Yurtiçi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
Yurtiçi piyasaların gündeminde yarın açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon rakamları var. Nisan ayında yüzde 11.87 ile son dönemlerin zirvesine ulaşan enflasyonda düşüş eğiliminin bu ay da korunması bekleniyor. Piyasa beklentilerine baktığımızda aylık bazda yüzde 0.15, yıllık bazda ise yüzde 9.9 artması bekleniyor. Enflasyonun bu ay tek hanelere düşmesi söz konusu olabilir. Fakat Eylül-Ekim gibi tekrardan yükselişe geçmesi bekleniyor. Dün gerçekleştirilen enflasyon raporu toplantısında ise TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyondaki geçici düşüşlere tepki vermeyeceklerini ifade etmişti. Bu mesaj, piyasaların gündemine gelen faizlerin indirilmesi yönündeki senaryoları da en az yılsonuna kadar ötelemiş oldu.
Trump Rusya’ya yaptırım konusunda isteksiz
Önceki gün ABD Kongresi oy çokluğuyla Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı. Dün bu konu hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump’ın Kongre’den geçen yaptırım kararını imzalayacak olmasına rağmen son derece rahatsızlık duyduğunu ifade etti. ABD-Rus ilişkilerini düzeltme adına gösterdikleri çaba açısından yararlı olmadığını söyleyen Tillerson, ezici bir çoğunlukla alınan bu karar konusunda yapacak bir şeyleri olmadığını ifade etti.
Tillerson Cenevre’deki Suriye görüşmelerini desteklediklerini söylerken, Türkiye ile ilişkilerin gergin olmasına rağmen Suriye’nin istikrarı konusunda oynayacağı rolün oldukça önemli olduğunu açıkladı.
Paritedeki rölanti seyir devam ediyor. Piyasaların biraz biraz odağını cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam rakamına çevirdiğini söyleyebiliriz. Fakat dolar endeksinin son dönemki performansına baktığımızda paritenin geleceği açısından pozitif bir havanın bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Endeks deyim yerindeyse her geçen günü yakaladığı aşağı yönlü trend ile yeni rekorlar elde ediyor. Şuan için 93.00 bölgesinin hafif altında fiyatlanırken, olası toparlanmanın 95.00 hattının üzerine çıkmadığı süre dolar açısından aşağı yönlü hareketliliği destekleyebilir. Teknik olarak, gözler şimdiden 1.1900 hedefine doğru çevrilmiş durumda. Bu hedef öncesinde 1.1830-1.1860 dirençleri oldukça kritik. Geri çekilme eğiliminde ise 1.1800-1.1760 destekleri gündeme gelebilir. Devamında ise 1.1730 desteği takibimizde olacaktır.
Kurdaki inişli çıkışlı görünüm bugün de devam ediyor. Sabah saatlerinde 3.54 direnci test edilse de, kalıcılık sağlanamayarak 3.53’e geri dönüş takip ettik. Yurtiçinde veri bakımında sakin bir gün geçiriyoruz. Bankacılık sektörüne yönelik BDDK’nın açıkladığı rakamlar piyasanın gündemindeydi. Rapora göre, bankaların Ocak-Haziran dönemindeki faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.5 artarak 114.9 milyar dolar oldu. Günün en önemli gelişmesi ise ABD tarafında açıklanan ADP tarım dışı istihdam rakamıydı. Piyasa beklentilerinin 185 bin kişi olduğu veri, 178 bin kişi olarak açıklandı. Teknik olarak ise yeni haftaya yatay bir görünüm ile başlayan paritede fiyat sıkışması henüz bozulmadı. Aşağıda 200 günlük, yukarıda ise 50 günlük ortalama geçilmekte zorlanılıyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 3.5400 direncinin kırılması durumunda 3.5700’ye doğru yükseliş görebiliriz. Aşağıda ise 3.5100-3.5050 aralığı geçilirse 3.4900’a kadar gevşeme yaşanabilir.
Geçtiğimiz günde Ada’da BoE çalışanlarının üç gün süreyle ortaya koydukları grev gündemdeydi. Grevin halihazırda devam etmesine karşılık parite bazındaki etkisinin geçici olduğunu gördük. Diğer taraftan dolar kanadına baktığımızda güç kaybının devam ettiğini söyleyebiliriz. Trump kaynaklı oluşan siyasi kaygılar ve Fed’in faiz artırım ihtimallerinin de zayıflaması güç kaybına gerekçe olarak gösterilebilir. Bu performansı ölçmek adına dolar endeksine baktığımızda 93.00 bölgesinin hafif altında fiyatlanıyor. Bugün veri akışı bakımında ABD’den gelen ADP verisi gündemdeydi. İstihdam rakamının 185 bin olan beklentinin altında 178 bin olarak açıklandığını hatırlatalım. Teknik kısımda, mevcut olarak 1.3200 bölgesinin üzerinde fiyatlanan paritenin alıcılı seyrini koruması halinde 1.3260-1.3280 dirençleri gündemimizde olacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 1.3160-1.3130 aralığı gündeme gelebilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarında oldukça volatil hareketler takip ediyoruz. Dün açıklanan API petrol stoklarında 1.78 milyon varil artış kaydedildi. Veri sonrası Brent petrol 51 dolar seviyelerine kadar gerilerken, kayıplar bugün telafi edildi. Dikkatler ise gün içerisinde açıklanacak olan ABD haftalık ham petrol stoklarına çevrildi. Geçen hafta 7.2 milyon varil azalan stokların bu hafta 2.95 milyon varil azalması bekleniyor. Ayrıca veriyle birlikte ABD petrol üretimi de açıklanacak. Geçen hafta 19 bin varil gerileyen ABD üretiminin seyri de, fiyatlamaların gidişatı açısından önemli olacaktır. Teknik olarak ise yükselişin 52 dolarla sınırlı kaldığını görüyoruz. Hareketin devam edebilmesi için 52 doların aşılması gerekiyor. Fiyatlama buranın üzerine çıkarsa 52.30-52.60-53.00 seviyeleri gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise ilk destek 51.30. Veri sonrası bu seviye aşağı yönlü geçilirse 51.00-50.50-50.00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Değerli metal yönünü aşağıya çevirdi. Temmuz ayında gösterdiği performans ile 1270 direncine kadar dayanan ons altında bu hafta aşağı yönlü seyrin hakim olduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 2.30 hedefinden uzak olması ve dolar endeksindeki hatırı sayılır geri çekilme ons altının pozitif olarak destekleyecek senaryolar olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ETF’lerdeki ton bazlı altın alımlarındaki gerileme fiyatlamaları baskılayan sebeplerden. Temmuz ayı istatistiğine baktığımızda aya 846.29 tondan giriş yapılırken, ay 791.88 ton ile kapanmıştı. Bu durumun yansımaları hafif hafif gelmeye başlıyor diyebiliriz. Veri akışı bakımından ise piyasalar Cuma günü ABD’den gelecek olan tarım dışı istihdam verisine odaklanmaya başladı. Veri sonrası volatilitede hareketlilik görebiliriz. Teknik kısımda, geri çekilmenin devam etmesi halinde 1260-1255 destekleri takip edilebilir. Yeniden toparlanmalarda ise 1268-1270-1280 dirençleri gündeme gelebilir.
