Occidental Petroleum: Warren Buffett'ın Büyük Bahsi Yükselmeye Devam Edecek mi?

• Occidental Petroleum, 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarını 9 Mayıs Salı günü piyasa kapandıktan sonra açıklayacak.
• Warren Buffett, şirketin kontrolünü ele alacağı iddialarını yalanladı.
• InvestingPro'ya göre şirketin adil değeri 75,79 dolar ve riski orta seviyede.

"Occidental Petroleum'un kontrolünü ele alacağımıza dair spekülasyonlar var. Ancak bunu yapmayacağız, onunla ne yapacağımızı bilemeyiz."

Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) Yönetim Kurulu Başkanı Warren Buffett, geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan yıllık hissedarlar toplantısında, ABD'li petrol şirketinin olası bir satın alma işlemine ilişkin söylentileri bu açıklamayla reddetti.

Yine de söylentiler boşuna değil. Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Chevron (NYSE:CVX) (portföyün %9,8'i) ile birlikte Buffett'ın son yıllarda enerji sektörüne yaptığı en büyük yatırımlardan biri.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) Berkshire'a enerji devinin tedavüldeki hisselerinin %50'sine kadarını satın alma onayı verdi.

O tarihten bu yana Buffett, Occidental'daki hisselerini istikrarlı bir şekilde arttırdı. Bugün Berkshire Hathaway şirketin %23,6'sına sahip. Bu oran Buffett'ın portföyünün %4,1'ini temsil ediyor. Occidental, 12,24 milyar dolar değerindeki hissesiyle Berkshire'ın portföyünde yedinci sırada yer alıyor.

Warren Buffett'ın Portföyü

Kaynak: InvestingPro (Grafikler Türkçe versiyonda da mevcuttur)

Berkshire Occidental'da 10 milyar dolarlık imtiyazlı hisse senedine sahip ve 5 milyar dolar ya da her biri 59,62 dolar karşılığında 83,9 milyon adi hisse senedi daha satın almak için hakka sahip.

Bu haklar, Occidental'ın Anadarko'yu satın almasını finanse etmeye yardımcı olan şirketin 2019 anlaşmasının bir parçası olarak elde edildi.

Şirketin Sonuçlarından Ne Beklenmeli?

9 Mayıs Salı günü piyasa kapandıktan sonra şirket 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Konsensüs 7,373 milyon dolar kâr bekliyor.

Hisse başına kârda (EPS) ise, analistler bu çeyrek için beklentilerini son 12 ayda % -41,8 oranında düşürerek hisse başına 2,16 dolardan 1,25 dolara indirdi.

Occidental Kazanç Görünümü

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro'ya göre Occidental'ın mali durumu iyi ve hisseleri iyi performans gösterdi. Şirketin 14 finansal modele dayanan ortalama adil değeri 75,79 dolar ve riski orta düzeyde.

Occidental Petroleum Hisse Görünümü

Kaynak: InvestingPro

InvestingPro verilerine göre, şirket yönetimi agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ve son 12 ayda %5,3'lük bir verim sağlandı.

Geri alım verimi, son 12 aydaki hisse geri alımları ile hisse ihracı arasındaki farkın şirketin piyasa değerine bölünmesiyle ölçülür.

Buna ek olarak, güçlü kazançlar yönetimin temettü ödemeye devam etmesine izin verecektir ve nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabilir. Occidental Petroleum'un son 12 aylık temettü karşılama oranı 14,2.

Aşağı yönde, şirket 2023 yılında şu ana kadar %3 değer kaybetti. Bununla birlikte, hisseleri 2022'de değerini ikiye katlayarak S&P 500'daki en yüksek getirili hisse senedi haline geldi.

Tüm faktörler göz önünde bulundurulduğunda, analistlerin fikir birliği hisse senedinin bir alım fırsatı olduğu yönünde.

InvestingPro ile son 10 yıla ait Occidental verilerine kolayca ulaşabilirsiniz. InvestingPro'yu 7 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Son yıllarda, petrol ve doğal gaz hisseleri birkaç yıldır yüksek değerlemelere sahipken ve teknoloji hisseleri genellikle daha ucuzken bile, Buffett enerji alanındaki yatırımlarını ikiye katlarken, teknoloji ve bankacılık alanlarındaki varlıklarını azalttı.

Occidental, 4 Mayıs'ta hisse başına 0,18 dolar tutarında düzenli üç aylık temettü açıkladı. Hisselerin temettü çıkış tarihi olan 8 Haziran'dan önce satın alınması gerekiyor ve gelecek yıl 14 Temmuz'da ödenecek.

OXY Temettü Verileri

Kaynak: InvestingPro

Occidental hisseleri Pazartesi günü 58,96 dolardan kapandı.