TCMB parasal sıkılaştırmaya devam ediyor. 24 Ocak'ta almış olduğu sınırlı faiz artırımı kararı sonrası ilk hamlede piyasaları test eden TCMB, beklediği güçlü TL duruşunu bulamamıştı. Dün ise daha fazla sıkılaştırmaya giderek TL karşılığı verilen döviz depo faizlerini yüzde 11'e çıkardı. 500 milyon dolarlık ihale açan Merkez'e 1.28 milyar dolarlık teklif geldi. Ayrıca haftalık repo ihalesini yeniden açmayan TCMB, üst bant olan 9.25 ile geç likidite penceresini kullanmaya başladı. AOFM ise son zamanların en üst seviyesine ulaştı ve çift hanelere yaklaştı. Diğer yandan kısa vadeli piyasa faizleri yükselirken, 2 yıllık gösterge tahvilin faizi, 10 yıllıkların üzerinde seyrediyor. TCMB'nin açıkladığı döviz rezervlerine görülen azalma ise dikkatleri çekiyor. Brüt döviz rezervleri 92 milyar dolara düştü, Altın rezervi ise 15.2 milyar dolar ile sabit kaldı. İçeride ise Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL üzerine açıklamaları vardı. OHAL'in belirli bir süre daha ifade edeceğinin altını çizdi. Diğer yandan gözler bugün FITCH'in beklenen kredi notu kararını açıklamasında olacak. Negatif izlemede olduğumuzu ve son zamanlarda FITCH'ten çok da iç açıcı açıklamalar gelmediğini belirtelim. Bu doğrultuda piyasalar kapandıktan sonra bir kredi notunda indirim haberinin gelme ihtimali oldukça yüksek.
ABD tarafına baktığımızda ise, işsizlik başvuruları son 4 haftanın en yükseğine çıkarken, 259 bin olarak açıklandı. Ancak 90 haftadır devam eden 300 bin seviyesinin altındaki trend korunuyor. İstihdam konusunda herhangi bir bozulma ibaresi görülmüyor. Diğer yandan hizmet PMI verisi 55.4'e kadar yükseldi. ABD 10 yıllıkları gün içerisinde 2.55'lere kadar yükselirken, Dolar endeksi yeniden 100.60 seviyelerine kadar kısa bir sıçrama kaydetti.
İngiltere'de Brexit adına görüşmeler devam ediyor. Lizbon anlaşmasının 50. maddesi için görüşmeler parlamento tarafında devam ediyor. Ancak burdan İngiltere halkının kararına zıt bir durumun çıkma ihtimalinin çok zayıf bir ihtimal olduğunu belirtelim.
EURUSD
Geride kalan günü ABD cephesinden gelen PMI verisi ile kapattık. Ocak ayı hizmet PMI’ı 55.1 olarak beklentilerin üzerinde açıklandı. Haftanın son işlem gününde ise gözler yeniden ABD’ye çevrilmiş olacak. Gün içerisinde 4.çeyrek büyümesinin ilk okuması açıklanacak. Beklentiler verinin yüzde 2.2 olarak açıklanması yönünde. Ayrıca dolar endeksinin seyri için yeni Başkan Trump’tan gelecek açıklamalara da kulak vermemiz gerekiyor. Akşam saatlerinde değer kazanımına geçen dolar ile birlikte yeni bir satış hareketi ile karşılaştık. Geçtiğimiz günlerde destek olarak takip edilen 1.0700 seviyesi artık hareketliliğe yükselişe engel olacak. Düşüş hareketinin devam etmesi halinde ise gözler 1.0600 desteğinde olacak.
