Dün piyasalarda karışık bir seyrin hakim olduğunu gözlemledik. Küresel hisse senedi piyasaları bazında Avrupa tarafında satış baskısı görülürken Asya’nın geneli ve ABD piyasalarında pozitif bir fiyatlama yaşandığını gözlemledik. Bunun yanında ABD dolarında yaşanan değer kaybının ivme kazanması sonucu GOÜ para birimleri ve emtialarda değerlenme hareketlerinin sertleştiğini izledik. Bu sayede USD/TRY paritesinin 2.88 seviyesinin de aşağısını test ettiğini; gümüş-altın gibi emtialarda yükseliş hareketinin keskinleştiği izledik. Bu noktada önem çıkan en önemli emtia ise petrol olmaya devam Nijerya’da petrol boru hattına yapılan saldırılar soncu ülkede petrol üretiminin 1994 yılı seviyelerine inmesi küresel petrol arzında gerileme beklentisi doğuruyor. Ayrıca ABD’de stoklarında beklentilerin daha keskin bir daralma yaşanması ve ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybının devam etmesi de yine petrol fiyatlarını yükselten önemli unsurların başında geliyor. Dün yaşanan bu fiyatlamaların yanında piyasaların odaklandığı diğer gelişmeleri de kısaca hatırlatalım:
Gün içerisinde ilk olarak İngiltere tarafında açıklanan imalat üretimi verisini takip ettik. Nisan ayına ilişkin aylık datanın %0.1 artış kaydetmesi beklentisine karşılık veri, %2.3 ile beklentileri güçlü bir şekilde aştı. Verinin açıklanmasının ardından GBP/USD paritesinde bir miktar hareketlilik yaşandığını gördük.
Yurt içerisinde büyüme datası ile korelasyonu yüksek olan sanayi üretimi verisini takip ettik. Nisan ayına ilişkin sanayi üretimi datasını yılın ikinci çeyreğinde ekonomik performansın nasıl olduğuna yönelik sinyal vermesi dolaysıyla dikkatle takip ettik. Açıklanan data yıllık bazda %0.7 artış kaydederek 9 ayın en düşük seviyesinde yükselişi işaret etti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış bazda ise %1.1 gerileme kaydedildi ve yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre zayıf bir görüntü oluştu. Yalnız TL’nin bu veriden etkilenmediğini ve USD/TRY paritesinin daha çok küresel risk alma iştahı ile hareket ettiğini önemle vurgulayalım.
Dün takip edilen diğer veriler ise Kanada’da konut başlangıçları ve inşaat izinleri datalarıydı. Her iki verin,n de piyasa beklentilerinin altında kalması USD/CAD paritesini olumsuz olarak etkilemedi. Bunun en önemli nedeni Kanada para birimi CAD’ın petrol fiyatları ile korelasyonunun yüksek olması. Yani petrol fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin hızlanması durumunda CAD tarafında değerlenme hareketlerini tetikliyor. İşte dün tam olarak böyle bir fiyatlama yaşandı.
ABD’de ise Nisan ayına ilişkin iş imkânları ve personel değişim oranı ( JOLTS ) verisini takip ettik. Datanın beklentilerin üzerinde açıklanmasına karşılık ABD dolarına pozitif bir etkisinin olmadığını gözlemledik. Bunun yanında bir diğer takip edilen data olan ABD ham petrol stoklarının da yine beklentilerden daha hızlı bir gerileme kaydettiğini gördük. Bu sayede petrol fiyatlarının kısa vadeli güçlü duruşu da devam etmiş oldu.
Dün takibimizde bulunan gelişmeleri kısaca hatırlattıktan sonra bugün hangi gelişmelere odaklanacağımızı da inceleyelim:
İlk olarak güne Çin tarafında açıklanan TÜFE verileri ile başladığımızı hatırlatalım. Dayaşları kısaca incelediğimiz zaman TÜFE bazında piyasa beklentilerinin karşılanamadığını görmekteyiz. Aylık bazda beklenti %0.2 daralma yönünde olsa da TÜFE, %0.5 daralma kaydetti. Aynı şekilde yıllık bazda da %2.3 olan piyasa beklentilerinin karşılanamadığını ve datanın %2.0 oranında açıklandığını belirtelim. ÜFE tarafında ise %3.3 daralma beklentilerinden daha hafif bir gerileme yaşandığını ve datanın -%2.8 oranında açıklandığını not edelim.
- Gün içerisinde izlenecek diğer veriler Almanya ticaret rakamları olacak. İhracat ve ithalat verilerinin göz ucuyla da olsa izlenmesi gerektiğini yalnız Euro tarafında çok net bir harekete neden olmayacağını düşünüyoruz.
- Günün en önemli gelişmesi ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması olacak. Geçtiğimiz hafta ECB'nin faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmediği toplantısının ardından yaptığı konuşmadan farklı bir söylem beklemiyoruz. Dolayısıyla Euro üzerinde etkisinin sınırlı olma ihtimali bulunuyor.
- ABD'de ise her Perşembe olduğu gibi bugün de haftalık işsizlik maaşı başvuruları datasını takip edeceğiz.
- Kanada tarafında ise merkez bankası başkanı Poloz'un konuşması CAD kaynaklı paritelerde hareketlilik oluşturabilir.
