Yoğun Bir Haftayı Geride Bırakıyoruz…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi ve bazı üye ülkelerden açıklanan İmalat PMI rakamı beklentileri karşılarken Euro’da sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. İngiltere’de açıklanan Nisan ayı İmalat, İnşaat ve Hizmet PMI rakamları beklentilerin üzerinde açıklanırken Sterlin’de değer kazanımlarının yaşandığı gördük. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü 1.çeyrek büyüme verisi beklentilere paralel gerçekleşti. ABD’de açıklanan özel sektör istihdam rakamı beklentinin üzerinde 177 bin kişi olarak açıklandı. ABD’de açıklanan Hizmet ve ISM İmalat Dışı PMI rakamları beklentileri karşıladı. ABD’de açıklanan Nisan ayı TDİ verisi beklentinin üzerinde 211 bin kişi olarak açıklanırken İşsizlik oranının yüzde 4,4’e gerilediğini gördük. Ortalama saatlik kazançlar Nisan ayı rakamı beklentilere paralel yüzde 0,3 artış gösterdi. FED politika faiz oranında değişikliğe gitmedi. 07 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan Fransa Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri sonuçları piyasalarda volatilitenin artmasına neden olabilir.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Nisan ayı İmalat PMI rakamı bir önceki aya göre düşüş ile 51,70 olarak açıklandı. Yurtiçinde, beklentilerin üzerinde açıklanan Nisan ayı TÜFE ve ÜFE rakamları sonrasında TL’de sınırlı değer kayıplarının yaşandığını gördük. Yaşanan gelişmeler ile birlikte kurun hafta içerisinde, 3,5782 seviyesi civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Ulusal Endeksi’nin hafta genelinde 95.358 seviyesini test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük.
Hafta genelinde sınırlı yükseliş isteğinde olan kurda haftanın son günü Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası satış baskısı hissedildi. Tarım Dışı İstihdamda beklentilerin üzerinde artış meydana gelirken, ortalama saatlik kazançların bir önceki ay verisinin aşağı yönlü revize edilmesi ile beraber kurda 3,55 seviyesine varan düşüş hareketi dikkat çekti. Teknik görünümde 3,5425 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile beraber düşüşlerin 3,5180 seviyesine dek sürdüğünü görebiliriz. Kurda meydana gelebilecek toparlanma ihtimalinde ise 3,5850 ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
EUR/TRY
Hafta genelinde kazançların korunduğunu gördüğümüz EURTRY paritesinde haftanın son işlem gününde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası hareketliliğin arttığını gördük. Özellikle hafta sonu Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunun gerçekleşecek olması Euro varlıkları üzerinde tansiyonu arttırabilir. Kısa vadeli düşüş isteği içerisinde olan paritede 3,88 desteği bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkıyor. Ancak fiyatların 3,90 seviyesi altında kalıcı olmaması durumunda paritede oluşabilecek yükseliş ihtimalinde 3,9525 direnci güncelliğini korumaya devam ediyor.
Dolar’daki zayıflığı yükselişlerine fırsat bilen EURUSD paritesinde haftanın son işlem günü yukarı yönlü potansiyelin arttığını görüyoruz. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi beklentileri karşılasa da ortalama saatlik kazançlarda istenen ivmenin yakalanamıyor oluşu paritede tekrardan 1,0980 seviyesi üstü fiyatlamaları gündeme getirdi. Yükselişlerin devamında takip edilecek 1,10 direncinin yukarı yönlü geçilmesiyle paritede yükselişler hız kazanarak devam edebilir. Olası düzeltme hareketinin gündeme gelmesi halinde ise 1,0950-1,0870 destek seviyeleri izlenebilir.
Ons Altın
Hafta içerisinde, 1271 seviyelerini test eden ons altının FOMC Mayıs ayı toplantısı sonrasında artan risk iştahı ile birlikte 1226 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük. ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış ons altında düşüşleri destekler nitelikte. Teknik olarak bakıldığında, ons altının 14 haftalık hareketli ortalaması olan 1245 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1216, 1211 ve 1205 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 1249, 1260 ve 1270 direnç seviyeleri izlenebilir.
GPB/USD
Hafta genelinde 1,2900-1,2950 dar bant aralığında fiyatlanan GBPUSD paritesinde Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası yükselişler hız kazandı. Paritede özellikle 1,2930 direnci üzerinde oluşabilecek 4 saatlik kapanışlar yukarı yönlü potansiyeli artırarak paritenin 1,3020 direncini test etmesine yol açabilir. Dolar’daki kırılganlığın yerini tekrardan toparlanmaların alması halinde ise 1,2930 desteği ana destek noktası olarak ön plana çıkarken, bir alt destek olarak 1,2860 seviyesi takip edilebilir.
USD/JPY
Dolar’ın genel seyrinin zayıf olmasına karşın küresel risk iştahındaki artışın Yen para birimi değer kaybına uğratması paritedeki yükselişleri desteklemeye devam ediyor. Ayrıca gün içerisinde BoJ Başkanı Kuroda’nın yapmış olduğu açıklamaların Yen’deki kırılganlığı arttırdığını görüyoruz. 112,50 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanan paritenin bu seviye üzerine yerleşmesi halinde 113,30 direnç seviyesi bir sonraki hareket alanı olarak ön plana çıkıyor. Ancak paritede oluşabilecek bir aşağı yönlü potansiyelde 111,35 desteği ana destek noktası olarak güncelliğini korumaya devam ediyor.
Ham Petrol
Hafta genelinde, ABD’de API ve EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında yaşanan azalış sonrasın ham petrol fiyatlamalarında sınırlı yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı görüldü. ABD’de haftalık petrol üretiminde yaşanan artış ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Hafta içerisinde ham petrolün 43,75 seviyesine kadar gerilediği görüldü. Teknik olarak baktığımızda, ham petrolün 14 günlük üssel hareketli ortalaması olan 48,48 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamı durumunda 43,00, 42,20 ve 41,00 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükselişlerin yaşanması durumunda 47,20, 48,50 ve 49,20 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Hafta içerisinde, ABD’de açıklanan şirket bilançoları ve kar rakamlarının birçoğunun beklentileri karşılaması sonrasında S&P 500 vadeli kontrat endeksi fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görüldü. VIX endeksinde yaşanan gerileme ve artan risk iştahı ile birlikte hafta genelinde endeksin 2395 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Haftanın son işlem gününde ABD’de beklentinin üzerinde açıklanan TDİ verisinin endeks fiyatlamalarına olumlu yansıdığı görüldü. Teknik olarak bakıldığında, endeksin 14 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2378 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2400, 2410 ve 2420 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda 2370, 2364 ve 2350 destek seviyeleri izlenebilir.