18.12.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
Trump Yine FED’e Yüklendi, Dikkatlerin Çevrildiği FOMC Toplantıları Bugün Başlıyor!
Dün, yurt içi tarafta açıklanan ekonomik verilerden; Eylül ayı Çeyreklik İşsizlik Ortalaması son 18 dönemin en kötü gerçekleşmesine işaret ederken, Ekim ayı Sanayi Üretimi’nde 6 yıl önceki yüzde 5.7’lik daralmanın tekrarlandığı görüldü. Kasım ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi’nde ise son 11 ayın en yüksek fazlalığı verildi. TL kurları için tüm bu ekonomik verilerin yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu Döviz ve Altına dayalı tahvil ihaleleri, Suriye eksenindeki gelişmeler ile yurt dışı taraftaki riskler de gün boyu izlendi. Yarın akşam açıklanacak olan FED/FOMC kararları; Dolar varlıkları açısından olduğu kadar diğer para birimleri, emtialar ve endeksler tarafından merakla beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın: Çin’deki ekonomik yavaşlama ve Fransa’daki olayları örnek gösterip FED’i faiz artırımlarına devam etmek istemekle eleştirmesi ise dikkat çekti. Öte taraftan dün ABD’de açıklanan New York İmalat Endeksi son 17 ayın en kötü gerçekleşmesini gösterirken, ABD borsalarında resesyon ve FED faiz artırımı korkuları ile satış dalgasının devam ettiği görüldü. Euro Bölgesi’nde dün takip edilen TÜFE oranları, zayıflığın devam ettiğini gösterirken, buna rağmen; İtalya bütçesi konusunda koalisyon ortaklarının uzlaştığının belirtilmesi “Euro”ya pozitiflik getirdi. İngiltere’de(Birleşik Krallık) ise; Brexit meselesine dair karmaşa devam etse de muhalefetteki İşçi Partisi’nin isteğine karşın, Parlamento oylamasının bu hafta yapılmayacağının belirtilmesi Pound açısından sınırlı pozitiflik getirdi. Bugün Asya seansında; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, “Çin Ekonomik Reformu”un 40. Yılı nedeniyle bir konuşma yaptı. ABD ile aylar süren ticaret savaşları sonrası ay başından itibaren geçici ateşkes ilan eden Xinping’in söyleyecekleri merakla beklenirken, Başkan Jinping: Çok taraflı ticaret sistemini desteklemeye devam edeceklerini ve Çin’in kalkınmasının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını belirtti. Jinping ayrıca: Arz yönlü reformlara bağlı kalacaklarını, yeni dönemde dışa açılmayı devam ettireceklerini ve hiç kimsenin Çin’e reform dayatamayacağını da sözlerine ekledi. Bugün yine; ticaret savaşları, İtalya bütçesi ve Brexit gibi küresel risk unsurları piyasalarca takip edilecek. Ayrıca, TL varlıkları için lokal jeopolitik gelişmeler ve gelişen ülkelerin durumu da izlenecek. Ekonomik veri olarak ise; Almanya’dan IFO Endeksleri, ABD’den İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları açıklanacak. Yarın akşam sonuçlarını takip edeceğimiz FED Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) toplantılarının da bugün başlayacağını ve yarın açıklanacak olan sonuç bildirisine dair beklentilerin fiyatlamalara etki edebileceğini de hatırlatalım.
EURUSD
Dün, Euro Bölgesi’nde açıklanan TÜFE rakamlarındaki zayıf tabloya karşın, İtalya bütçesi konusunda ülkedeki koalisyon ortaklarının anlaşmaya vardığına dair çıkan haber akışları parite tarafında alış yönlü işlemlere neden oldu. Ayrıca Brexit konusunda Birleşik Krallık Başbakanlık Sözcüsü tarafından gelen ılımlı söylemler de paritedeki alış yönlü işlemlere katkıda bulundu. ABD tarafında ise yarın açıklanacak olan FOMC kararları merakla beklenirken başta Başkan Donald Trump olmak üzere ülke yöneticilerinden FED’in faiz artışlarına yönelik gelen eleştiriler küresel bazda Dolar varlıklarını zayıflattı. Öte yandan dün kötü gelen New York Empire State İmalat Endeksi de, Dolar varlıkları üzerinde baskı oluşturan unsurlar arasında yer aldı. Bugünkü ekonomik takvimde; Almanya’dan İFO Endeksleri, ABD’den ise İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları açıklanacak. Ayrıca; Brexit, İtalya ve ticaret savaşları gibi küresel risk unsurlarının yanı sıra bugün başlayıp yarın sonuçlarının açıklanacağı FED/FOMC toplantılarına yönelik haber akışları da takibimizde olacak. Teknik olarak ise paritede; şuan için 1.1345 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlamalar görülmekte. Yukarı yönlü atakların devamı halinde, izlenebilecek direnç seviyelerimiz; 1.1370, 1.1390, 1.1410 ve 1.1425’de bulunmakta. 1.1345’in altındaki geri çekilmelerde ise, sırasıyla; 1.1330, 1.1300, 1.1285 ve 1.1265 destek noktaları takip edilebilir.
