ABD'de tahvil piyasası kapalı olmasına rağmen, piyasadaki en büyük hikaye faizlere geri dönüyor. Tahvil piyasası dünyanın geri kalan her yerinde açıktı ve İngiliz tahvil faizleri yeniden hareketlendi. İngiliz 2 yıllık tahvil faizi tam 28 baz puan artışla %4,34'e, 30 yıllık tahvil faizi ise 25 baz puan artışla %4,68'e yükseldi. Bunlar muazzam hareketler ve BoE'nin bu tahviller için teklif verdiği düşünüldüğünde çarpıcı. Çünkü BoE'nin piyasayı dengeleme çabaları işe yaramıyor gibi görünüyor.
BoE dün günlük uzun vadeli tahvil alımlarını 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkaracağını açıkladı. Dün itibarıyla banka, 40 milyar sterline kadar tahvil satın almayı teklif ettiği sekiz günlük operasyonlar olduğunu ancak sadece yaklaşık 5 milyar sterlinlik tahvil satın aldığını kaydetti. Boyut artışına rağmen, BoE dün sadece 853 milyon sterlin değerinde tahvil satın aldı. Görünüşe göre BoE'nin planları pek de iyi gitmiyor. Dolayısıyla, bu hareketin ne kadarının kısa pozisyon baskısı olduğunu, ya da ne kadarının BoE'nin işleri kontrol etme kabiliyetine olan güven kaybı olduğunu merak etmeniz gerekiyor.
Görünüşe göre İngiliz 2 yıllık tahvil faizi bir boğa bayrağından çıktı ve bu da önemli ölçüde daha yüksek oranlar anlamına gelebilir.
ABD 2 Yıllık Tahvil Faizi
Bu durum muhtemelen ABD 2 yıllık tahvilinin tatil gününden sonra yeniden açılması için iyi şeyler ifade etmiyor ve grafiğin aynı boğa bayrağına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bugün bunu izlemeye dikkat ediyorum. Bir süredir söylediğim gibi, ABD 2 yıllık tahvil faizinin yaklaşık %4,6'ya doğru ilerlediğini düşünüyorum.
TIP ETF
ETF piyasası zaten faiz oranlarındaki yükselişi fiyatlıyordu. TIP ETF dün yaklaşık 60 baz puan düştü ve daha da düşmeye yakın. Alçalan bir üçgen var gibi görünüyor ve bu da 104,75 dolarlık destek kırıldığında satışların tekrar artacağını gösteriyor.
S&P 500
S&P 500 dün 75 baz puan düştü ve eğer faizler daha da yükselecekse, o zaman S&P 500'ün hâlâ düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen haftaki elmas formasyonu çok aşağı yönlü ve ada tersine dönüş formasyonuyla birleştiğinde yeni bir dip göreceğimizi gösteriyor. Ben hâlâ 3.500'ü ve muhtemelen daha aşağısını göreceğimizi düşünüyorum, ancak şu anda buna girmiyorum.
NVIDIA
Biraz zaman aldı ama NVIDIA (NASDAQ:NVDA) nihayet dün 115 dolar civarındaki hedefime yeterince yaklaştı. 100 doların altına bir düşüş imkansız değil, bu yüzden ne gelişeceğini görmek için bu destek bölgesini izlemem gerekecek.
Bank Of America
Bank of America (NYSE:BAC) bir omuz baş omuz formasyonuna sahip gibi görünüyor ve düşüşüne rağmen, hisselerin henüz yeterince düştüğünü düşünmüyorum ve 28 dolara kadar bir gerileme potansiyeli mevcut.
Biyoteknoloji
XBI bir ayı bayrağından düştü ve potansiyel olarak, direğin uzunluğuna ve bayrağın alt kısmından çıkıntıya bağlı olarak 68 dolar civarında kadar düşme alanı var.
