ABD Merkez Bankası'nın ( FED ) Aralık ayı FOMC toplantısında faiz artırımına gideceği beklentisinin artması sonucu ABD dolarında sert yükseliş hareketlerinin yaşandığını görmekteyiz. Tabii bu beklentinin yerleşmesine neden olan veri geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan Ekim ayına ilişkin ABD TDI datasıydı. TDI verisinin 180 bin olan piyasa beklentisinin aksine en yüksek tahmin değerini de aşarak 271 bin gelmesi sonucu kürsel piyasalar bir anda hareketlendi. Bu bağlamda TDI verisinin ayrıntıları da ABD ekonomisine yönelik olumlu sinyaller üretti. Özellikle ortalama saatlik kazançlar verisinin %0.2 olan beklentilerin üzerinde %0.4 artış kaydetmesi ABD ekonomisine yönelik enflasyon beklentilerini perçinleme olasılığını artıracaktır. İşsizlik oranının ise %5 seviyesine gerilemesi de yine faiz artırımının Aralık ayında gerçekleştirileceği yönünde algıyı güçlendiren bir başka etken oldu. Açıklanan tüm bu beklenti üzeri verilerin sonucu olarak ABD dolarında sert yükseliş hareketleri yaşandı. ABD 2 yıllık bono faizleri 0.95 seviyesine yaklaşırken 10 yıllık tahviller ise 2.30 direnci aştı. Ons altın fiyatları 1090 dolar seviyesin altına sarktı. EUR/USD paritesi 1.0700 seviyesine yaklaştı. USD/TRY ise 1 Kasım genel seçimleri öncesi seviyelerine yükseldi. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran TDI datasının etkilerinin bu hafta da devam etmesi beklenebilir.
Hafta sonu açıklanan Çin ticaret verileri ise Çin ekonomisine yönelik olumlu sinyaller üretmedi. Özellikle Çin ithalatında yaşanan %18.8'lik daralma küresel talebe yönelik endişeleri artırıcı nitelikteydi. Bunun yanında hafta içerisinde açıklanacak olan verilerin de volatilitede artışa neden olma ihtimali yüksek. Bu bağlamda özellikle Çin tarafında açıklanacak olan datalar bir hayli önem teşkil ediyor. Salı günü açıklanacak olan TÜFE ve Çarşamba günü açıklanacak olan sanayi üretimi ve sabit varlık yatırımları dataları piyasalar için bir hayli önemli. Gün içerisinde çok önemli bir gelişme yok. Hafta genelinde Çin tarafında açıklanacak dataların yanında İngiltere ortalama gelir, işsizlik hak başvuruları ve BOE Başkanı Carney'in konuşması bulunuyor. GBP yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gerekiyor. Çarşamba günü ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması da dikkatle izlenmelidir. Perşembe günü Almanya tarafında TÜFE, Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi dataları bulunuyor. Cuma günü ise Euro ile ilgilenen yatırımcıların dikkat etmesi gerekiyor. Almanya ve Euro Bölgesi 3. çeyrek büyüme verileri bu noktada bir hayli önemli. Aynı zamanda ABD tarafında çekirdek perakende satışlar, ÜFE ve Michigan tüketici güveni beklentileri piyasanın odağında bulunacak diğer önemli veriler konumunda bulunacaktır.
