Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 oranında azalış kaydetti. Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 1,4 ve yıllık bazda yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Ocak ayında azalış gösterdi ve -1,5 oranında gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 57,6 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyre rağmen TL’nin dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışması sonrasında kurun fiyatlamalarda 5,4117 seviyeleri civarını test ettiği ve günü 5,3811 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,26 yükseliş ile 89.951 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar TL olarak tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0,51 düşüş ile yüzde 19,61 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0,90 düşüş ile yüzde 16,54 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 357,29 düzeyinde olduğu izleniyor.
Dün yurtiçinde fiyatlamaları etkileyebilecek önemli veri akışı yaşanmazken Dolar/TL kurunda dalgalı seyre neden olan Türkiye’nin de içinde bulunduğu jeopolitik risklerin oluşabileceğine yönelik haber akışları takip edildi. FED’in 2019 yılında faiz artırımlarına ara verilebileceğine dair Powell’dan gelen sinyaller ile gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazansa da içerideki jeopolitik gelişmelerin Türk Lirası’ndaki değer kazanımlarını baskıladığı söylenebilir. Haftanın ilk işlem gününe 5,31 seviyelerinde başlayan kur küresel piyasalarda yaşanan haber akışı ve gün içinde ABD’den gelen veriler ile birlikte 5,41 seviyelerine kadar yükselerek haftanın ilk işlem gününü yükselişe tamamladı.
Yeni işlem gününde kurda 5,35 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye altında yaşanabilecek fiyatlamalarda Türk Lirası lehine işlemlerin gündeme gelmesi beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmelerde 5,2800, 5,2500 ve 5,2200 destek seviyeleri hedef konuma gelebilir. 5.35 önemli desteği üzerindeki tutunmanın devam etmesi durumunda muhtemel olacak yükselişlerde ise 5,4200, 5,5000 ve 5,6500 direnç seviyeleri izlenebilir.
Haftanın ilk işlem gününde Avrupa’da yoğun veri akışı takip edildi. Almanya’da geçen yılın Kasım ayında fabrika siparişleri, Euro Bölgesi’nden gelen zayıf talebin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,3 azaldı. Ayrıca Euro Bölgesinden gelen Sentix yatırımcı güveni -1.5 ile son 4 yılın en kötü sonucuna işaret etti. Perakende satışlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD kanadında ise dün açıklanan piyasa beklentisi altında gerçekleşen veriler ile Powell’ın güvercin mesajlarının etkisi sonucu EURUSD paritesinde yukarı yönlü hareketler meydana geldi. Ayrıca Birleşik Krallık’ta Brexit için parlamento onayı 15 Ocak olarak belirlenmiş olsa da bu tarafta halen belirsizliğin sürmesi Euro ve Sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kaybı ile birlikte yukarı yönlü denemeler gerçekleştiren EURUSD paritesinin yaklaşmakta olduğu 100 günlük hareketli ortalaması olan 1,1472 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerine kalıcılıkla birlikte geçiş sağlaması durumunda Euro lehine işlemler söz konusu olabilir ve 1,1500, 1,1530, 1,1570 direnç seviyeleri gündeme gelebilir. Olası bu seviye üzerine gerçekleşecek atakların zayıf kalması durumunda ise tekrar aşağı yönlü hareketler 1,1400, 1,1360, 1,1330 destek seviyelerine doğru sürebilir.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in, daha önce parlamentoda yeterli desteği alamayınca ertelediği Brexit oylaması için tarihin 15 Ocak olduğunu duyurdu. Anlaşmanın reddedilmesi halinde alışılmadık bir durumun yaşanacağını söyleyen May, ikinci bir Brexit referandumunun ise söz konusu olmaması gerektiğini kaydetti. AB tarafında ise AB Komisyonu Başkanı Juncker Avrupa Birliği liderlerinin Britanya Başbakanı Theresa May ile üzerinde uzlaştıkları Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceklerini bir kez daha teyit etti.
Dün güne 1,2714 seviyelerinde başlayan GBPUSD paritesi dalgalı seyrine devam ederek günü Dolar’daki geri çekilmenin etkisiyle 1,2769 seviyesi yakınlarında pozitif fiyatlamayla tamamladı. Teknik olarak incelediğimizde GBPUSD paritesinde 1,2750 psikolojik seviye kritik konumunu koruyor. Bu seviye üzerinde gerçekleşebilecek ataklarda kalıcılık istediği sağlanabilirse yükselişler 1,2800, 1,2840, 1,2880 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası dolarda yaşanabilecek toparlanma hareketinde ise özellikle 1,28 üzerine geçişlerin kalıcı olamaması söz konusu olursa yaşanacak olası geri çekilmelerde 1,2720, 1,2680, 1,2640 destek seviyelerine doğru sürebilir.
Trump ile Çin Devlet Başkanı Jinping arasında Kasım sonunda G-20 zirvesinde alınan karar gereği başlanan müzakerelerde anlaşmanın 2 Mart öncesi sağlanması gerekirken ABD Başkanı Trump, Çin'de başlayan ekonomik yavaşlamanın ABD için avantaj olduğunu belirtti. Ayrıca küresel büyüme endişeleri yaratan Apple (NASDAQ:AAPL)'ın hisse senedi fiyatının düşmesinden tedirginlik duymadığını belirten Trump, teknoloji devinin ürünlerini ABD'de üretmesini istediğini bir kez daha yineledi.
Haftanın ilk işlem gününe 108,48 seviyelerinde başlayan parite dar bantta hareket ederek günü açılış fiyatına yakın tamamladı. Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin ara direnci olan 109,50 seviyesini takip edeceğiz. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 108,00, 107,30 ve 106,40 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda ise kısa süreli 109,50, 110,10 110,60 direnç seviyeleri değerlendirilebilir.