Dolar/TL’de sert yükseliş
Trump, Fed, K. Kore derken 90.00’lı seviyelere kadar geri çekilen dolar endeksi, yeni haftaya alıcılı bir görüntü ile başladı. Dün majör para birimleri karşısında değerlenen dolar, bugün ise gelişen para birimleri karşısında da bu görüntüyü sürdürdü. Hemen hemen tüm gelişmekte olan para birimleri dolara karşı değer kaybederken, TL’nin negatif ayrıştığını görüyoruz. Bunun altında yatan sebep ise TL’nin gecelik swap faizinin yüzde 7’nin altına kadar gerilemesi. Bu gelişme ile carry trade cazibesini yitiren TL, gelişen para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.
Bağımsızlık referandumlarına engel
25 Eylül tarihinde IKBY’nde bağımsızlık referandumu düzenlenecek. Hem bölge ülkeleri hem de büyük ülkelerin tüm itirazlarına rağmen IKBY Başkanı Mesud Barzani referandumu gerçekleştirmede kararlı. Fakat Irak Meclisi bugün yaptığı oylamayla IKBY’nin 25 Eylül’de gerçekleştireceği bağımsızlık referandumunu reddetti. Meclis aldığı karar gereğince referandumun engellenmesi için Irak Başbakanı İbadi’ye her türlü yetkiyi verdi. Fakat Barzani’nin danışmanlarından Zebari, oylamanın bağlayıcı olmadığını ve Perşembe günü toplanacak olan Kürt parlamentosunun gerekli cevabı vereceğini bildirdi.
1 Ekim’de ise Katalan özerk bölgesi bağımsızlık referandumu gerçekleştirecek. Bugün İspanya Anayasa Mahkemesi, özerk Katalunya’ya bağımsız devlet kurma hakkı veren yasayı askıya aldı. Katalan parlamentosu kararı yasa dışı buldu. İspanya hükümeti ise yapılacak herhangi bir bağımsızlık referandumunu kendileri açısında anayasa ihlali olarak niteliyor.
EURUSD
ABD tarihinde bir ilk yaşandı ve tarihte ilk kez 20 trilyon dolarlık borç seviyesi aşıldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta Hazine Bakanı Steven Mnuchin borçlanma limiti artırılmazsa Harvey ve Irma kasırgası mağdurlarına yardımın gecikeceğine yönelik bir açıklama yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump demokratlarla anlaşarak 8 Aralık 2017 tarihine kadar ABD’de borç tavanının yükseltilmeyeceği yönünde bir kararnameye imza atmıştı. Bu kararnamenin borç seviyesinin yükselmesinde temel etken olduğu düşünülüyor. Bunun dışında Moody's’den yapılan açıklamada, Harvey Kasırgası'nın 108 milyar dolar, Irma'nın da 64-92 milyar dolar aralığında bir zarara yol açabileceğini tahmin ettiklerini dile getirirken toplamda 150-200 milyar dolar aralığında bir hasarın oluşabileceği öngörüsünde olduklarını söyledi. Teknik olarak paritenin 1.2000 desteğini de kırarak satıcılı seyrin devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1.1900-1.1840 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. Alıcılı seyrin tekrar hızlanması durumunda ise 1.1985-1.2000-1.2100 dirençleri önemli olacaktır.
