Dün oldukça hareketli bir gün yaşadık. Özellikle FED ve ECB kaynaklı para politikalarının geleceğine yönelik açıklamaların finansal piyasalarda dalga boyunu artırdığını gözlemledik. Tabii bu konuşmaların yanında sınırlı sayıda veri akışının da takip edildiğini belirtmek gerekiyor. Dün takip edilen ilk veri Almanya'ya ilişkin Ekim ayı enflasyon datasıydı. Verinin beklentilere paralel gelmesi sonucu EUR/USD üzerinde hareketliliğe neden olmadı. Parite üzerinde hareketlilik yaratan en önemli etmen ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşması oldu. Draghi Avrupa Parlamentosu'nda yapmış olduğu konuşmada genişleyici politikaları, enflasyon hedefi için ihtiyaç duyulursa, Eylül 2016'nın ötesine uzatabileceklerini, düşük enflasyon dinamiklerinin bir miktar zayıfladığını ve fiyat istikrarının riske girmesi durumunda kullanılabilir tüm araçları kullanacaklarını beyan etmesi sonucu paritede yeniden 1.07 seviyelerinin aşağısı test edildi. Draghi'nin ardından gözler bu sefer FED tarafına çevrildi. Bu kanatta ise tüm dikkatler FED Başkanı Yellen'in üzerindeydi. Yalnız Yellen ABD ekonomisi ve faiz artırımının zamanı konusunda yorumda bulunmadı. Yellen'dan istediğini alamayan piyasada tüm dikkatler bölgesele FED üyelerinden gelecek açıklamalara yoğunlaştılar. Bu bağlamda ilk olarak Chicago Fed Başkanı Charles Evans takip edildi. Evans, para politikasında kademeli bir normalleşmeden yana olduğunu, ilk faiz artırımının zamanından ziyade faiz artırımının devamında yavaş ve kademeli bir yol izlenmesi gerektiğini belirtti.
Fed'in faiz oranının 2016 sonunda yüzde 1 olmasını hedeflemesini istediğini fakat faiz artırımına başlamadan önce enflasyonun artmakta olduğuna dair kanıtlar görmek istediğini de sözlerine ekledi.Piyasanın takip ettiği bir diğer FED üyesi ise New York FED Başkanı William Dudley'di. Dudley güvercin kimliği ile bilinen bir üye olmasına rağmen şahin tonda açıklamalarda bulundu ve para politikasında normalleşmeye başlamak için şartların yakın zamanda tatmin edici hale gelebileceğini belirtti. Enflasyon konusunda da endişelerini dile getirmekte kaçınmadı. ST. Louis FED Başkanı Bullard ise sıfır faiz politikasına artış ihtiyaç olmadığını belirterek şahin tarafa destek çıktı. FED üyelerinin dün yapmış oldukları açıklamalar Aralık ayına açık bir vurgu yapmasa da ihtimaller dahilinde olduğunu gösterir nitelikteydi. Bu duruma en önemli tepkisi 1074 seviyelerine kadar gerileyen ons altın verdi. Haftanın son işlem gününde ise önem derecesi yüksek verilerin açıklanacağını görüyoruz. Bu bağlamda ilk olarak Almanya 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecektir. Öğleden sonra ise Euro Bölgesi 3. büyüme verisi ve ABD ÜFE ile çekirdek perakende satışlar dataları bir hayli önem arz etmekte. Yine ABD'de açıklanacak Michigan tüketici hissiyatı datası da piyasaların takibinde bulunacak bir başka veri konumundadır.
EUR/USD
Paritenin dün bir Draghi’nin konuşması sonrası kere daha 1.0700 desteğinin altını test etmesinin ardından yukarı yönde hareketlerine hız verdi ve bu sayede 1.0800 direncinin de aşılması ile 1.0830 seviyelerine kadar yükselişini sürdürdü. 1.0830 direncine yakınlaşması soncu ile bir miktar kar satışlarının yaşanması ile bu sabah itibari ile 1.0800 desteğinin altında işlemlerin devam ettiğini görmekteyiz. Dolaysıyla 1.0770 desteği gün içerisinde izlenmesi gereken ilk seviye konumunda bulunuyor. Şayet gerileme hareketi devam eder ve 1.0770 desteği aşağı yönde geçilebilirse paritede 10730 ve 1.0700 destekleri bir kere daha hedef halini alacaktır. Yukarı yönde hareketlilik için 1.0800 – 1.0830 dirençlerini takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviyelerin aşılması yukarı yönde hareketlerin hız kazanmasını sağlayacak ve ilk etapta 1.0860 ara direnci ile birlikte 1.0900 seviyesinin önünü açacaktır.
