Haftanın ilk işlem gününde data akışı yoğun olmamasına rağmen küresel çapta çok sert fiyat hareketliliğine şahit olduk. Tabii piyasalarda dalga boyunu bu denli yükselten en önemli sebebin ise Çin kaynaklı büyüme endişeleri olduğu söylenebilir. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan Temmuz ayı FOMC toplantı tutanaklarında FED üyelerinin enflasyonun %2 olan hedefe doğru hareketlendiğine yönelik şüphelerini ortaya koyması ve Çin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekmesi ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybının fitilini ateşlemişti. Bu gelişmenin ardından yine geçtiğimiz hafta Çin'de açıklanan imalat PMI datasının da beklentilerin altında kalması FED üyelerinin Çin endişelerini doğrular nitelikteydi. Haftanın ilk işlem günü de Çin borsasının %8'den fazla değer kaybı yaşaması da bu endişeleri tetikledi. Çin ile birlikte küresel ölçekte endekslerin sert değer kaybı FX piyasalarına da yansıdı. Özellikle bu ortamda ABD'nin Eylül ayında faizlerde artırıma gitmeyeceğine yönelik algının oluşması dolar endeksindeki düşüşün bir hayli sertleşmesine neden oluyor. Dolayısıyla EUR/USD paritesinde sert yükseliş hareketlerine şahit oluyoruz. Yine dolarda değer kabının yaşanması sonucu Çin kaynaklı endişelerin oluşması ile yatırımcılar riskten korunma ihtiyacı duyuyorlar. Bu bağlamda USD/JPY'de sert gerilemeler ve Ons altın fiyatlarında da yükseliş hareketleri gözlemleniyor. Yurt içerisinde ise siyasi belirsizliğin yüksek olması ve terör saldırılarının devam etmesi TL'de zayıf görünümün devam etmesine sebep oluyor. Gün içerisinde ise data akışının hız kazanacağını görüyoruz. Öncelikle Almanya tarafında açıklanacak ikinci çeyrek büyüme datası Euro için önem arz ediyor. Ayrıca yine Almanya'dan gelecek İFO iş iklimi endeksi datası da piyasaların takibinde olacaktır. Yurt içerisinde ise Ağustos ayına ilişkin kapasite kullanım oranı ve imalat güveni verileri takip edilmelidir. Dataların olumsuz gelmesi TL tarafını negatif etkileyebilir. Bugün gözler daha çok ABD tarafında açıklanacak olan dataların üzerinde olacak. Bu noktada hizmet PMI, Conferance Board tüketici güven endeksi ve Temmuz ayına ilişkin yeni konut satışları dataları piyasaların odağında olacaktır. ABD datalarının beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda dolarda bir miktar değerlenme söz konusu olabilir. Fakat piyasalarda Çin kaynaklı endişelerin faiz artırımının öteleneceğine yönelik beklentileri sıcak tutarak ABD dolarını baskı altına almaya devam edebileceğini belirtmekte fayda var.
EUR/USD Analizi:
Paritede ki sert yükseliş hareketinin devam etmesi sonucu 1.1700 seviyesinin test edildiğini gözlemledik. 1.1700 seviyesinin test edilmesinin ardından kar satışlarının da geldiğini belirtelim. Bu durumda paritede 1.1530 desteğinin üzerinde tutunma çabalarını izliyoruz. Bu seviyeye yakın bir bölgeden saatlik grafikler baz alındığında 21 periyotluk üssel ortalamanın da geçmesi 1.1530’un gün içerisinde ki önemini artırıyor. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1.1470 ve 1.1400 destekleri hedef olarak takip edilebilir. Yukarı yönde hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1.1600 ve 1.1680 dirençleri dikkatle izlenmelidir. Özellikle 1.1680 seviyesinin üzerinde kalıcılığın paritede aynı sertlikte yükselişlerin devam etmesini sağlayabilir. Bu durumda ilk takip edilecek seviye olarak 1.1750 olacaktır.
