Volatilitenin yükseldiği bir haftayı geride bıraktık. Bu noktada Çin ve özellikle ABD kaynaklı dataların finansal piyasalarda dalga boyunu artırıcı etki yarattığını gördük. İlk olarak Çin tarafında açıklanan ticaret dengesi verisinin içerisinde ithalat kaleminin beklentilerin altında kalması küresel talebe yönelik endişeleri artırdı. Bu verinin üzerinde bir de Çin enflasyon datası da beklentilerin altında kalması ile Çin kaynaklı büyüme endişeleri yeniden küresel ölçekte hissedildi. Açıklanan bu dataların FED’in gözleminde bulunduğunu da not edelim. Zaten piyasanın da bunu bilmesi sonucu beklentilerin altında kalan Çin verilerinin FED faiz artırımı beklentisini baltaladığını bir kere daha belirtmekte fayda var. Bu verilerin ardından gözler geçen hafta ABD datalarına döndü. Bu noktada perakende satışlar ve çekirdek ÜFE dataları piyasanın odağında bulunmaktaydı. Her ki verinin de beklentilerin altında kalması sonucu ABD dolarında değer kaybı hız kazandı. Bu sayede EUR/USD paritesinin 1.15 seviyelerine yaklaştığını gördük.
Keza ons altın fiyatlarının da 1190 seviyesinin üzerini test ettiğini hatırlatalım. Yalnız ABD’de geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklanan TÜFE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin beklentilerden olumlu gelmesi ile bu sefer dolar lehine hareketlilik yaşandı. Tabii Çin’den bahsetmişken haftaya çok önemli Çin dataları ile başladığımızı not edelim. Öncelikle içinde bulunduğumuz yılın 3. Çeyreğinde Çin ekonomisinin %6.9 büyüyerek %6.8 olan beklentilerin üzerinde açıklandığını görmekteyiz. Beklenti üzeri kalmasından dolayı olumlu bir veri olarak algılanabilir. Yalnız 2. Çeyrek büyüme verisi olan %7 seviyesinin altında bir veri. Aynı zamanda sabit sermaye yatırımları ve sanayi üretimi verileri de beklentileri karşılayamadı.
Verilerin ardından ons altın ve EUR/USD paritesinde gerileme hareketleri gözlendi. Çin borsasında ise hafif derecede yükseliş görülüyor. İçinde bulunduğumuz haftada ise yine önem derecesi yüksek verilere ve gelişmelere şahit olacağız. Bu noktada ilk etapta yurt içerisinde TCMB’nin Ekim ayı PPK toplantı kararlarına odaklanmış durumdayız. Piyasa beklentisi faiz oranlarında herhangi bir değişimin olmayacağı yönünde. Haftanın ilk işlem gününde önem derecesi yüksek bir veri yok. Fakat Salı günü BOE Başkanı Carney’in konuşması GBP tarafında dikkatle takip edilecektir. Aynı zamanda ABD’de inşaat izinleri verisi açıklanacak. Yalnız Salı gününün en önemli gelişmesi FED Başkanı Janet Yellen’ın konuşması olacak. Haftanın en önemli gelişmelerinin başında ise ECB faiz kararı açıklaması geliyor. ECB’nin faizlerde herhangi bir değişime gitmesi beklenmiyor. Kararın ardından yapılacak olan basın toplantısı ise bir hayli önemli. Şayet önümüzdeki dönemde parasal genişlemenin hızı ve miktarı konusunda net ifadeler kullanılırsa EUR/USD paritesinde sert volatilite gözlenebilir. Aynı zamanda yine Euro Bölgesi kaynaklı imalat PMI verileri de bir hayli önem arz etmektedir.
