Haftanın ikinci işlem gününde de finansal piyasalarda sert sayılabilecek dalgalanmaların oluşmadığını gözlemledik. Yalnız özellikle petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş hareketi bir hayli dikkat çekiciydi. Hatırlatmak gerekirse; OPEC ülkeleri geçtiğimiz hafta toparlanmış ve arz miktarı kısmanın yanında 30 Milyon varil günlük üretim kotasını fiili üretim seviyesi olan 31.5 Milyon varile yükseltmesi ile petrol fiyatları sert bir şekilde aşağı yönde hareketlendi. Bu bağlamda ham petrol fiyatları 38.00 seviyesinin, Brent petrol fiyatlarının ise 40.00 seviyesine kadar gerilediğini gözlemledik. Günün dikkat çekici bir diğer gelişmesi ise yurt içerisinde sanayi üretimi datalarının açıklanmasıydı. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ekim ayında %14.7 ile son 5 yılda en yüksek artışı kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış endeks ise yıllık %4.6 artarken; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi verisi ise bir önceki aya göre %0.1 artış kaydetti. Euro Bölgesi tarafında ise içinde bulunduğumuz yılın 3. Çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Yalnız gerek yıllık gerekse çeyreklik bazda açıklanan datalar beklentilere paralel açıklandı. Dolayısıyla EUR/USD paritesine bir etkisi gerçekleşmedi. Bu noktada EUR/USD paritesine etki eden en önemli unsur; Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann’ın Euro Bölgesi’nin deflasyonist sarmaldan uzakta olduğunu ve bu sayede ECB’nin daha fazla genişleyici politikalara gitmesine gerek olmadığı yönünde açıklamalarıydı. ABD tarafında ise iş imkanları ve personel değişim oranı ( JOLTS ) verisi açıklandı. Datanın beklentilerin altında kaldığını gözlemlesek de ABD dolarına etkisi oldukça sınırlı kaldı. Gün içerisinde çok önemli bir veri bulunmuyor. Sabah saatlerinde Almanya ticaret dengesi verileri takip edilebilir. Aynı zaman ABD tarafında açıklanacak olan ham petrol stokları verisi de sert gerileyen petrol fiyatları için önemli olabilir.
EUR/USD Analizi
1.0830 desteğinin aşağı yönde geçilmesinin ardından paritede gerileme yalnız 1.0800 seviyesine kadar sürmüştü. Bu hareketin ardından paritenin yükselişe geçmesi sonucu 1.0830 direnci bir kere daha kırıldı ve bu hareket ile beraber 1.0900 seviyesinin de aşılması ile beraber 1.0940 direncine doğru yükselişin devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu durumda 1.0940 direncini takip ediyoruz. Şayet bu seviye yukarı yönde aşılabilirse kısa vadede kritik olarak belirlediğimiz 1.1000 direnci hedef konumuna gelecektir. Şayet bu seviye yukarı yönde geçilebilirse paritede yükseliş hareketinin ivme kazanma ihtimali kuvvetlenecek ve 1.1050 ile 1.1100 seviyeleri hedef konumuna gelecektir. Aşağı yönde hareketlerin görülmesi durumunda ise 1.0900, 1.0830 ve 1.0800 destekleri izlenebilir.
Ons Altın Analizi
Fiyatların 1067 desteğinin üzerinde tutunmasının ardından yukarı yönde atak hareketlerinden bulunduğunu izlemekteyiz. Bu sayede 1075 direncinin aşıldığını görüyoruz. Dolayısıyla 1082 direnci bir kere daha hedef olarak takip edilmelidir. Şayet 1082 direnci aşılabilirse fiyatların yeniden 1088 seviyesine doğru yükselme ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Fakat 1082 bu hareket için aceleci davranılmamalı ve 1082 direncinin aşılması beklenmelidir. Yukarı yönde hareketin hız kazanabilmesi için 1088 seviyesinin aşılması şart. Bu seviye geçtiğimiz hafta test edilmiş fakat kırılamamıştı. Bu sefer yukarı yönde geçilebilirse 1094, 1098 ve 1102 seviyeleri hedef konumuna gelecektir. Aşağı yönde hareketlerin görülmesi durumunda ise 1075 ilk takip edilecek seviyesi konumunda bulunuyor. Gün içerisinde bu desteğin kırılması düşüş baskısını 1067 ve 1058 seviyelerine kadar sürdürebilir.