ONS ALTIN Analizi:
Doların küresel ölçekte gerilemesi ile birlikte ons altın fiyatlarında da yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görmekteyiz. Fakat kısa vade içerisinde de 1168 direncinin aşılamadığını belirtelim. Bu seviyenin test edilmesinin ardından bir miktar kar satışlarına maruz kalan ons altının 1146 destek seviyelerine kadar geri çekildiğini görmekteyiz. Fakat 1147 desteği altında kalıcılık sağlayamaması ons altın fiyatlarında yeniden 1152 desteğinin üzerinde işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Bu durumda 1158 direncine dikkat edilmeli. Şayet bu seviye yukarı yönde geçilebilirse ons altın fiyatlarında 1162 ve 1168 seviyelerinin test edilme ihtimali kuvvetlenecektir. Gerileme hareketlerinin görülmesi durumunda 1152 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile birlikte 1147 ve 1142 destekleri kar satışları için takip edilebilir.
USD/TRY Analizi:
Dün 2.9800 seviyelerinin test eden paritenin bu yükseliş hareketinin ardından küresel ölçekte yaşanan dolar aleyhine hareketliliğe ayak uydurarak 2.9200 seviyelerine kadar geriledi. Bu noktada 2.9200 desteği gün içerisinde takip edilecektir. Şayet bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda TL tarafında görülen değerlenme hareketinin bir miktar daha tetiklenmesi beklenebilir. Bu durumda ise 2.9080 ve 2.8890 destekleri hedef konumuna gelecektir. Fakat kur tarafında yukarı yönde hareketlerin hız kazanması durumunda ise 2.9350 ve çok daha önemlisi 2.9440 dirençleri hedef olarak takip edilecektir. Özellikle 2.9440 direncinin aşılması paritede yükselişin hız kazanmasını sağlayabilir. Bu durumda ise 2.9530 seviyesi takip edilecek ilk direnç seviyesi olarak belirlenebilir.
GBP/USD Analizi
1.5700 seviyesinin yukarı yönde geçilmesi ile birlikte hareketin hız kazanarak hedef olarak belirlediğimiz 1.5800 direncinin test edildiğini görmekteyiz. Paritenin ilk hedefe gelmesi ile birlikte bir miktar kar satışları söz konusu olabilir. Bu durumda ise 1.5730 ve 1.5680 destekleri kısa vadede takip edilecekti. Yalnız kar satışlarının 1.5800 seviyelerinden gelmemesi sonucu yükselişin devam ettiği görülürse bu noktada yükseliş hareketi devam edebilir. Bu yönde bir hareketin oluşması ile birlikte 1.5840 ve 1.5930 seviyeleri hedef konumuna gelecektir.
USD/JPY Analizi
Gerek ABD dolarının değer kaybı gerekse Çin kaynaklı endişelerin yatırımcıları YEN’e yöneltmesi sonucu paritede çok sert düşüş hareketleri gözlendi ve 116.20 seviyelerine kadar gerileme yaşandı. Bu seviyenin test edilmesinin ardından paritede toparlanma hareketlerini görmekteyiz. Bu sabah itibari ile 120.40 direncine yakınlaştığını belirtelim. Şayet bu direncin aşılması durumunda yükseliş temposu ivme kazanabilir. Bu durumda ise 120.80 ve 121.40 dirençleri hedef olarak takip edilmelidir. Gerilemenin devam etmesi durumunda ise gün içerisinde 119.40, 119.00 ve 118.50 destekleri hedef olarak takip edilebilir.
Vadeli Brent Petrol:
Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme hareketlerinin hızlandığını görmekteyiz. Dün 43.00 desteğinin altını test etse de fiyatlarında şimdilik bu seviyenin altında kalıcılık sağlamadığını görmekteyiz. Dolayısıyla hareketin bir miktar da yükseliş yönünde olması sürpriz olmayacaktır. Fakat yükselişin hareketinin görülmesi durumunda bu yükselişin tepki mahiyetinde kalacağını ve satış fırsatı sunacağını düşünmekteyiz. Bu noktada 44.00 ve özellikle 44.80 direnci önem arz ediyor. 44.80 seviyesinin aşılma durumunda 45.70 – 46.00 direnç bölgesine doğru hareket devam edebilir. Gerileme hareketinin devam etmesi durumunda ise 43.00 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ile birlikte 40.30 ve 38.00 seviyelerinin test edilme ihtimali artacaktır.