USDTRY
Geride bıraktığımız günde TCMB’nin aldığı sıkılaştırma önlemlerine rağmen kurda yukarı yönlü baskının arttığını gördük. Bankanın paylaştığı verilere göre ağırlıklı ortalama maliyeti çift haneli rakamlara yaklaştı. Merkez Bankası’nın hamlelerine rağmen piyasa Fitch’in olası not indirimini fiyatlıyor. Moody’s ve S&P’nin not indirimleri sonrası Fitch Türkiye’yi yatırım yapılabilir seviyede tutan tek büyük derecelendirme kuruluşu konumunda. Her ne kadar not indirimi kısmen fiyatlanmış gözükse de yabancı fon girişleri ve bankaların fonlama maliyetlerinde yaratacağı etki yine önemli olacaktır. Hükümet kanadında seçimlere OHAL kaldırılmadan girilebileceği söylemleri de TL’deki kırılganlığı artırıyor. Teknik olarak ise hareketin 3.87-3.88 bölgesinin üstüne tırmanması durumunda 3.93-3.94 seviyeleri görülebilir. Satıcılı seyirde ise 3.83-3.80 seviyesinin altında kapanışlar hareketi 3.75 seviyesine taşıyabilir.
GBPUSD
Bugün İngiltere Başbakanı May’in ABD’de Başkan Trump ile görüşmesi planlanıyor. Brexit referandumu sonrasında Obama yönetimi yapılacak ikili bir ticaret anlaşmasında İngiltere’nin sıranın sonunda olacağını söylemişti. Başından beri İngiltere’nin AB’den çıkması için destek veren Trump, Obama yönetiminin söylemini de değiştirerek hızlı bir anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti. İngiltere’nin AB sonrasında en büyük ortağı olan ABD ile hızlı bir anlaşmaya varabilmesi Brexit müzakerelerinde May’in elini güçlendirecektir. Dün İngiltere tarafında açıklanan büyüme verisi sonrasında bugün de ABD 4. çeyrek öncü büyüme rakamları kuru hareketlendirebilir. Kuda ise 1.26 seviyesi belirleyici olmaya devam ediyor. Satıcılı seyirde 1.2550-1.2500-1.2450 destekleri takip edilebilir. 100 günlük ortalamaya denk gelen 1.2450 bölgesinin altında satış baskısı hacmini artıracaktır. Yukarı yönlü harekette ise 1.2600-1.2630-1.2670 seviyeleri önemli direnç konumunda.
BRENT PETROL
Geride bıraktığımız günde sert bir yükseliş kaydeden petrol fiyatları, teknik anlamda tehlikeli bölgeden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Brent petrolde özellikle 55.75-56.00 aralığı çok önemliydi. Fiyatlama şimdilik bu bölgenin üzerine çıkmış olsa da 56.60 direncinin ilk seferde aşılamadığını görüyoruz. Hareketlilik haftanın son işlem gününde bu seviyenin üzerine yerleşirse, takip edeceğimiz seviye 57 dolar olacak. Buranın üzerinde ise 57.25 ve 58.30 zirvesi bulunuyor. Geri çekilmelerde ise önemli aralık yine 56.00-55.75 bölgesi. Bu aralığın aşağı yönlü geçilmesi beraberinde daha kuvvetli satışları getirebilir. 55.30 ve 55.00 aşağıdaki önemli destekler. Gün içerisinde OPEC anlaşmasına yönelik yaşanacak haber akışları ise fiyatlamaları etkileyebilir.
ALTIN
Değerli metalde satış baskısının hakim olduğu bir günü geride bıraktık. Böylece altın fiyatlarındaki geri çekilme üst üste üçüncü gününde devam etmiş oldu. Küresel anlamda hisse senetleri piyasasında meydana gelen yukarı yönlü ivme ve ABD endekslerinin rekor seviyelerdeki seyrine devam etmesi değerli metale olan talebin düşmesine neden oluyor. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket değerli metalde yükselişin önüne geçen etkenler konumunda. Bugün ise ABD’den açıklanacak olan GSYİH(büyüme) ve dayanıklı mal siparişleri verisi altın fiyatlarında hareketliliğin üst seviyeye çıkmasına neden olabilecek önemli veriler. Teknik olarak baktığımızda değerli metaldeki satış baskının devamında 1180 dolar destek seviyesinin altında kalıcılık sağlanması, 1171 dolar desteğinin test edilmesine neden olabilir. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ise 1191 ve 1198 dolar dirençleri takip edilmeli.