USDTRY
Dün 3.3889 ile senenin en düşük seviyesine gerileyen kurun gün içinde alıcılı seyir halinde olduğunu görüyoruz. Yurt içinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptığı açıklamada Türk Lirası'nın son dönemdeki seyrinin kabul edilebilir olduğunu belirtti. Zeybekci açıklamasında faizlerin düşmesinin gerektiğini belirterek bankalarla bu konu hakkında görüşeceklerini dile getirdi. Ekonomi Bakanı ayrıca bu yıl yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme kaydedileceğini söyledi. Öte yandan yerel bankaların daha yüksek faiz tekliflerinde bulunmaları için yeterli döviz likiditesi olmadığını ve bu durumun Türk Lirası tarafında arz fazlası yaratıp swap faizlerini düşürdüğünü söyleyebiliriz. Bu şartlarda carry trade avantajını kaybeden kurda gün içinde yüzde 0.81 ile gelişmekte olan ülke para birimleri içinde en çok değer kaybeden ülke oldu. Teknik olarak kritik olarak görülen 3.4400 seviyesini test eden kurda bu bölgede kalıcılık sağlanması durumunda 3.4500-3.4600 dirençleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 3.4200-3.4100 bölgesine kadar gevşeme görebiliriz.
GBPUSD
İngiltere Parlamentosu’nda AB mevzuatının İngiltere’nin kendi iç hukukuna dönmesini sağlayacak İptal Yasası’nın ilk oylaması yapıldı. İngiliz vekiller 290'a karşı 326 oyla tasarının komisyon görüşmeleri aşamasına taşınmasına onay verdi. Yasa önce 650 üyeli Avam Kamarası ardından da Lordlar Kamarası’nda onaylanması halinde son onay için Kraliçeye sunulacak ve böylece Brexit'in ardından AB yasalarının İngiliz yasaları üzerindeki üstünlüğü ortadan kalkacak. Öte yandan İngiltere’de gün içinde açıklanan enflasyon verisinin yüzde 2.9 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,6 olarak açıklanırken ÜFE ise 0,1 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 0,4 artış kaydetti. Enflasyonda görülen sert yükselişteki ana etkenin Brexit sürecinde Sterlin’in devam eden değer kaybı gösterildi. Teknik olarak paritenin veri sonrası test ettiği 1.3200 bölgesini yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Burada kalıcılık sağlaması durumunda 1.3300-1.3360 dirençleri önemli olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.3200-1.3150 destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarında yükselişi hakim olduğu bir gün geçiriyoruz. Gün içerisinde OPEC’in aylık petrol piyasası raporu yayınlandı. Rapora göre kartelin petrol üretimi önceki aya göre 79 bin varil azalarak 32.76 milyon varile geriledi. Küresel petrol arzı ise 410 bin varil düşerek 96.75 milyon varil oldu. Raporda ayrıca, küresel petrol talebinin gelecek yıl 1.35 milyon varil artarak 98.12 milyon varil olacağı öngörüldü. Öte yandan OPEC’e yakın kaynaklar OPEC ve OPEC dışı üreticilerin Mart'ta sona erecek olan arz kesintisi anlaşmasının üç aydan uzun bir süre daha uzatılmasını tartıştıklarını duyurdu. Teknik olarak ise sert yükselen Brent petrolde fiyatlama 54 doların üzerinde devam ederse 54.30-54.60-55.00 seviyeleri takibimize girecek. 54 doların altındaki hareketlerde ise 53.60 ve 53.00 seviyelerine kadar gevşeme görebiliriz.
ALTIN
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore’ye karşı yaptırımların yer aldığı tasarıyı oy çoğunluğuyla kabul etti. Nükleer program ve füze denemelerini uluslararası toplumun tüm tepkilerine rağmen ısrarla sürdüren Kuzey Kore’ye yönelik en ağır yaptırımlar uygulanacak. Tasarının kabul edilmesiyle birlikte Kuzey Kore’nin petrol ihracatı sınırlanırken sıvı ve doğal gaz ithalatı da yasaklandı. ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerginlik endişelerinin azaldığı dönemde bu yaptırımlar üzerine Kuzey Kore’nin ne tepki göstereceği merak konusu olacaktır. Teknik olarak değerli metalde hafta başından bu yana satıcılı seyrin sürdüğünü görüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1325-1320-1317 seviyeleri önemli destek konumunda olacaktır. Olası toparlama hareketlerinde ise 1340-1345 bölgesi aşılırsa 1350 ve 1360 dirençleri takibimize girecek.