EURUSD
Geçtiğimiz hafta beklentilerin bir hayli üzerinde açıklanan ABD TDI verisinin ardından ABD dolarının küresel ölçekte sert değer kazançları yaşadığını ve bu bunun sonucu olarak paritenin 1.0700 desteğine kadar gerilediğini gördük. Bu seviyenin test edilmesi sonucu yaşanan yukarı yönde hareket ile bu sabah itibari ile 1.0730 desteğinin hemen üzerinde işlemlerin devam ettiğini izlemekteyiz. Gün içersinde 1.0730 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda paritede tepki yükselişlerinin hız kazanma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatalım. İlk olarak saatlik bazda 21 periyotluk üssel ortalamanın da geçtiği 1.0770 direnci takip edilmeli. Aşılabilirse bu sefer 50 periyotluk üssel ortalama değerinin bulunduğu 1.0800 ve 1.0850 dirençleri ön plana çıkacaktır. 1.0770 direncinin aşılamaması durumunda ise 1.0730 bir kere daha dikkatle takip edilecektir. Şayet 1.0730 desteğinin kırılması durumunda 1.0700 ve 1.0660 seviyesi hedef olarak takip edilecektir.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
1105 desteğinin üzerinde tutunma çabalarını izlemekteyken ABD tarafında beklentilerin üzerinde açıklanan TDI verisinin ardından ons altı fiyatlarının 1105 desteğinde tutunamayarak sert gerileme hareketlerine maruz kaldığını gözlemledik. Böylelikle 1085 seviyesine düşüş hareketi devam ederek 1083 olarak belirlediğimiz destek seviyesine bir hayli yaklaştı. Bu seviyelerin test edilmesi ile birlikte cılız olarak nitelendirebileceğimi yukarı yönde denemeler görülüyor. Bu yükselişin ivme kazanabilmesi için ilk olarak 1095 ara direncinin aşılması gerekmekte. Şayet bu direncin aşılması durumunda 1106 seviyesinin hedeflenebileceği unutulmamalı.Dört saatlik grafikler baz alındığında 21 periyotluk üssel ortalama değerinin de bu 1106 desteğine doğru yaklaştığını not edelim. Gerilemenin devamı için 1083 desteği bir hayli önemli. Şayet bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ve kalıcılık sağlayabilmesi durumunda 1077 ve 1073 destekleri hedef olarak izlenecektir.
USDTRY
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında açıklanan TDI verisinin beklentilerin bir hayli üzerinde gelmesi sonucu USD/TRY paritesinin 1 KASIM genel seçimlerini öncesi seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Yani 2 Kasım tarihinde oluşan GAP kapandı. Bu sayede parite 2.9300 seviyelerinin üzerini test etti. Gün içerisinde ilk olarak 2.9150 desteğinin izlenmesi gerekiyor. Şayet bu seviye aşağı yönde geçilebilirse 2.9050 desteği ön plana çıkacaktır. Bu bağlamda 2.9050 desteği önemli. Şayet TL tarafında değer kazanım süreci başlar ve parite 2.9050 desteğini aşağı yönde geçebilirse 2.8850’ye kadar geri çekilme devam edebilir. Fakat yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini de not edelim. Bu durumda 2.9150 desteği üzerinde kalındığı sürence ilk olarak 2.9310 seviyesi izlenmelidir. Eğer gün içerisinde 2.9310 direnci aşılabilirse bu sefer 2.9430 seviyesi ön plana çıkacaktır. 2.9430 direncinin üzeri ise 2.9700 seviyesine kadar paritede yukarı yönde hareketlerin tetiklenmesine neden olabilir.
GBPUSD
Paritenin bir hayli önemli konumunda bulunan 1.5100 desteğinin altında işlem gördüğünü izlemekteyiz. Bu noktada 1.5030 seviyesine kadar gerileme yaşanmasının ardından bir miktar yukarı yönde tepkilerin oluştuğunu gözlemliyoruz. Fakat bu yükseliş denemelerinin bir hayli cılız olduğu da bir gerçek. Bu durumda 1.5100 drencinin aşılması ile yukarı yönde hareketlerin hız kazanabileceğini düşünmekteyiz. Şayet bu yönde bir fiyat oluşumunun meydana gelmesi durumunda 1.5130 ara direncinin yanında 1.5165 ve 1.5200 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. Yalnız 1.5100 desteğinin altında kalındığı sürece 1.4990 ve 1.4950 ara desteklerinin yanında 1.4860 eviyesi hedeflenebilir.
USDJPY
Teknik olarak 121.75 direncinin aşılması ve bunun yanında da AND tarafında açıklanan güçlü TDI verisinin doları desteklemesi ile birlikte paritede yukarı yönde hareketlerin arttığını görüyoruz. Böylelikle 123.40 seviyesi test edildi. Bu noktada 123.40 direncinin test edilmesinin ardından bir miktar kar satışlarının oluşma ihtimaline karşı dikkatli olunmalı. Şayet böyle bir hareketin gerçekleşmesi ile birlikte 123.00 ve bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi durumunda 122.45 destekleri hedef halini alacaktır. Gün içerisinde yükselişin devam edebilmesi 123.40 direncinin üzerinde kalıcılığın sağlanması ile birlikte 123.75 seviyesinin de aşılması gerekiyor. Bu yönde bir hareketlilik paritenin 124.30 – 124.60 direnç bölgesine doğru hareketlenmesini sağlayabilir.