İran'a gelecek yaptırımların yarattığı korkuların petrol fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini kesinleştirmesiyle birlikte, Brent'in bu hafta varil başına 85 Dolar seviyesine yakınlaşarak ABD ham petrolünü kendiyle beraber yükselişe çekmesi muhtemel.
Eylül'deki yaklaşık %6'lık yükseliş Brent'in bu yılki en büyük sıçrayışı oldu. İngiltere bazlı global ham petrol Benchmark'ı varil başına 83,39 Dolar seviyesine çıkarak, Kasım 2014'ten beri en yüksek noktaya ulaşmış oldu. Bu dönemde ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ay içinde yaklaşık %5'lik artışla 11 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 73,25 Dolar seviyesine yükseldi.
Investing.com'un günlük teknik analizlerinde hem Brent hem de WTI için "Güçlü Al" tavsiyesi verilirken, henüz kesin bir satış hedefi bulunmuyor. Brent bugüne kadar July Thomson Reuters'ın üçüncü çeyrek için petrol analistleriyle yaptığı anketteki ortalama tahmin değeri olan 74 Dolar seviyesini çoktan geçti. WTI da ankette ABD ham petrolü için belirlenen ortalama tahmin değeri 69 Dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Petroldeki Paniği Durdurmak İçin Yeni Bir Nükleer Anlaşmaya İhtiyaç Var
ABD'nin İran petrol ihracına getireceği ve küresel piyasadan günlük 1,5 milyon varil petrolü kaldırma ihtimali bulunan yeni yaptırımlara sadece bir ay kala, analistlere göre Brent ve WTI'ın yukarı momentumunu durdurabilecek tek şey Tahran ve Washington arasında bir yeni bir anlaşma sağlanması.
OPEC'in en büyük dördüncü petrol ihracatçısı olan ve günlük 2,6 milyon varil sevk kapasitesi olan İran'a yönelik yaptırımlar, Trump yönetiminin Obama döneminde yapılan anlaşmanın iptali ardından yeni bir nükleer anlaşmaya zorlama yöntemi.
New York bazlı Energy Management Institute'da ticaret ve risk yönetimi bölümünün müdürü Dominick Chirichella, Ekim boyunca petrol fiyatlarının izleyeceği yola istinaden, "Piyasalarda hakim his yükselişin süreceği yönünde." diyor, ancak şunu da ekliyor:
"Bununla beraber, fiyatlardaki yukarı yönlü momentumu durdurabilecek (şu anki) en önemli değişken/bilinmez, ABD ve İran'ın masaya oturup (bir önceki) nükleer anlaşmaya getirilecek değişiklikler üzerinde konuşmaya başlamaları olur. Bunun sonucu olarak fiyatlarda ani ve güçlü bir düşüş kaçınılmaz olur ... varil başına 5-10 Dolar, belki daha fazlası."
3 Dolar Zirvesi Sürerken Doğalgaz Yatırımcıların Odağında
Olağandışı yüksek seviyedeki talebin mevsimsel trendlere karşı gelip yakıt fiyatlarını 3 Dolar seviyesinin üstünde tutmaya devam etmesiyle, Doğalgaz yatırımcıların bu hafta dikkatle takip edeceği bir başka enerji piyasası olacak.
ABD'nin en küçük enerji piyasasında oynanan en muhteşem senaryolardan biri olarak, üretim ve depolama rakamları birbirleriyle çelişiyor.
Analistlere göre, ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin 2017'deki günlük 73,57 milyar kübik kademlik (bcf) seviyeden bu sene 81,34 milyar kübik kademe yükselmesini beklediği rekor seviyedeki üretim tek kıstas alınırsa, doğalgazın geleceği parlak görünmüyor.
Ancak bu yaz kamu kurumları tarafından klima ihtiyaçları için yakılan büyük gaz hacimleri sayesinde, kış öncesi doğalgaz stoklarının çok düşük bir seviyede olmasını da düşünürsek, manzara değişiyor. Enerji Bilgi İdaresi'nin verilerine göre, son beş yıldır yılın bu zamanında yaklaşık 3.389 bcf'lik gaz kapasitesine kıyasla bu sene depolanan gaz 2.768 bcf seviyesinde.
Geçen hafta New York Ticaret Borsası'nda doğalgaz son 14 ayın en yüksek değeri olan 1 milyon İngiliz ısı birimi (mmBtu) başına 3,111 Dolar'ı buldu ve daha sonra Eylül için %4 oranında düştü. Investing.com'un günlük teknik analizleri doğalgaz için "Güçlü Al" gösterirken, henüz bir satış hedefi görünmüyor.
Altın İçin "Güçlü Sat", Bakır Toparlanabilir
Eğer Dolar FED'in Aralık'ta getireceği yeni bir faiz oranı artırımı (bu yıl dördüncü oran artırımı olur) beklentileriyle beraber tekrar yükselişe geçerse, Altın 1.200 Dolar seviyesinin altında bir destek aramak zorunda kalabilir.
FED Çarşamba günü çeyrek puanlık bir artırıma giderek ABD faiz oranlarını %2,25'e yüksellti. Merkez Bankası Aralık'ta bir artış daha öngörüldüğünü ve bunu 2019'da üç, 2020'de bir adet artırımın izleyeceğini söyledi.
Sunshine Profits'ten değerli metal analisti Arkadiusz Sieron'a göre, "Daha sert bir FED, enflasyonun kontrol altında olması, Dolar'ın ve tahvil gelirlerinin yükselişte olması gibi faktörler sebebiyle altın fiyatlarında düşüş yaşanması muhtemel.
Cuma seansında altın vadeleri altı haftalık bir dipten yükselişe geçerek ons başına 1.196,20 Dolar'a ulaştı. Ancak bu Eylül'ü %1,6'lık değer kaybıyla bitirmesini engelleyemedi. Altın üst üste altıncı ayda düşüşünü sürdürdü ve bu Ocak 1997'den bu yana en uzun kayıp dönemi.
Investing.com'un günlük teknik analizlerinde Altın için "Güçlü Sat" çağrısı yapılırken, Fibonacci modelleri ilk başlıca desteği 1.180,28, ikinciyi 1. 176,32, üçüncüyü ise 1.169,90 Dolar seviyesinde gösteriyor.
Pazartesi yayınlanacak olan aylık ABD imalat PMI Endeksi ve Cuma günü yayınlanacak olan ve ABD istihdam piyasasının Eylül'de nasıl bir performans ortaya koyduğunu gösterecek olan tarım dışı istihdam raporu, Dolar'ın bu hafta izleyeceği yolu belirleyecek.
Ana metallerde, Trump yönetiminin Çin'e uyguladığı en son gümrük vergilerinin beklenenden daha etkisiz kalmasının ardından New York bakır vadeleri pound başına 2,75 Dolar seviyesinde sabitlenebilir.
Investing.com'un günlük teknik analizleri bakır vadeleri için "Güçlü Al" tavsiyesi verirken, Fibonacci modelleri ilk başlıca direnci 2,790, ikinciyi 2,802 ve üçüncüyü 2,820 Dolar seviyesinde gösteriyor.