Oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bırakmamızın ardından bir o kadar önem derecesi yüksek yeni bir haftaya başlamış bulunmaktayız. Geçen haftanın kısa bir değerlendirmesini yapmamız gerekirse öne çıkan gündem maddelerinin ilk sıralarında FED'in Ekim ayın FOMC toplantı kararları ve hafta sonu yurt içerisinde gerçekleştirilen genel seçimler bulunmaktaydı. FED beklentilere paralel olarak faiz artırımına gitmemesinin yanında Aralık ayını vurgulaması ABD dolarında sert değer kazançlarını beraberinde getirdi. FOMC sonrası hafta içi açıklanan ABD çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi ile birlikte Michigan tüketici hissiyatı datasının da beklentilerin altında kalması ile ABD dolarında hafif çaplı bir gerileme gözlendi. Küresel ölçekte izlenen diğer veriler ise Euro Bölgesi enflasyon rakamlarıydı. Çekirdek TÜFE verisinde bir miktar toparlanma yaşansa da yıllık veride ise %0 ile beklentilerin aksine enflasyonun artı bölgeye geçemediğini gördük. Almanya tarafında ise TÜFE verilerinin beklentilere göre olumlu geldiğini not edelim. Hafta sonu Çin tarafında açıklanan imalat PMI datasının Eylül ayına göre değişim göstermeyerek 49.8 olarak gerçekleştiğini belirtelim. Piyasa beklentisi ise 50.0 şeklinde açıklanacağı yönündeydi. 50.0 referans seviyesinin aşağısı imalat sektöründe daralmayı işaret etmesi dolayısıyla Çin ekonomisinin zayıf seyrini teyit eden bir data olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içi tarafta ise tüm gözler hafta sonu yapılan 1 Kasım erken seçimlerin üzerindeydi. Sonuçlar AK Parti'nin yeniden tek başına iktidar olarak hükümet kuracak çoğunluğa eriştiğini gösteriyor. Siyasi belirsizliğin bu şekilde ortadan kalması ile birlikte TL tarafında değerlenme hareketi bir hayli hızlı oldu.
Yeni haftada da yine önem derececi yüksek data akışının bulunduğunu görüyoruz. Gün içerisinde PMI verileri dikkatle takip edilecektir. Hafta genelini incelediğimiz vakit yurt içerisinde TÜFE dataları bir hayli önemli. ECB Başkanı Mario Draghi konuşması Euro tarafında ilgiyle izlenecektir. Çarşamba günü ise ABD tarafında bir hayli önemli gelişmeler yaşanacak. Öncelikle piyasa ADP datasına yoğunlaşacak ve ardından FED Başkanı Yellen'in konuşması takip edilecek. Aynı gün içersinde ABD PMI verileri de piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyon raporu açıklanıyor. GBP üzerinde sert dalgalanma yaratabilir. Aynı BOE Başkanı Carney'in konuşmasının da bulunduğunu not edelim. Ve haftanın en önemli günü; Cuma... ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanıyor. Bu datanın yanında işsizlik, iş gücüne katılım ve saatlik kazançlar verilerinin de bir hayli önemli olduğunu belirtelim. Bu hafta piyasanın volatilitede yaşanması muhtemel sert artışa hazır olması gerekiyor.