ONS ALTIN ( XAUUSD )
Dün FED üyelerinin yapmış olduğu açıklamalar Aralık ayında faiz artırım olasılığının bulunduğunu göstermesi ile Ons altın fiyatlarında 1085 desteğinin geçilmesi ile 1074 seviyelerinin test edildiğini gözlemledik. Bir süredir 1073 desteğinin kısa vadede bir hayli kritik olduğunu da belirtmekteydik. Dolayısıyla ons altın fiyatlarının 1073 desteğine yaklaşması sonucu bir miktar yukarı yönde tepkinin oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Bu durumda 1082 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan ons altında yükselişin devam edebilmesi için 1087 direncinin aşılması gerekiyor. Bu hareketin oluşması durumunda 1095 ve 1099 seviyeleri gün içerisinde takip edilecek direnç seviyeleri konumuna gelebilir. Gerilemeni devam etmesi durumunda ise 1077 ve 1073 desteklerini ilmeye devam ediyoruz. Şayet 1073 desteği kırılırsa 1050-40 bandına doğru gerileme hareketinin yaşanma ihtimalinin yükseleceğini önemle vurgulayalım.
USDTRY
Dün 2.8860 seviyesine doğru ataklar gözlemlesek de bu seviyenin yukarı yönde geçilememesi sonucu paritede yeninde aşağı yönde baskı oluştu. Bu hareket ile birlikte 2.8710 desteğinin altında işlemler devam ediyor. Bu durumda gerilemenin devam etmesi ile 2.8590 desteği gün içerisinde takip edilmesi gereken ilk seviye konumunda bulunuyor. Bu seviyenin ardından kısa vadede önem derecesi yüksek olan 2.8500 desteği de piyasanın odağında bulunacaktır. Şayet 2.8500 desteği kırılırsa 2.8360 ve 28260 destekleri hedef olarak ön plana çıkacaktır. Yukarı yönde ivmelenmesi için paritede 2.8710 direncinin aşılması gerekiyor. Bu hareketin oluşması durumunda ise 2.8860 direnci bir kere daha potaya girecektir. Bu noktada önem derecesi yüksek seviye 2.8860 direncidir. Aşılması durumunda 2.9050 seviyesine kadar tak hareketleri devam edebilir.
GBPUSD
1.5240 direncinin hafta içerisinde ikinci defa test edildiğini yanlı ikisinde de bu seviyenin aşılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla yaşanacak kar satışlarına karşı tetikte olmak gerekiyor. Bu durumda 1.5200 desteği önemle izlenmeli. Şayet bu destek seviyesi aşağı yönde geçilebilirse 1.5160 ve 1.5100 seviyesine doğru gerilemenin önü açılabilir. Dolayısıyla 1.52 desteğinin altında işlemlerin oluşması sonucu kısa vadede alım yönünde bulunan yatırımcıların dikkatli olmasını önermekteyiz. Bu yatırımcıları mutlu edecek hareketin 1.5240 seviyesinin üzerinde oluşacağını not edelim. Dolayıyla 1.5240 direncinin aşılması ile birlikte paritede yükseliş hareketinin hız kazanmasını ve 1.5300 ile 1.5330 dirençlerinin hedef konumuna gelmesini sağlayacağını belirtelim.
USDJPY
Paritede yaşanan gerileme sonucu 122.45 olarak belirlediğimiz kısa vadeli desteği yakınlaşma yaşandı. Bu sabah itibari ile de bu seviyenin hemen üzerinde tutunma çabalarını takip ediyoruz. Dört saatlik grafikleri baz aldığımızda 50 periyotluk üssel ortalamanın da bu seviyeden geçmesi 122.45 direncinin önemini ortaya koyuyor. Şayet paritede bu seviyensin üzerinde kalıcılık konusunda başarı sağlayamaz ve 122.45 desteği aşağı yönde geçilebilirse 122.00 ve 121.75 destekleri hedef halini alacaktır. Yukarı yönde hareketlerin görülebilmesi durumunda ise 122.80 – 123.00 bölgesinin aşılması beklenmeli. Bu hareketin sağlanması durumunda ise gün içerisinde 123.35 ve 123.75 seviyeleri hedef olarak takip edilecektir.