EURUSD 1.15 seviyesinden başlayan gerilemenin devam ettiğini görmekteyiz. Bu sayede paritenin 1.1400 – 1.1330 seviyeleri arasında paralel hareket ettiğini izlemekteyiz. Dolayısıyla bu seviyeler gün içerisinde fiyatların yönü konusunda belirleyici olacaktır. Bu sabah itibariyle 1.1360 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışan paritenin saatlik bazda gerek 21 gerekse 55 periyotluk üssel ortalama değerinin altında bulunması dolayısıyla zayıf seyir devam ediyor. Bu durumda 1.1360 desteğinin aşağı yönde aşılması ile 1.1330 seviyesi kritik öneme sahip. Şayet bu desteğin gün içerisinde aşağı yönde geçilmesi ile birlikte 1.1300 ve 1.1260 kısa vadeli hedef konumuna gelecektir. Yukarı yönde hareketliliklerde ise 1.1400 direnci önemli. Aşılabilirse 1.1430 ara direnci ile birlikte 1.1460 seviyeleri hedef olacaktır. Fakat zayıf seyrin devam etmesi dolayısıyla 1.1400 aşılmadan bu seviyelerden bahsetmek için erken …
ONS ALTIN Geçtiğimiz hafta 1188 direncinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve gerileme hareketlerine hız verdi. Bu nokta özellikle 1175 desteği kısa vadede önem arz ediyor. Bu seviyenin test edilmesinin ardından 1182 direncinin yukarı yönde geçilme çabalarını izlediğimiz vakit sabahın erken saatlerinde gelen Çin dataları ile birlikte yeniden 1175 desteğine doğru gerileme yaşandı. 1175 desteği üzerinde tutunma çalışmalarını izlemekteyiz. Bu konuda başarı sağlanabilirse yükseliş bir miktar ivme kazanabilir. Böylece 1182 ve 1188 dirençleri gün içerisinde hedef olarak gözlemlenecektir. 1188 seviyesinin aşılması yükselişin hızlanmasını sağlayabilir. Fakat gerileme devam eder ve 1175 desteği aşağı yönde geçilirse 1170 ve 1164 destekleri izlenecektir.
USDTRY 2.8760 seviyesinin test edilmesinin ardından yukarı yönde hareketlerin hız kazanması ile birlikte 2.91 seviyelerinin üzerinin test edilmesini sağlayacak bir yükseliş hareketi yaşanmıştı. Yalnız 2.9150 direncinin aşılamaması sonucu gerileyen paritenin 2.8910 desteğinin hemen üzerinde işlemlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bu seviye gün içerisinde önemli… Şayet 2.8910 desteğinin aşağı yönde geçilememesi sonucu yukarı yönde bir hareketlenme görülebilirse 2.9050 takip edilmesi gereken ilk direnç seviyesi olacaktır. Yükselişin hız kazanması durumunda 2.9150 seviyesi de izlenecek bir diğer direnç seviyesi konumundadır. TL tarafında değerlenme hareketlerinin devam edebilmesi için tutunmaya çalıştığı 2.8910 desteğinin aşağı yönde geçilmesi gerekiyor. Bu desteğin kırılması durumunda 2.8760 ve ardından 2.85 seviyelerini gündeme getirecektir.
GBPUSD 1.5470 seviyesinin üzerini yükselerek 1.55 seviyesini test etmesinin ardından kar satışlarının GBP üzerinde etkisini hissettirdiğini görmekteyiz. Böylece dört saatlik grafikleri baz aldığımızda 21 periyotluk üssel ortalama değeri konumunda bulunan 1.5420 desteğine kadar gerileme sürdü. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi kısa vadeli yükseliş hareketi açısında önemli. Şayet 1.5420 desteğinde yukarı yönde hareketliliğin oluşması ile birlikte 1.5470 ve 1.55 dirençleri yeniden hedef konumuna gelecektir. Fakat gerileme devam eder ve paritenin 1.5520 desteğini aşağı yönde geçtiği görülürse bu sefer 50 periyotluk üssel ortalamanın da yaklaştığı 1.5380 desteği hedef halini alacaktır. 1.5380 desteğinin kırılması gerilemenin hız kazanmasına neden olabilir. Bu sayede bir kere daha 1.5330 – 1.5300 bölgesinin telaffuz edilme ihtimali doğacaktır.
USDJPY 118.00 seviyesine kadar gerileyen paritenin bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayarak yeniden yukarı yönde hareketlerine hız verdiğini izlemekteyiz. Bu sayede kısa vadeli kritik 119.00 direncinin e aşılması sonucu bir başka kısa vadeli kritik direnç seviyesi konumunda bulunan 119.50 seviyesinin test edildiğini izliyoruz. 119.50 seviyesi önemli çünkü saatlik grafikler baz alındığında 50 periyotluk üssel ortalama tam olarak bu seviyede geçiyor. Dolayısıyla gün içerisinde 119.50 direnci aşılabilirse paritede 120.00 ve 120.35 dirençleri yeniden hedef konumuna gelecektir. Aşağı yönde hareketlilik için 119.00 desteğinin kırılması şart. Bu yönde bir hareketin gerçekleşmesi durumunda 118.60 ve 118.00destekleri bir kere daha hedef olarak takip edilecektir. 119.50 – 119.00 aralığına dikkat edilmeli…