ABD İstihdam Verileri Takip Edilecek
Dün ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ettik. Veri, 265 Bin'lik beklenti altında 260 Bin gelirken, işsizlik hakkını sürdürenlerin sayısı ise 1 Milyon 938 Bin oldu. Bu verinin beklentisi ise 1 Milyon 950 Bin düzeyindeydi. Bugün ise ABD’den üç önemli veri aynı saatte açıklanacak. Her ayın ilk Cuma günü iş istatistikleri bürosu tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam datasının bugünkü gerçekleşmesinde 90 Bin kişilik beklenti hakim. 2017’de açıklanan son 8 ayın ortalaması 187 Bin düzeyinde olan verideki bu düşük beklentinin nedeni ise son FOMC toplantılarında da bildirildiği gibi ABD’de görülen kasırgalar. Hatırlanacağı gibi iki gün önce ADP tarafından açıklanan özel istihdam raporunda da 125 Binlik bir beklenti varken, gerçekleşme 135 Bin düzeyinde gelmiş, geçtiğimiz ayın datası ise 237 Bin’den 228 Bin’e revize edilmişti. Bugün, TDİ’nin Ağustos datasında yapılabilecek revizeyi de, fiyatlamalara etki etme olasılığından ötürü takip etmekte fayda var. Yine Tarım Dışı İstihdam datasının yanı sıra enflasyon görünümüne etkisi nedeniyle önemsenen bir diğer veri olan Ortalama Saatlik Kazançlar’da Eylül ayı için yüzde 0.3’lük artış olduğunun açıklanması beklenirken, verinin geçtiğimiz ayki 0.1’lik gerçekleşmesi son 7 ayın en düşük artışına işaret etmişti. Aynı saatte açıklanacak 3.önemli verimiz ise ABD işsizlik oranı olacak. Bu verinin ise geçtiğimiz ay açıklandığı gibi yüzde 4.4 seviyesinde gelmesi beklenmekte. Şuna da dikkat çekelim ki, bu üç veriyi bir paket halinde değerlendirmekte fayda var. ABD tarafından gelecek bu önemli veriler kadar önemli olmasa da bugün açıklanacak diğer datalar ise Almanya’dan Ağustos ayı fabrika siparişleri, İngiltere’den Eylül ayı Halifax konut fiyat endeksi ve yine ABD’den gelecek olan Baker Hudges sondaj kuyusu sayıları ve CFTC vadeli işlem kontrat raporları olacak.
Bugün de Merkez Bankaları Yetkilileri Takip Edilecek
Dün konuşan FED üyelerinden Harker, Aralık ayı için faiz artırım öngörüsünü ve yine 2018 yılı için de 3 faiz artırımı beklentisini koruduğunu söylerken, Williams da düşük enflasyonun muhtemelen geçici olduğunu vurgulayıp yeni faiz artışlarının uygun olduğuna değindi. ECB adına konuşan Nowonty ise varlık alımlarının gelecek yılın başında yavaşlamasını beklediğini beyan ettti. Dün olduğu gibi bugün de majör merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarını takip edeceğiz. FED adına konuşacak üyelerden Newyork FED Başkanı(Aynı zamanda FOMC Başkan Yardımcısı) William Dudley ve Dallas FED Başkanı Robert Kaplan’ın 2017’de kalan iki toplantı için oy hakkı bulunurken, Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’in önümüzdeki yıl FOMC toplantılarında oy kullanma hakkı olacak. Boston FED Başkanı Eric Rosengren ve St.Louis FED Başkanı James Bullard’ın ise 2017 ve 2018 toplantılarında oy hakları bulunmuyor. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Para Politikası Komitesi(MPC) üyesi Haldane da bugün açıklama yapacak. Hatırlanacağı gibi 28 Eylül’de konuşan Andy Haldane, BOE’nin ilerleyen dönemde politika faizini artırmasından korkulmaması gerektiğini söylemişti. Yeri gelmişken İngiltere Merkez Bankası’nın önümüzdeki Perşembe günü(12 Ekim) toplantı yapacağını da hatırlatalım.
