Bu yazı 19.11.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Düzenli gelir arayışındaki yatırımcılar, genellikle portföylerine temettü hisselerini ve yüksek gelirli borsa yatırım fonlarını (ETF) ekler. Morgan Stanley (NYSE:MS)'e göre, uzun vadede temettü hisseleri genellikle temettü ödemesi yapmayan hisselerden daha yüksek bir performans kaydeder.
Son araştırmalara göre, yatırımcılar "yalnızca portföylerine istikrar sağlamak ve riski azaltmak için değil, aynı zamanda enflasyona karşı koruma sağlamak ve hatta bir gelir akışı oluşturmak için de temettü ödemelerini tercih ediyor."
Faiz oranlarının düşüklüğü sebebiyle, gelir sunan ETF'ler düzenli olarak öne çıkıyor. Bu yüzden bugün, temettü arayışında olan ya da toplam getirilerini yükseltmek isteyen çeşitli yatırımcıların ilgisini çekebilecek, görece yüksek gelir sunan üç fonu tanıtacağız.
1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
- Mevcut Fiyat: 20,53 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 16,45 - 21,85
- Temettü Geliri: %3,8
- Masraf Oranı: yıllık %0,53
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) mevcut temettü gelirlerine ek olarak istikrarlı bir temettü büyümesi kaydeden 52 şirketin hisselerine yatırım yapıyor.
Aralık 2004'te işlem görmeye başlayan PEY, NASDAQ US Dividend Achievers 50 endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 979,8 milyon dolarlık net varlıkların neredeyse %30'unu oluşturuyor. Finans %23,50'yle fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu kamu hizmetleri (%23,13), temel tüketici ürünleri (%17,05), enerji (%13,70) ve iletişim hizmetleri (%6,77) takip ediyor.
Enerji şirketi ONEOK (NYSE:OKE); petrol devleri Exxon Mobil (NYSE:XOM) ve Chevron (NYSE:CVX); telekomünikasyon lideri AT&T (NYSE:T); petrol rafineri şirketi Valero Energy (NYSE:VLO); kamu hizmetleri grubu Edison International (NYSE:EIX); ve Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI), fonun önde gelen isimlerinden.
ETF 2021'de %24,1 getiri sağladı ve Mayıs'ta rekor bir zirveyi gördü. Fonun önümüzdeki 12 aya yönelik fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri tahminleri sırasıyla 12,73 ve 1,66. Bu yüzden potansiyel yatırımcılar ETF'i bu seviyelerden satın almayı düşünebilir.
2. SPDR S&P Global Dividend ETF
- Mevcut Fiyat: 67,09 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 56,72 - 71,61 dolar
- Temettü Geliri: %4,71
- Masraf Oranı: yıllık %0,40
SPDR® S&P Global Dividend ETF (NYSE:WDIV) yüksek temettü gelirli küresel şirketlere erişim sunuyor. Fon yöneticileri genellikle temettülerini en az 10 yıldır kesintisiz olarak artıran isimlere odaklanıyor.
95 hisseye sahip WDIV, S&P Global Dividend Aristocrats endeksini takip ediyor. Mayıs 2013'te işlem görmeye başlayan ETF'te Kanadalı şirketler %25,61'le en büyük paya sahip. Kanada'yı ABD (%23,06), Japonya (%11,86), Hong Kong (%8,03) ve İngiltere (%7,90).
İlk 10 hisse, 333,4 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %18'ini oluşturuyor. Sektörlerde ise finans (%26,52), kamu hizmetleri (%18,19), gayrimenkul (%13,07) ve temel tüketici ürünlerini (%10,54) görüyoruz.
Exxon Mobil; Kanadalı Smart (IS:SMART) REIT (OTC:CWYUF) ve petrol ve doğal gaz operatörü Keyera Corp (TSX:KEY); İspanyol lider enerji grubu Enagas (OTC:ENGGY); ve Japan Tobacco (OTC:JAPAY), fonun önde gelen isimlerinden.
WDIV yıl başından bu yana %11,5'e yakın getiri sağladı ve Haziran ayında son yılların bir zirvesini gördü. Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 12,50 ve 1,25. İlgilenen okuyucularımız bu seviyelerde değer bulabilir.
3. Invesco CEF Income Composite ETF
- Mevcut Fiyat: 24,41 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 20,92 - 24,72 dolar
- Temettü Geliri: %6,61
- Masraf Oranı: yıllık %2,34
Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF) diğer yüksek gelirli fonlara yatırım yapıyor. PCEF'teki fonların yaklaşık üçte biri, opsiyon sözleşmeleri satışlarıyla gelir üreten isimler. ETF'in dörtte birinden fazlasını ise yüksek gelirli (çöp) tahvil fonları oluşturuyor.
125 varlığa sahip PCEF, Şubat 2010'da işlem görmeye başladı ve 969,6 milyon dolar civarında bir net varlığa sahip. İlk 10 fon, ETF'in yaklaşık %24'ünü oluşturuyor. PCEF'te önde gelen kapalı uçlu fonların bazıları:
- Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG) – gelir %7,85. 2021'de %20,0 yükseldi;
- PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI) – gelir %9,87. 2021'de %0,1 düştü;
- Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ) – gelir %5,93. 2021'de %19,4 yükseldi;
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ) – gelir %5,65. 2021'de %18,3 yükseldi.
PCEF 2021'de %8,9 getiri sağladı ve Eylül ayında son yılların bir zirvesini gördü. Fonun çeşitliliğini beğeniyoruz ve detaylı bir incelemeyi hak ettiğine inanıyoruz. Ancak yüksek masraf oranı gözden kaçmamalı.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.