USD/TRY Analizi
Özellikle 2.9050 seviyesinin üzerine yerleşmesi ile yükseliş hareketi devam ediyor. Din 2.9220 seviyesine kadar yükseliş yaşansa da şimdilik bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanamadı ve 2.9160 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi sonucu 2.9050 seviyesine doğru gerileme hız kazandı. 2.9050 desteğinin önemli olduğunu bir kere daha vurgulayalım. Şayet bu seviye aşağı yönde geçilebilirse gerileme hareketi ivme kazanabilir. Bu durumda ise ilk etapta 2.8970 ve 2.8900 destekleri seviyeleri hedef konumuna gelecektir. Özellikle 2.8900 desteği kırılabilirse 2.8720 seviyelerine doğru gevşemenin devam edebileceğini önemle vurgulayalım. Şimdilik 2.9050 desteğinin üzerindeyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanması ile birlikte yukarı yönde hareketlilik devam edebilir. Bu durumda 2.9160 ve 2.9220 kısa vadede izlenmesi gereken direnç seviyeleri olarak kalmaya devam edecektir.
GBP/USD Analizi
Paritede yaşanan gerileme sonucu dün 1.5000 seviyesinin aşağısının test edildiğini gördük. Bu noktada 1.4950 seviyelerine kadar gerileyen paritenin bu seviyelerde kalıcılık sağlayamaması sonucu yeniden yukarı yönde hareketlendiğini izlemekteyiz. Fakat bu sabah itibari ile 1.5030 direncinin hemen altında işlemlerin devam ettiğini de not edelim. Dolayısıyla yükseliş hareketinin devam edebilmesi için ilk olarak 1.5030 direncinin aşılması gerekiyor. Şayet bu seviyesi yukarı yönde aşılabilirse 1.5060 ve 1.5100 seviyeleri,ne doğru hareketlilik devam edebilir. 1.5130 seviyesi aşılamaz ise bu yaşanan yükselişin tepki olarak kalma ihtimali güçlenecek ve satış fırsatı olarak kullanılacaktır. Bu durumda 1.50 desteğinin bir kere daha aşağı yönde geçilme ihtimali belirecektir. Böyle bir durumda 1.4950 ve 1.4900 destekleri gün içerisinde hedef konumuna gelecektir.
USD/JPY Analizi
123.40 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonucu yeniden aşağı yönde baskı oluşmuş durumda. Hatta bu baskının sonucunda paritenin 123.00 desteğini de aşağı yönde kırdığını gözlemlemekteyiz. Bu sayede gerileme hareketinin devam etme ihtimali bir hayli güçlü. Özellikle 123.00 ara desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu paritede bir süredir bahsettiğimiz yatay kanalın alt bandı konumunda bulunan 122.25 desteğine kadar geri çekilmeler tetiklenebilir. Yalnız gevşemenin hız kazanabilmesi durumunda 122.25 desteğinin kırılması gerekiyor. Artık bu seviye kısa vadede oldukça güçlü bir destek seviyesi konumuna gelmiş durumda. Şayet 122.25 desteği de aşağı yönde geçilebilirse ilk etapta 121.75 – 121.50 destek bölgesine doğru gevşeme görülebilir. Yükselişin devamı için 123.00 direncinin aşılması gerekiyor. Bu seviye aşılabilirse bir başka ara direnç seviyesi konumunda bulunan 123.40 seviyesi takip edilebilir. Yalnız kısa vadede en önemli direnç seviyesinin ise 123.75 olduğunu bir kere daha vurgulayalım.
Ham Petrol Analizi
Spot piyasada ham petrol fiyatlarında oldukça sert gerileme hareketleri yaşandı. Bu sayede 38.00 seviyesinin de aşağı yönde geçilmesi ile birlikte emtiada 37.70 seviyeleri test edildi. Yalnız hatırlatmak gerekirse bir süredir 38.00 desteğine vurgu yapmaktaydık. Her ne kadar 38.00 desteğinin altına sarkmalar olsa da emtianın bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayarak yeniden yukarı yönde hareketlendiğini görmekteyiz. Bu durumda ise 39.60 ve 40.10 dirençleri kısa vadeli hedefler olarak izlenmelidir. Dört saatlik grafiklerde 21 periyotluk üssel ortalamanın da 39.60 seviyesine yaklaşması bu direncin kısa vadeli perspektifte önemini artıracaktır. Yalnız bu yükselişin tepki mahiyetinde kalması sonucu fiyatların yeniden aşağı yöne dönmesi durumunda bir kere daha 38.70 ve 38.00 destekleri hedef konumuna gelecektir.