EURUSD
Dün satıcılı seyrin hakim olduğu paritede olumlu ABD verilerinin devam ettiğini gördük. Veri dışında Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. San Francisco Fed Başkanı John Williams, 2017 yılında başka bir faiz artışı için enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesinin gerekmediğini söyleyerek enflasyonun aşağı yönlü hareketini telafi edebilmek için düşük işsizlik oranına ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak gerektiğini savundu. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise ABD ekonomisinin oldukça güçlü olduğunu söyledi. Faiz artırımları konusunda da görüşlerini açıklayan Harker, Aralık ayındaki toplantıda faiz artırımından yana olduğunu söyledi ve 2018 yılında üç faiz artırımı öngördüğünü iletti. Harker'ın bu yıl Fed toplantılarında oy hakkı bulunuyor. Bugün kuşkusuz tarım dışı istihdam göstergeleri paritenin hareketliliğinde etkili olacaktır. Bunun dışında Fomc üyeleri Bostic, Dudley, Bullard ve Kaplan’ın konuşmaları da takip edilecek. Katalonya konusu ise paritede tali gündem maddesi olarak yine bir süre daha takibimizde olacak. Teknik olarak 1.1700 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda öncelikle 1.1680-1.1660 bölgesi sonrasında ise gelebilecek olumlu ABD verisine göre 1.1610-1.1580 destekleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1740-1.1790-1.1835 dirençleri hedeflenebilir.
USDTRY
Dün yurtiçinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Şimşek, faizleri düşürmenin yolunun tasarruf havuzunu ve imkanları çeşitlendirmekten geçtiğine vurgu yaparken, para politikasında ve ekonomik hedeflerdeki sıkı duruşun devam edeceğine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı konuşmasında Kuzey Irak konusuna değinirken, referandumu düzenleyenlerin bedelini de ödeyeceklerini söyledi. Erdoğan konuşmasının detaylarında ise Türkiye, İran ve Irak arasında üçlü bir mekanizma oluşturulduğunu ve IKBY’nin petrol vanasını kapatma ya da kapatmama kararını da bu üç ülkenin birlikte vereceğini, ayrıca IKBY’nin hava sahasının da yakında kapatılacağını söyledi. Öte yandan FED üyelerinden Williams ve Harker ise dün yaptıkları açıklamalarda yeni faiz artırımlarının mümkün olduğunu vurguladılar. Yurtiçi tarafta veri trafiğinin olmadığı günde ABD’den ise işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri gibi verileri de takip ettik. Veriler beklentiden iyi gelirken, bugün gözler 15:30’da ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verilerinde olacak. Teknik olarak kur tarafında ilk önemli direnç bölgesi olarak haftanın genelinde olduğu 3.5870-3.5965 seviyelerini takip ediyoruz. Eğer bu bölge geçilecek olursa yeni hedefler ortaya çıkabilir. Aşağıda ise ilk takip ettiğimiz desteklerimiz 3.5800, 3.5770 ve 3.5675 seviyelerinde bulunmakta. Bu tarafta ise bugün için yükselen trende denk gelen 3.5585 seviyesi önem arz edecek.
