Hisseler Cuma günkü düşüşle birlikte haftayı kayıpla kapattı ancak Wall Street'in önde gelen endeksleri COVID-19 aşılarındaki ilerlemeye yönelik iyimser havanın sürmesiyle birlikte son dönemde gördükleri rekor zirvelere yakın seviyelerde kaldı.
Dow ve S&P 500 sırasıyla %0,6 ve %0,1 düşüş yaşayarak son üç haftadaki ilk haftalık kayıplarını kaydettiler. Teknoloji ağırlıklı NASDAQ aynı dönemde %0,7'lik bir kayıp yaşarken, Russell 2000 %1'lik yükselişle üst üste altıncı kazanç haftasını kaydetti.
Yatırımcılar önümüzdeki haftada COVID-19 aşılarına yönelik yeni manşetleri ve salgında yaşanacak gelişmeleri takip edecek.
Piyasalar aynı zamanda FED'in Çarşamba günkü toplantısının sonucunu da dikkatle bekleyecek. Kasım perakende satış verileriyle birlikte son Markit PMI'ları ve bölgesel FED anketleri de önümüzdeki haftanın önemli gelişmeleri olacak.
Aşağıda, piyasa hangi yönde ilerlerse ilerlesin önümüzdeki günlerde talep görmesi muhtemel bir hisse ile kayıplarını sürdürebilecek bir başka hisseyi inceledik.
Alınacak Hisse: Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) boğalarının beklediği an nihayet geldi. Elon Musk liderliğindeki elektrikli otomobil şirketi 18 Aralık Cuma günü S&P 500 Endeksi'nde gayrimenkul yatırım ortaklığı Apartment Investment & Management Co. (NYSE:AIV), ya da AIMCO'nun yerini alacak.
Tesla aynı zamanda Occidental Petroleum'un (NYSE:OXY) yerine S&P 100 Endeksi'ne dahil olarak, bugüne kadar endekse eklenen en büyük hisse haline gelecek.
Yaklaşık 580 milyar dolarlık piyasa değeriyle, elektrikli otomobil üreticisi sadece Apple (NASDAQ:NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), ve Google'ın ana firması Alphabet'in (NASDAQ:NASDAQ:GOOGL) ardından S&P 500'deki en değerli altıncı şirket olacak.
TSLA hisseleri bu yıl uçuşa geçerek %629 değer kazandı ve son haftalarda yeni tarihi zirvelere ulaştı. 9 Aralık'ta 653,88 dolarlık rekor bir noktaya ulaşan hisse, Cuma gününü 609,99 dolarda kapattı.
Benchmark endekste yapılan değişiklikler genelde çok büyük bir önem arz etmese de, bireysel ve kurumsal yatırımcılar Tesla'nın endekse katılım haberiyle büyük bir hareketlenme yaratarak hisseleri 16 Kasım'daki açıklamadan bu yana %49,5 yükseltti.
Bu parti daha henüz başlıyor olabilir. Tesla için iyi bir işaret olarak; Paycom (NYSE:PAYC), Etsy (NASDAQ:ETSY), Teradyne (NASDAQ:TER) ve Carrier Global da (NYSE:CARR) dahil olmak üzere bu yıl şimdiye dek S&P 500'e katılan 15 şirketten 14'ünün hisseleri endekse katılımlarındanb u yana yükseldi.
Şu an S&P 500'ü takip eden 11,2 trilyon dolarlık varlıkla birlikte, yaklaşık 4,6 trilyon dolarlık endeks fonları bulunuyor, yani Tesla'nın dahil edilişiyle birlikte portföylerde ciddi düzenlemeler yapılacak.
S&P Dow Jones Indices kıdemli endeks analisti Howard Silverblatt'e göre bu düzenlemeler sonucunda endeks yatırımcıları 80 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satın alabilir.
Bu güçlü kazanımlar ve yüksek değerlemelere rağmen, S&P 500'e katılımıyla birlikte talepte yaşanacak artış sonrasında TSLA hissesinin önümüzdeki haftada da yükseleceğini düşünüyoruz.
Satılacak Hisse: GameStop
Hissesi Cuma gününü 13,31 dolarda kapatan GameStop (NYSE:GME), beklentilerin altında gelen çeyreklik sonuçlar sonrasında yatırımcıların kaçışa yönelmesiyle birlikte Ekim sonundan bu yana en kötü haftasını yaşadı. Yaşanan keskin düşüşle, yıl başından bu yana %118,9 yükselmiş olan hisseler bu yılki güçlü kazanımlarının bir miktarını kaybetmiş oldu.
Mevcut seviyelerde, GameStop hisseleri 30 Kasım'da ulaştıkları ve Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviyeleri olan 19,42 dolardan %31,4 gerilemiş durumda.
Grapevine, Texas merkezli bilgisayar ve konsol oyunları satıcısı, salgın sebebiyle mağazalarının kapanması ve dijital satıcıların getirdiği rekabetle birlikte geçen hafta üçüncü çeyrek net kârında keskin bir düşüş açıkladı.
GameStop geçen yıl aynı dönemdeki hisse başına 0,49 dolarlık zarara kıyasla 0,53 dolarlık bir zarar açıkladı. Satış gelirleri ise yıldan yıla %30'luk düşüşle 1,0 milyar dolara gerileyerek, 1,09 milyar dolarlık beklentilerin altında kaldı.
Karşılaştırılabilir mağaza satışları geçen yıl aynı çeyreğe göre %24,6 düşerek, %20,5'lik beklentilerin daha altında bir performans gösterdi.
GameStop CEO'su George Sherman yaptığı açıklamada, "Üçüncü çeyrek sonuçlarımız düşük beklentilerimize uygun bir seviyedeydi ve yedi yıllık konsol döngüsü ve küresel salgının satış ve kârları baskılayan son aylarındaki faaliyetlerimizi yansıttı," dedi.
Bu figürlerde yaşanan endişe verici düşüşlerle birlikte, şirketin hisselerini piyasa tekliflerinden satmasına izin verecek ray kaydı gibi yollarla sermaye elde etmeyi değerlendirdiğini açıklamasıyla birlikte yatırımcılar hisseyi agresif bir şekilde elden çıkardı.
Hisse geri alım programının tersi olan hisse ihracının tedavüldeki hisselerin değerini daha da düşürmesi muhtemel.
Tüm bunları değerlendirdiğimizde, oyun yayıncılığının popülerleşmesi ve yeni PlayStation 5 (NYSE:SNE) ve Xbox Series X (NASDAQ:MSFT) konsollarındaki dijital indirmelerdeki artışla mücadele etmekte zorlanan GameStop'un hisseleri önümüzdeki günlerde ek baskılar yaşayabilir gibi görünüyor.