Haftanın ilk işlem gününe sakin başladık. Yalnız iki önemli fiyatlamanın devam ettiğini de not edelim. Bunlardan birisi arz fazlası ve talep yetersizliğinin sonucu olarak petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin devam etmesi… Ham petrolde 2008 yılından bu yana ilk defa 38.00 seviyesinin aşağısı test ediliyor. Bu noktada dün 36.00 seviyelerin,in de aşağısı test edildi. Bu da özellikle enerji hisselerinde gerileme hareketi doğurması sonucu küresel ölçekte endeksler bazında satış baskısı yaratıyor. Bir diğer fiyatlama ise FED. Çarşamba günü Aralık FOMC kararları açıklanıyor. Piyasada genel kanı FED’in bu toplantıda 10 yıl sonra ilk faiz artırımına gideceği yönünde. Bu fiyatlamanın etkisiyle de piyasalarda negatif hava görülüyor. Peki dün açıklanan veriler ve yaişanan gelişmeler nelerdi. Kısaca değinelim:
Küresel piyasalarda ilk olarak Euro Bölgesi’nde açıklanan Ekim ayına ilişkin sanayi üretimi verisi takip edildi. Sanayi üretimi verisinin ekonominin canlılığı konusunda sinyaller üreten bir data olmasından dolayı önem derecesi yüksek bir veri olarak görülmekte. Bu noktada hem yıllık hem de aylık bazda datanın beklentilerin üzerinde açıklanması Euro Bölgesi ekonomisine yönelik çarkların döndüğü algısını güçlendirdi.
Sanayi üretimi verisinin ardından piyasalarda ECB Başkanı Mario Draghi’nin konuşması takip edildi. Draghi daha önceki konuşmasından farklı söylemlerde bulunmadı. Para politikasının etkisinin ECB’nin tüm yeterli araçlara sahip olduğunu gösterdiğinden, enstrümanların kullanımına ilişkin olarak ECB’nin görevinde kısıtlama bulunmadığından, son alınan önlemler ile enflasyonda gecikme olmadan hedefe ulaşılmasını umut ettiklerinden bahsetti. Sanayi üretimi verisi ile birlikte düşünüldüğünde EUR/USD paritesinde hafif çaplı bir yükseliş hareketi yaşandı.
Yurt içerisinde ise Başbakan Davutoğlu’nun konuşması takip edildi. Irak’ın kuzeyinde Başika kampında Türk askerinin varlığı konusunda açıklamalar dikkatle takip edildi. Başbakan Davutoğlu Türk askerinin Başika kampında bulunmaya devam edeceğini belirtti. Doğal gaz konusunda ise Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getireceğinden imtina etmeyeceklerini de düşündüklerini söyledi. Türkiye’nin ekonomik yapısına yönelik açıklamalarında ise cari açığın kırılgan ancak kontrol edilebileceğini, FED’in Türkiye ekonomisi üzerinde kalıcı ve sarsıcı etkilerinin bulunmayacağını, TCMB’nin araç bağımsızlığı konusunda elinin rahat olduğunu da sözlerine ekledi. Yalnız TL, diğer GOÜ para birimleri ile doğru orantılı olarak zayıflamaya devam etti.
Gün içerisinde açıklanacak verileri incelediğimiz zaman ilk olarak yurt içerisinde işsizlik datası takip edilecek. Aynı zamanda Kasım ayına ilişkin bütçe dengesi de yatırımcıların takibinde olacak. Küresel ölçekte ise İngiltere tarafında yıllık ÜFE verisi GBP yatırımcısının yakın takibinde olacaktır. Almanya ve Euro Bölgesi ZEW Ekonomik hissiyatı verisi de takip edilecekler listesi içerisinde bulunuyor. Bu noktada özellikle Almanya ZEW endeksinin önemine vurgu yapalım. Günün en önemli datası ise ABD tarafında açıklanacak olan Kası ayına ilişkin TÜFE verileri olacaktır. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış olan çekirdek TÜFE verisi bir hayli önemli. FED FOMC öncesi dataların beklentilerin üzerinde gelmesi ABD dolarında yukarı yönde hareketleri hızlandırabilir.
EURUSD Analizi
Paritenin bu sabah itibari ile 1.1000 seviyesinin üzerinde bulunduğunu görmekteyiz. Bu durumda yukarı yönde hareketliliğin devam etme ihtimali olsa da bu fiyat oluşumu için 1.1040 direncinin aşılmasını beklemek gerekiyor. Şayet bu direnç aşılabilirse yükseliş hareketinin 1.1100 seviyesine kadar sürmesi beklenebilir. Yükselişin hız kazanması sonucu 1.1100 direnci aşılabilirse kısa vadede 1.1140 seviyesinin de ön plana çıkabileceğini hatırlatalım. 1.1000 seviyesinin üzerindeki kalıcılığın bu yönde bir fiyat hareketini oluşturma ihtimalini bir kere daha vurgulayalım. Yalnız 1.1000 desteği aşağı yönde geçilebilirse bu sefer 1.0970 desteği hedef olarak izlenecektir. Gerilemenin hız kazanabilmesi için 1.1000 seviyesinin altında kapanışların paritede zayıflamayı beraberinde getirmesi ve bu zayıflamanın sonucu olarak 1.0970 desteğinin aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu yönde bir hareketin oluşması durumunda ise 1.0890 ve 1.0830 destekleri hedef olarak izlenecektir.