GBPUSD
İngiltere Başbakanı Theresa May, lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin Manchester'daki yıllık olağan kongresinde kürsüye çıktı. Konuşmasının sonuna kadar çeşitli aksilikler yaşayan May son seçimlerde oy kaybettiği için diğer parti üyelerinden özür dilerken insanların düşündüğü gibi buzdan bir kraliçe olmadığını söyledi. ABD tarafında ise Fed üyelerinin faiz artışına olan destekleri devam ederken bu desteğe ekonomik verilerin de cevap verdiğini görüyoruz. ABD'de dış ticaret açığı Ağustos'ta %2.7 düşüşle 42.4 milyar dolara geriledi. Beklenti 42.7 milyar dolarken, açıklanan rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. İşsizlik maaşı başvuruları ise 24-30 Eylül haftasında 12 bin kişi azalarak 260 bin oldu. Bugün Tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı verileri ile paritede volatilitenin yaşanması muhtemel görünüyor. Bunun dışında Fomc üyelerinin konuşmaları olacak. İngiltere tarafında ise konut fiyat endeksleri açıklanacak. Teknik olarak aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda takip edeceğimiz ilk destekler 1.3050, 1.3020 ve 1.3000 seviyelerinde bulunuyor. Olası yukarı yönlü tepkilerde ise 1.3100, 1.3190 ve 1.3225 dirençlerini izleyeceğiz.
BRENT
Rusya Enerji Forumu nedeniyle Moskova’da bulunan önemli petrol üreticisi ülkelerin temsilcilerinden dün de açıklamalar geldi. “Petrol üreten ülkelerin ham petrol ve rafine edilmiş ürünler ticareti için bir döviz sepeti oluşturma konusunu tartışması gerekir” diyen Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro: “Yuan, Ruble ve diğer para birimleri de dahil para sepetlerinin tanıtımı, vadeli işlemlerin etkisini ortadan kaldıracaktır” diyerek konuşmasına açıklık getirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih ise: “Global petrol stoklarında istikrarlı azaltma görülüyor ve petrol talebi tüm Dünya’da sağlıklı” derken, Saudi Aromco(Suudi Arabistan’ın en büyük petrol şirketi)’nun halka arzının da 2018’in ikinci yarısında gerçekleşeceğini belirtti. Salı ve Çarşamba günü açıklanan API ve EIA stoklarında görülen azalmanın da etkisiyle emtia tarafında dün sert tepki alımları görülmüştü. Bugün ise akşam saatlerinde açıklanacak olan Baker Hudges sondaj kule sayıları ve CFTC haftalık raporlarını takip edeceğiz. 57 Dolar seviyelerinde fiyatlanan emtiada teknik olarak takip ettiğimiz ilk dirençler 57.30 ve 57.70 seviyelerinde bulunmakta. Dünkü sert hareketin olası aşağı yönlü düzeltmesi görülecek olursa bu durumda emtiada ilk takip edebileceğimiz desteklerimiz ise 56.60 ve 56.40 seviyeleri olacak.
ALTIN
Dün değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2.30-2.35 seviyesinde halen seyrine devam ederken ABD’den beklentileri aşan ekonomik veriler gelmeye devam ediyor. Dolar’daki bu olumlu hava ile birlikte ons altında da geri çekilmeler devam ediyor. Öte yandan FED başkanlığı için açıklamalar su yüzüne çıkmaya başlarken Francisco Fed Başkanı John Williams, Fed Başkanı Janet Yellen'ın mükemmel bir iş çıkardığını düşündüğünü belirtti. Yellen'ın döneminde bilançonun normalleştirilmesi ve para politikası konularının pürüzsüz şekilde yönetildiğini belirten Williams, Trump’ın kimi atayacağı konusunda ise yorum yapmayacağını açıkladı. Harker ise Fed'i yönetebilmek için ekonomiyi ve piyasaları iyi anlamak gerektiğini belirtti ve Fed Başkanınn ortak görüş oluşturan olması ve takım lideri gibi hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bugünün gündem maddesi ise tarım dışı istihdam göstergeleri olacak. Emtia üzerinde de bu veriler ışığında volatilitenin yüksek olacağı bir gün geçirebileceğimizi hatırlatalım. Teknik olarak 1270 seviyesinin altındaki kalıcılık 1267-1263 ve 1257 desteklerine kadar geri çekilmelere neden olabilir. 1270 seviyesi üzerine tepki alımları oluşması durumunda ise 1273, 1277 ve 1282 bölgeleri takip edilebilir.