Dün, yurt içi tarafta takip edilen Sanayi Üretimi ve İşsizlik Oranı gibi önemli verilerde bozulma devam ederken, Bütçe Dengesi’nin ise 11 ayın en yüksek fazlalığını vermesi dikkat çekiciydi. Verilerin yanı sıra, kur tarafında; Suriye eksenindeki jeopolitik riskler, Hazine’nin Döviz ve Altına dayalı tahvil arzları, FED’in projeksiyonlarına dair beklentiler ve gelişmekte olan ülke para birimleri de izlendi. Ticaret savaşları konusunun yanı sıra, Euro Bölgesi’ndeki risklerin kısmen zayıflaması ve ABD Başkanı Trump’ın FED’e yönelik eleştirileri ile Dolar Endeksi’nde görülen geri çekilmeler de dün kur tarafında zaman zaman kendisini gösterdi. Bugün, yurt içi tarafta önemli bir ekonomik veri açıklanmayacak. Ancak, Hazine tarafından dün başlatılan Döviz ve Altın tahvillerinin yanı sıra, bugün yapılacak olan; 7 yıl vadeli ve değişken faizli tahvil ihalesinde oluşacak faiz oranları da takip edilecek. ABD tarafında ise yarınki FOMC kararları öncesi bugün açıklanacak olan İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verileri önemli olacak. Teknik olarak kur tarafında; Ağustos ayından başlayan düşen trendin kırılması sonrası yükselen veya yatay trend oluşumu konusunda bir kararsızlık görülmekte. Şuan için 5.3730 seviyesi üzerinde fiyatlama görülün kurda Bugün oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda izlenebilecek direnç noktaları 5.4000, 5.4250, 5.4500 ve 5.4600’da olup, özellikle 50 ve 100 günlük ortalamalara yakın olan 5.4600 seviyesinin kalıcılıkla geçilebilmesi halinde USD lehine işlemler ivme kazanabilir. Keza, daha yukarıdaki 5.5270 bölgesi de olası bir TOBO(Ters Omuz-Baş Omuz) formasyonu fiyatlaması açısından kritik olacak. Öte taraftan kurda bugün görülebilecek aşağı yönlü hareketlerde ise, destek bölgeleri olarak; 5.3575, 5.3360, 5.3100 ve 5.2750 izlenebilir. Bu tarafta da 5.2750 seviyesinin altına inilmeden TL lehine yeni bir trend oluşumu beklemiyoruz.
Dün yine; Brexit’e yönelik önemli açıklamalar takip edilirken, İngiltere Başbakanlık Sözcüsü’nün: May’in, AB ile Brexit anlaşmasını revize etmek için çok çalışıp bazı önemli güvenceler aldığını ve ikinci bir referandumun kesinlikle yapılmayacağını belirtmesi dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Theresa May ise yaptığı açıklamalarda: Parlamento tarafında yapılacak olan Brexit oylamasının 14 Ocak haftasında gerçekleşebileceğini söyledi. Buna karşın, muhalefetteki İşçi Partisi’nin ise May için sembolik de olsa bir güven oylaması talep edebileceğinin belirtilmesi de günün dikkat çeken haberlerindendi. Brexit taslağı oylamasının tarihinin yavaş yavaş şekillenmesiyle birlikte gözler; Başbakan May’in, gerek AB ile gerekse parlamento üyeleriyle gerçekleştireceği temaslara çevrildi. Zira May, bu tarihe kadar parlamento üyelerini ikna edemez ya da bunu başarabilmek için revize bir anlaşmayı AB ile imzalayamaz ise Sterlin varlıkları bu durumdan fazlasıyla etkilenebilir. Diğer taraftan; küresel risklerdeki kısmi yumuşama ile birlikte değer kaybeden Dolar varlıkları ise ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Ticari Danışmanı Peter Navarro’nun, FED’in faiz artışlarına yönelik eleştirileri ile birlikte baskılanmaya devam etti. Bugün, ekonomik takvimde; ABD’den İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları açıklanacak. Özellikle yarın yayınlanacak olan FED/FOMC kararlarını düşündüğümüzde açıklanacak olan bu verilerin dikkatle takip edilmesinde fayda görmekteyiz. Brexit konusundaki haber akışları ise her zamanki gibi bugün de parite açısından kritik olacak. Teknik olarak pariteye bakacak olursak; 2016 Ekim ayında başlayan yükselen kanalın kırılması ile 2018 Nisan ayından başlayan düşen kanalı takibimiz sürüyor. Şuan için 1.2625 seviyesine çok yakın olan paritede, bugün görülebilecek satıcılı işlemlerde sırasıyla; 1.2590, 1.2555, 1.2525 ve 1.2500 destek noktaları takip edilebilir. Daha aşağıdaki 1.2480 seviyesinin kırılması halinde ise Sterlin aleyhine işlemler ivme kazanabilir. Diğer yandan; 1.2625 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise, izlenebilecek ilk direnç seviyeleri; 1.2660, 1.2680, 1.2720 ve 1.2740’da bulunmakta.