Ons Altın Analizi
Dün 1062 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile beraber ons altın fiyatlarının 1058 desteğine kadar gerilediğini gözlemledik. Ardından gelen yükseliş hareketi sonucu 1065 direnci test edilse de bu sabah itibari ile bu seviyenin henüz aşılamadığını görmekteyiz. Böylelikle gerileme zayıf seyrin devam etme olasılığı hala yüksek durmakta. Bu durumda 1065 direncine kadar oluşan yükseliş hareketinin kar satışı olarak kullanılması durumunda gerileme hareketinin hız kazanmasını ve 1062 desteğinin bir kere daha geçilmesi sonucu 1058 desteğine kadar gerilemenin devam etme olasılığı yükselecektir. Olası düşüş hareketinin hız kazanması ve bu sayede 1058 desteğinin de kırılması durumunda 1055 ve 1052 seviyeleri kısa vadede takip edilebilir. 1065 direnci aşılabilirse bu sefer 1068, 1072 ve 1075 dirençleri hedef olarak takip edilecektir.
USDTRY Analizi
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin zayıflaması sonucu USD/TRY paritesinde de yükseliş hareketinin devam ettiğini görmekteyiz. Dün 3.00 seviyesine bir hayli yaklaşan paritenin psikolojik direnç olarak da çalışan 3.00 seviyesini test edemeden kar satışların maruz kaldığını gözlemledik. Fakat bu satış baskısının çok güçlü olmadığını önemle not edelim. Dolayısıyla 2.993, olarak izlediğimiz direnç seviyesi hala güncelliğini koruyor. Şayet bu seviye aşılabilir ve üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönde hareketlerin hız kazanmasını ve 3.00 seviyelerinin geçilerek 3.0370 seviyelerine doğru yükselişin ivmelenmesini bekleyebiliriz. Aşağı yönde hareketlerin görülmesi durumunda ise 2.9700 kısa vadeli referans alacağımız seviye konumunda bulunuyor. Bu desteğin kırılması durumunda TL bir miktar nefes alabilir ve bu durumda 2.9550 ile 2.9440 desteklerinin ön plana çıkabileceğini not edelim.
GBPUSD Analizi
1.5240 direncinin test edilmesinin ardından aşağı yönlü baskısının bir hayli sertleştiğini görmekteyiz. Bu sayede 1.5100 desteğine kadar gerileme hareketlerinin devam ettiğini de belirtmemiz gerekiyor. Fakat 1.5100 desteğinin test edilmesinin ardından yukarı yönde hareketlenmelerin yaşandığı gözleniyor. Bu sabah itibari ile 1.5160 direncinin yukarı yönde geçilmeye çalışıldığını izliyoruz. Şayet bu hareketin başarılı olması sonucu 1.5200 ve 1.5240 dirençleri bir kere daha ön plana çıkacaktır. Özellikle 1.5240 direnci artık daha bir dikkatle izlenmelidir. Bu direnç seviyesinin yukarı yönde aşılması durumunda 1.5300 ile 1.5330 seviyeleri hedef olarak takip edilecektir. Gerilemenin devam edebilmesi için ise 1.5100 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu hareket fiyatların düşen trendinin içersine gireceği yönünde görüntü oluşturacak ve satış baskısının hız kazanma olasılığını artıracaktır. Böylece 1.5060 ve 1.5030 destekleri ilk etapta ön plana çıkacaktır.
USDJPY Analizi
120.75 desteğinin aşağısına sarkan paritenin 120.20 desteğine doğru yaklaşması sonrası doların JPY karşısında bir miktar değer kazandığını gördük. Bu sayede paritede yaşanan yükseliş hareketleri sonucu 121.30 seviyesine doğru ivmelenme yaşandı. Yalnız paritenin güçsüz durduğunu bir kere daha vurgulamakta fayda var. Dolayısıyla 120.75 ve 120.20 destekleri hedef olarak izlenmeye devam edilecektir. Özellikle 120.20 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda parite 119.70 seviyesine doğru gevşeme hareketinin devam etme ihtimali artacaktır. Yukarı yönde hareketliliğin görülmesi durumunda ise 121.30 direnci dikkatle takip edilmelidir. Aynı zamanda 4 saatlik grafikleri baz alırsak 21 periyotluk üssel ortalamanın da bu seviyelerden geçtiğini gözlemlemekteyiz. Bu durumda 121.30 direnci aşılabilirse 121.75 seviyesine doğru yükselişin devam etme ihtimalinin artacağını vurgulayalım.
Ham Petrol Analizi
38.00 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonrası gerilemenin bir hayli hızlandığını gözlemlemekteyiz. Bu sayede 35.70 desteğine kadar gevşeyen ham petrol fiyatlarının bu seviyelerden bir miktar toparlandığını gözlemlemekteyiz. Böylelikle spot piyasada ham petrol fiyatlarının bir kere daha 38.00 direncine yaklaştığını görüyoruz. 38.00 seviyesi yükselişin devamı açısından önemli. Şayet bu direnç yukarı yönde geçilebilirse emtiada ilk etapta 38.80 seviyesine doğru yükseliş hareketi yaşanabilir. 38.80 seviyesinden 4 saatlik grafikleri baz alırsak 50 periyotluk üssel ortalamanın geçtiğini belirtelim. Dolayısıyla önem derecesi yüksek bir direnç seviyesi konumundadır. 38.00 direncinin aşılması ve bu sayede 38.80 direncinin de kırılması durumunda 40.00 ve 40.60 dirençleri ön plana çıkacaktır. 38.00 seviyesine doğru yaşanan yükselişin satış fırsatı doğurması durumunda ise 36.40 ve 35.70 desteklerini izlemeye devam edeceğiz.