EUR/USD Analizi
ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybı ile beraber paritede de yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini izlemekteyiz. Teknik olarak fiyatların 1.1360 seviyesinin aşması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması soncu 1.1420 direncine ulaşıldığını takip ediyoruz. Yükselişin devamı açısından bu direnç seviyesinin izlenmesini önermekteyiz. Şayet gün içerisinde 1.1420 direninin aşılabilmesi durumunda ilk trapta 1.1450 ve ardından 1.1500 direncinin kısa vadeli hedef seviye konumuna yerleşebileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte 1.1420 direncinin aşılamaması durumunda ise 1.1390 ve 1.1360 destekleri gün içerisinde takip edilebilir. Özellikle 1.1360 desteğinin kırılabilmesi durumunda 1.1330 ve 1.1300 destekleri izlenmelidir.
Ons Altın Analizi
Ons altın fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını ve bu sayede 1264 direnç seviyesinin üzerinin test edildiğini görmekteyiz. Yükselişin devamı açısından bu seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi bir hayli önemli olacaktır. Şayet gün içerisinde bu yönde bir fiyatlamanın oluşabilmesi durumunda 1270 ara direncinin yanında 1282 direncine doğru atak hareketlerinin oluşabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 1264 direncinin önemi bu noktada büyük… Şayet bu direnç seviyesinin aşılamaması durumunda ise 1258 ve 1252 desteklerinin gün içerisinde takip edilmesini önermekteyiz.
USD/TRY Analizi
ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybının etkisi ile paritede de gerileme hareketlerinin sertleştiğini ve bu sayede 2.8800 seviyesinin aşağısını test ettiğini gördük. Hatırlanacak olursa biz gerilemenin devamı açısından kısa vadede 2.8750 desteğine dikkat çekmiş ve bu seviyelerin görülmesi durumunda paritede yukarı yönde hareketlerin oluşabileceğinden bahsetmiştik. Dolayısıyla bu seviyeye yakınlaşması soncu 2.8900 desteğinin hemen üzerinde işlemlerin oluştuğunu takip etmekteyiz. Gün içerisinde bu destek seviyesinin üzerinde kalıcılığın devam etmesi sonucu 2.900 ve ardından 2.9130 dirençlerinin hedef konumuna gelebileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında 2.8900 desteğinin bir kere daha aşağı yönde geçilmesi soncu yeniden 2.8750 – 2.8700 bölgesine odaklanacağımızı da not edelim.
GBP/USD Analizi
Paritenin 1.4590 – 1.4480 bölgesinde sıkışma yaşandığını görüyoruz. Son dönemde BREXİT referandumuna yönelik anketler ile fiyatlamaların şekillendiğini ve referandum anketlerinde AB’de kalma yanlıları ile AB’den ayrılma yanlılarının birbirlerine çok yakın olması paritede fiyatlamalar konusunda belirsizlik yaratıyor. Bu sayede anlıklık sert fiyat hareketleri görebiliyoruz. Şimdilik 1.4590 – 1.4480 arasında ki fiyatlamaları takip etmekteyiz. Bu bant içersinde yaşanan gerileme hareketinden dolayı ilk olarak 1.4480 desteği izlenecektir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda 1.4440 ara desteği ile birlikte 1.4390 ile 1.4330 kısa vadeli hedef seviyeler konumuna yerleşebilir. Bunun yanında yukarı yönde hareketler için 1.4590 direncini izleyeceğiz. Aşılabilmesi durumunda 1.4660 – 1.47401 ve 1.4770 seviyeleri yeniden kısa vadede potaya girebilir.
USD/JPY Analizi
ABD dolarının değer kaybetmeye devam etmesi sonucu paritede de gerilemenin hızlandığını ve bu sayede 106.80 seviyesinin aşağısında fiyatlamaların oluştuğunu görmekteyiz. Gün içerisinde 106.80 seviyesinin altında kalıcılığın sağlanması durumunda 106.40-20 bölgesine doğru gevşeme devam edebilir. Yalnız 106.20 desteğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Şayet bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda çok daha kritik bir konumunda bulunan 105.55 desteğine kadar paritenin geri çekilmesine olanak sağlayabilir. Paritenin gün içerisinde 106.80 direnini aşabilmesi durumunda ise kısa vadede 107.20 ara direnci ile birlikte 107.80
seviyesinin hedef konumuna yerleşebileceğini düşünmekteyiz.
Ham Petrol Analizi
Gerek ABD dolarının küresel piyasalarda ki değer kaybı gerekse dün ABD’de açıklanan ham petrol stoklarının beklentilerden daha hızlı bir gerileme kaydetmesi ham petrol fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin hızlanmasını sağladı ve bu sayede 52.00 direnci test edildi. Hatırlanırsa daha önceki raporumuzda 51.00 direncinin aşılması durumunda 52.00 seviyesinin ilk hedef seviye olarak belirlenebileceğini belirtmiştik. Dolayısıyla gün içerisinde 52.00 direncini takip edeceğiz. Şayet bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda 53.50 seviyesine kadar yükselişin sürme ihtimali bulunacaktır. Ham petrol fiyatlarında kar satışlarının görülmesi durumunda 51.00 ve 50.30 destekleri de gerileme durumunda izlenmelidir. Özellikle 50.30 desteğinin kırılması fiyatlarda aşağı yönde baskısının sertleşmesine olanak sağlayabileceğini unutmamak gerekir.
Twitter: @ErenCanumut