Para yönetimi gerçekleştiren traderlar her ayın ilk haftası açıklanan ve piyasaların dikkatle takip ettiği Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisi ile birlikte kazanç elde etmek ister. Özellikle veri açıklanması ile birlikte ilgili veriyi doğru yorumlamak ve bu yorumlamayı hızlı bir şekilde işlem stratejisine dökebilmek, traderın kazanç elde edebilmesi için önem arz etmektedir.
Forex piyasası içerisinde yer alan Traderlar özellikle TDI verisi ile işlem gerçekleştirmek için bazı soruların cevabını önceden bilmek zorundadır.
Bu soruları sizlerle paylaşacak olursak;
- TDI verisi sonucunu en hızlı bir şekilde nasıl öğrenebilirim?
- Öğrendiğim bu sonucu nasıl yorumlamam gerekmektedir?
- Yorumladıktan sonra ben ne zaman piyasaya dâhil olmalıyım?
- TDI verisi ile birlikte hangi finansal varlıkta işlem açmalıyım?
- İşlem açtıktan sonra Zararı Durdur ve Kar Al hedefim kaç PIP olmalı?
- İşlemimi ne zaman kapatmalıyım?
Yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak için öncelikle TDI verisinin ne olduğunu ve buna uygun eğitim çalışmalarında yer almak önemlidir. GCM Forex olarak her ayın ilk haftası TDI verisine özel webinar çalışması gerçekleşmekte ve bu eğitimin video kaydı TDI verisinin sabahında yatırımcılar ile paylaşmaktadır.
Peki, bugün TDI verisi nasıl sonuçlanması beklenilmektedir.
Bu sorunun cevabını ABD’den gelen veriler ve bu verilerin birbirleri ile olan korelasyonlarına bakarak sadece tahmin edebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki bu tahminler ne kadar veri bazlı olsa da piyasa sonuçlarının tahminlerin dışında da olabileceğini unutmamak ve bu nedenle de veri öncesinde sadece tahmine dayalı işlemler gerçekleştirmemek önemlidir.
Bu hafta ABD’den gelen olan önemli verileri inceleyecek olursak;
Özellikle bu veriler içerisinde ISM İmalat Endeksi, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM İmal Olmayan Endeks verileri üzerinde duracağız. Çünkü TDI verisi genel perspektifte bu verilere göre fiyatlanmaktadır.
- Pazartesi günü açıklanan ISM imalat PMI verisi 55,4 ile “Beklentinin Altında Olumsuz”geldi, (Beklenti 55,7)
- Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam değişimi 179K ile “Beklentinin Altında Olumsuz” geldi, (Beklenti 217K)
- Çarşamba günü açıklanan ISM imal olmayan PMI 56,3 ile “Beklentinin Üzerinde Olumlu” geldi, (Beklenti 55,6)
Peki, bu verilerin olumlu ya da olumsuz olarak TDI verisi ile nasıl ilişkilendirebilirim? Bu konuda verilerin birbirleri ile kıyaslanmasında “Korelasyon” kavramı önem arz etmektedir. Bu nedenle de TDI verisinin ISM İmalat Endeksi, ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği ve ISM İmal Olmayan Endeks verileri ile arasındaki farkı korelasyon özelliğinden yola çıkarak hesaplayabiliriz.
Ancak bu hesaplamayı gerçekleştirmeden önce korelasyon hakkında kısaca bilgi vermek gerekir. Korelasyon sonucu -1 ile +1 arasında gerçekleşmektedir. +1’e yakın rakamlar pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu ifade ederken, -1’e yakın rakamlar ise negatif ve güçlü bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Yani özetle +1 ya da -1’e yakın rakamlar güçlü bir korelasyon olmasına katkı sağlarken sonucun + ya da – olması ilişkinin pozitif mi negatif mi olduğunu görmemize katkı sağlamaktadır.
2010 Ocak – 2014 Mayıs tarihleri arasındaki Beklenti ve Açıklanan rakamlar baz alındığında ADP verisinin TDI verisi ile yüksek oranlı korelasyon olduğunu, bu durumu ISM imal olmayan endeks verisinin takip ettiğini görebiliyoruz. ISM İmalat Endeksi korelasyon rakamının -0.10 ile +0.10 altında kalması nedeniyle de herhangi bir ilişkinin olmadığını görmekteyiz.
Buradaki teorik hesaplamalara baktığımızda ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin sonucunun TDI verisinin sonucunu tahmin etmede önemli olduğunu görebiliyoruz. ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisinin OLUMSUZ sonuçlanması, bugünkü TDI verisinin OLUMSUZ sonuçlanmasına katkı sağlayabilir.
Buraya kadar olan bölümde teorik yaklaşımlar neticesinde piyasa tahminleri gerçekleştirerek TDI verisinin negatif sonuçlanma ihtimalinin olduğunu ifade edebiliyoruz.
Peki, piyasa psikolojisi olarak değerlendirdiğimizde TDI verisinin OLUMSUZ gelme ihtimali nedir?
Bu sorunun cevabını verirken özellikle FOMC tutanakları ve FED başkanı Yellen’in açıklamaları ve para politikası stratejileri dikkate alınmalıdır. FOMC üyeleri ve FED başkanı 2014 yılı sonunda parasal genişlemenin bitmesi, 2015 ortasında faiz artırımı için düğmeye basacağını ifade ederken bu şartların sağlanabilmesi için ekonomik verilerin istikrara kavuşması yönündeki ifadelerini tekrarlamaktadır. 2014 yılını yarıladığımızı da düşündüğümüzde bu ay ki FOMC tutanakları sonucu ve başkan Janet Yellen’in elinin güçlenebilmesi için TDI verisinin OLUMLU sonuçlanmaya ihtiyacı vardır.
Bu nedenle TDI verisi, teorik bazda hesaplanan verilere göre mi değerlendirilecek yoksa piyasa psikolojisine göre mi değerlendirilecek sorusunun cevabını TR saati ile 15:30’da görmüş olacağız.
Kudret AYYILDIR
GCM Forex Başanalist