EURUSD
Paritenin 1.09 seviyelerinin aşağısını test etmesinin ardından yukarı yönde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada Geçtiğimiz hafta 1.11 direncine bir hayli yaklaşarak 1.1070 seviyesini test etmesinin ardından yeniden 1.1000 seviyelerine gerilemiş ve bu destek seviyesini aşağı yönde geçemeyerek yaşanan yükseliş hareketi sonrası 1.1030 seviyesini yukarı yönde aşmaya çalıştığını görmekteyiz. Şayet 1.1030 direnci aşılabilirse 1.1070 ve çok daha önemlisi direnç olan 1.1100 seviyesi hedef konumuna gelecektir. Özellikle 1.11000 seviyesi aşılabilirse 1.1170 seviyesine kadar kısa vadede hareket hız kazanabilir. 1.1030 direncinin aşılamaması ile birlikte gerileme hareketleri hız kazanabilir 1.1000 desteği kısa vadede önemini korumaktadır. Bu desteğin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1.0950 ve 1.09000 destekleri izlenmeye devam edilecektir.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
Gerileme hareketinin devam ettiğini görmekteyiz. Bu noktada sabah itibariyle fiyatlar saatlik bazda 21 periyotluk üssel ortalamanın geçtiği 1142 direncine bir hayli yaklaşmış durumda. Bu seviye açılabilirse ons altın fiyatlarında bir miktar toparlanma görülebilir. Bu durumda 1148 direnci bir kere daha hedef olarak takip edilecektir. Aynı zamanda bu seviyeden 50 periyotluk üssel ortalamanın da geçtiği not edelim. Yalnız gerilemenin devam etmesi durumunda 1138 desteği hedef olarak takip edilmelidir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ve kalıcılık sağlanması ile beraber 1135 ara direnci ile birlikte 1130 ve ardından 1123 seviyesi hedef olarak izlenecektir.
USDTRY
Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerinde AK Parti’nin bir kere daha tek başına iktidar olması ile birlikte TL’de oldukça sert bir değerlenme hareketi gözlendi. Bu sayede 2.82 seviyelerinin test edildiğini görmekteyiz. 2.82 seviyelerinin test edilmesinin arından 2.86 seviyelerine kadar yukarı yönde atak hareketleri gözlense de şimdilik 2.8520 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığını görüyoruz. Fakat gün içerisinde 2.8520 direnci aşılır ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 2.8600 direncinin de aşılması ile beraber saatlik grafiklerde 21 periyotluk üssel ortalamanın geçtiği 2.8750 direnci hedef konumuna gelecektir. Yalnız 2.8520 seviyesinin aşılamaması ile paritede gerileme baskısının artma ihtimali bir hayli yüksek durmakta. Bu yönde bir hareketlenmenin görülmesi ile beraber 2.8260, 2.8130 ve 2.8000 destekleri hedef olarak izlenecektir.
GBPUSD
Özellikle 1.5330 direncinin aşılması ile birlikte yükseliş hareketinin bir hayli hız kazandığını ve bu sayede 1.5470 direncinin test edildiğini gördük. Bu seviyenin test edilmesi ile birlikte bir miktar gerileme hareketi yaşanıyor. Bu gevşemenin sürmesi durumunda 1.5420 desteği takip edilmelidir. Şayet bu seviye aşağı yönde geçilebilirse 1.5380 ev 1.5330 destekleri hedef konumuna gelecektir. Yukarı yönde hareketlerin görülmesi durumunda 1.5470 direnci izlenemeye devam edilmeli. Bu direnç aşılabilirse 1.5500 seviyesi ön plana çıkacaktır. Bu durumda yukarı yönde hareketlerin hız kazanabilmesi için 1.5500 seviyesinin de aşılması gerekmektedir. Bu yönde bir hareketlenmenin oluşması ile beraber 1.5560 ve 1.5600 seviyelerinin ilk hedefler olacağını not edelim.
USDJPY
120.60 desteğinin aşağı yönde geçilmesi paritede gerileme hareketlerinin hız kazanmasına neden oluyor. Bu durumda 120.30 ve 120.00 destek aralığını izlemeye devam etmekteyiz. Şayet bu sabah itibari ile de paritenin 120.30 desteğinin hemen üzerinde hareket ettiğini görmekteyiz. Bu desteğin aşağı yönde geçilmesi ile birlikte 120.00 desteği bir hayli kritik bir konuma gelecektir. Bu seviyenin de aşağı yönde geçilmesi durumunda 119.60 ve 119.00 desteklerine kadar gerileme hız kazanacaktır. Yukarı yönde hareketlerin güç kazanabilmesi için 120.60 direnci aşılmalıdır. Bu direnç aşılabilirse 121.50 ve 121.75 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir.