin aşılabilmesi ise bir kere daha 1300 ve 1305-1307 bölgesine doğru atakların oluşmasını sağlayabilir.
Dirençler: 1285 – 1293 – 1300
Destekler: 1281 – 1273 - 1267
USD/TRY Analizi
TL’nin ateşi düşmüyor. 3.1500 desteğini kıramayan paritenin yeniden yukarı yönde sert bir fiyatlama gerçekleştirdiğini ve bu sayede 3.1750 direncine bir kere daha çok yakın fiyatlamaların yaşandığını takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın önemli olduğunu not edelim. Şayet 3.1750 seviyesi yukarı geçilebilirse dolar lehine hareketlerin güçlenerek paritenin 3.1870 ve 3.2000 dirençlerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Buna karşılık gerileme hareketlerinin oluşması içinse 3.1500 desteğinin takip edilmesi gerekiyor. Bu seviye kırılabilirse paritede 3.1400 ve 3.1270 seviyelerini takip edeceğiz.
GBP/USD Analizi
1.2480 direncinin aşılaması soncu paritede 1.2560 seviyesine kadar toparlanma gerçekleşse de bu seviyelerde kalıcılığın sağlanamadığını ve gerileme hareketlerinin 1.2365 seviyesine yaklaştığını görmekteyiz. Yalnız gözlemlediğimiz bu gerilemenin devam edebilmesi 1.2330 desteğine çok daha önem verdiğimizi not edelim. Şayet bu destek seviyesi kırılabilirse paritede 1.2270 – 1.2210 ve 12.2150 desteklerini potaya girebilir. Yukarı yönde hareketlerin oluşması durumunda ise 1.2400 seviyesinin aşılması ile beraber 1.2480 be 1.2560 dirençleri takibimizde kalmaya devam edecektir.
Dirençler: 1.2400 – 1.2480 – 1.2560
Destekler: 1.2330 – 1.2270 – 1.2210
USD/JPY Analizi
102.80 desteğinin aşağısını test etse de paritenin bu seviyelerde kalıcılık sağlayamaması sonucu yukarı yönde hareketin hız kazandığını ve bu sayede 104.20 direncinin üzerinde fiyatlamaların yaşandığını görüyoruz. Yükseliş hareketinin devam edebilmesi için bu seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet bu yönde bir fiyatlama gerçekleşebilirse 104.65 seviyesinin de aşılması sonucu 105.00 ve 105.55 dirençlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 105.55 üzerinde 106.00 direncine doğru yükseliş devam edebilir. Buna karşılık 104.20 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda ise 103.50 – 102.80 desteklerini bir kere daha takibe alacağımızı belirtelim.
Dirençler: 104.65 – 105.00 – 105.55
Destekler: 104.20 – 103.50 – 102.80
Vadeli Ham Petrol Analizi
44.20 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışması yükseliş hareketinin olgunlaşacağı beklentilerini sıcak tutsa da bu hareketin izlenebilmesi için ilk olarak 45.00 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Şayet bu yönde bir fiyatlamanın gerçekleşmesi durumunda kısa vade içerisinde ilk olarak 45.40 direncini takip etsek de daha çok önem verdiğimiz seviye 46.20 direnci olacaktır. Şayet bu seviyenin aşılabilmesi 47.30 seviyelerine kadar toparlanmayı beraberinde getirebilir. Buna karşılık 44.20 desteğinin kırılabilmesi durumunda ise 43.50 – 42.70 seviyeleri izleyeceğimiz yenide destek seviyeleri olacaktır.
Dirençler: 45.40 – 46.20 – 47.30
Destekler: 44.20 – 43.50 – 42.70