Geçtiğimiz hafta küresel tarafta artan risk unsurları ile tekrar baskı altına giren emtiada; dün, Avrupa’daki riskler kısmen stabil hâl alsa da, borsalar tarafında küresel resesyon kaygılarının devam ettiğinin fiyatlanması ile yeniden satış baskısı oluştu. Ayrıca, gün içerisinde; bir süredir faaliyetlerin durdurulduğu Kuzey Denizi’ndeki Buzzard Petrol Sahası’nda üretimin yeniden başladığının belirtilmesi ile de geri çekilmeler ivme kazandı. Genel anlamda emtia için; 6-7 Aralık’ta yapılan OPEC ve OPEC+ toplantıları sonrası başta Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere önemli üreticilerin izleyeceği yol haritası da kritik olup, özellikle S.Arabistan’ın ABD ile olan yakın ilişkileri nedeniyle arz kısıntısı konusunda ağırdan alabileceği tartışılmaları da fiyatlamalarda etkili olmakta. Zira, geçtiğimiz hafta OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı’ndan gelen aylık raporlar da gösterdi ki 500 Bin varillik kesinti sözü veren ülke, petrol arzını; Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkartmış durumda. Bugün yine; ticaret savaşları ve Brexit gibi küresel risklerin yanı sıra, önemli üretici ve ihracatçılardan gelebilecek açıklamalar önemli olacak. Teknik olarak ise emtiada; şuan için 58.70 destek seviyesinin test edildiği görülmekte. Buranın da kırılması halinde takip edilebilecek diğer destek noktaları; 58.40, 58.00 ve 57.70’de olup, özellikle 57.70 seviyesinin kırılması halinde satış ağırlıklı işlemler daha da derinleşebilir. Diğer taraftan, 58.70 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarsa ise, sırasıyla; 59.00, 59.60, 60.00 ve 60.25 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir.
ONS ALTIN
Dün, küresel tarafta ticaret savaşlarının yanı sıra Avrupa’da da kısmen azalan riskler emtialara alış getirirken; Ons Altın da bundan nasibini aldı. Keza, akşamüzeri ABD olumsuz gelen Empire State İmalat Endeksi’nin yanı sıra; Başkan Trump’ın FED’e yönelik eleştirilerini devam ettirmesi de Dolar Endeksi’ni zayıflatırken, emtiadaki alıcılı işlemleri destekledi. Öte taraftan; borsalar tarafında küresel büyüme kaygılarının devam ettiği görülürken, yarın akşam FED’in faiz artıracağı beklentisi ile de oluşan panik satış dalgası da hedge fonları güvenli liman arayışına itti ve Değerli Metal buradan da nemalandı. Bugüne ise Asya tarafında; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, Çin Ekonomik Reformu’nun 40.yılı münasebetiyle yaptığı konuşma ile başladık. Genel anlamda ılımlı mesajlar vermeye çalışan Jinping’in açıklamaları da Yuan tarafında kısmen olumlu fiyatlamalara neden olurken, Ons Altın’da da 1247 seviyesinin üzerinin test edilmesine olanak sağladı. Günün devamında yine; başta ticaret savaşları olmak üzere küresel risklerin durumu önemli olacak. Öte taraftan bugün ABD’de açıklanacak olan İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verileri ise; yine bugün başlayıp yarın akşam sonuçlarını takip edeceğimiz FED/FOMC toplantıları için de önem arz etmekte. Bu bağlamda; Dolar Endeksi ile tahvil ve pay piyasasında oluşan fiyatlamalar emtia açısından oldukça kritik olacak. Teknik olarak ise; şuan için 1247 seviyesinin hemen üzerindeki emtiada, daha yukarıdaki 1250’nin de geçilebilmesi halinde alım yönlü işlemler ivme kazanabilir. 1247 seviyesi altına görülebilecek geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek seviyeleri; 1243, 1239 ve 1236’da bulunmakta.
