Haftalık Bülten 14 - 18 Ocak 2012(ALTIN, DAX, EUR/USD...)

102.250 yılın en yüksek seviyesi ve biz hala rakam olarak bu seviyelere yakın bölgelerde kapanışlar
yaşıyoruz. 101.450 üstünde kapanışlar olduğu sürece yeni yüksek seviyeler gelebilir.
Geçen hafta yaşanan ve benim için önemli bir rakam olan 100.125 seviyesi test edildi ve bu bölge
kırılmayınca alışlar sert bir şekilde geldi. 100.125 altı işlemlerde 99.800 ilk destek ve kırılması ile hedef hızlıca
98.300 seviyeleri olacaktır. Bu senaryo gelecek satışlarla rakamsal olarak netleştiğinde dikkate alınmalıdır.
Hem haftalık kapanış, hem de 101.450 üstünde kalınması ile alışların güçlenmesi devam edecektir. Buna
dikkat. 101.450 kırılması ve altında kapanışların oluşması ile yine 100.800-100.125 aralığı test edilebilir.
Ancak ve ancak 100.125 altı işlem ve kapanışlarda satışlar hızlanacaktır.
Yukarıda ise 102.200 ve 102.775 ilk dirençler. Özellikle 102.200 üstünde kapanışların gelmesi durumunda
alışların devam etmesi ve yeni zirvelerin oluşması beklenebilir.
Borsamızdaki bu yükselişin birkaç sebebi var, faiz oranlarındaki gerileme, ülke notunun aktif olarak daha iyi
hale gelmesi ve ülke notunu artırma olasılığı olan diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek
potansiyel haberler etkili oluyor. Bununla beraber Avrupa ve ABD borsalarındaki toparlama ve risk iştahındaki
yükselişte önem kazanıyor. Asya borsalarında rekor yükselişler dikkat çekerken, Çin tarafında 2013 yılı
büyüme rakamlarındaki iyimserlik dikkat çekici durumda. Bu yükselişleri desteklemeyen tek şey emtia
ürünlerindeki satış baskısı. Bu yüzden göreceli olarak dikkatli ve kontrollü hareket etmeli, rakamların
doğrultusunda yön tespitini her gün ve anlık yapılmalı. Şunu unutmayalım ki bugün iyi dediğimiz bir açılım
ertesi gün satış fırsatı olarak kullanılmakta.



VOB USD/TRY KONTRATI…
1.7810, bu spot USD/TRY’de önemli bir rakam. Bu rakamın üstünde kapanışlar olmadıkça USD/TRY’de satış
baskısı devam edecektir. Ancak bu rakamın üstündeki kapanışlarda USD/TRY yükselişe geçebilir. Bu yüzden
1.7810 altında kaldıkça önemli destekler ve potansiyel alış fırsatlarını değerlendiriyor olacağım.
1.7705 ve 1.7665 ilk destekler. 1.7665 altındaki kapanışlarda 1.7570-1.7490 aralığı test edilebilir. Bu
durumda ben spot USD/TRY’de tepki alışları ve göreceli bir yükseliş bekliyorum. Bu yükselişin kalıcı olabilmesi
için 1.7810 üstünde kapanışlar gerek. Aksi halde sadece bir tepki alışı ve arada kalmış bir rakamlama izliyor
olacağız.
Ben göreceli her geri çekilmede doların alışlarla karşı karşıya kalacağını ve hedef olarak 1.7810 üstünde
kapanışların geleceğini düşünüyorum. Ancak bu beklentimi iki aşamada uzun pozisyon olarak
değerlendireceğim. İlk alış iştahım 1.7615-1.7490 arasında olacak. Eğer bu seviyeler görülmeden alışlar
gelecek olursa 1.7810 üstü kapanışlarda potansiyel yükselişlere hazırlık adına alıcı olacağım.
Türkiye genelinde faiz oranların düşmesi doları şu anda negatif etkilemekte, bu pek alışılan bir senaryo değil.
Ancak bunun açılımı ülkemize para girişinin devam ediyor olması ve hala Türkiye’nin göreceli bir beklentisi
olması. Ülke notundaki iyileştirme para girişini hızlandırabilir. Bu durumda dolar/TL daha fazla baskı altında
kalabilir. Bu senaryoda doların 1.7490 altına sarkması durumunda ben şahsen TCMB’ dan bir müdahale
bekliyorum. Ancak bu oluşmadıkça her durumda doların çok güçsüzleşmesi engellenecektir görüşündeyim.
Unutmayalım ki ülke genelinde ihracat rakamlarımız önemli ve bu sektörde doların göreceli değerli olması bu
sektöre ekstra bir canlılık kazandırmakta. Bütün bu bakış açısında çok gerilemiş her dolar/TL fiyatlamasında
ben alıcı olmak istiyorum.


EUR/USD SPOT…
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve açıklamaları EUR/USD paritesinde yükselişlere neden oldu. Faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen ve beklentilerin bu yönde olduğundan doları 1.3030 seviyelerinde bu haberleri karşılayan paritede yükselişler geldi. 1.3077 üstünde işlemlerin olması 1.3155 seviyesinin kolayca kırılması ve 1.3300 üstünde hareketlerin oluşması durumunda bütün kısa pozisyonlar sırasıyla stop oldu ve yükselişler 1.3365 seviyelerine kadar ulaştı. Bu alışlar kısmen bir sıkışma ve panik alışları olarak değerlendirilebilir. Ancak 1.3300 üstünde kapanışların gelmesi yükselişlerin devam edeceğine dair bir işaret olabilir. Bu yüzden gelecek hafta rakamlar ve kapanışlar çok önemli olacaktır. Dirençler 1.3365 ve 1.3415 olarak izlenebilir. Ancak 1.3365 üstünde kalıcılı olursak 1.3415 hedeflenecektir. Aşağıda ise 1.3305 ve 1.3290 önemli ara destekler. Bu desteklerin kırılması ve altında işlemlerin olması durumundan hızlıca 1.3245 ve 1.3155 aralığı test edilebilir. Buna dikkat… Kısa bir süre içinde eğer EURUSD paritesinde 1.3155 altında kapanışlar gelecek olursa satış baskısının oluşması beklenebilir. Eğer 1.3155 altında kapanışlar olmayacak ve üstünde kalıcılık devam edecek olursa alışların sırasıyla bizi 1.3510-1.3625 aralığına götürmesi beklenebilir. Bu göreceli alış gücünün ana sebebi USD/JPY paritesindeki yükseliş ve Asya tarafındaki parasal genişleme ve Japon yeninden çıkış olarak izlenebilir.


GBP/USD SPOT…
1.6165 bu rakam önemli…
1.6165 üstünde kapanışları görecek olursak muhteşem GBP/USD bir kez daha yükselişe geçebilir. Bu durumda yine 1.6205 ve 1.6270 aralığı test edilebilir. Hatta 1.6270 üstü kapanışlarda yine 1.6300 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak bunun olması göreceli zor gibi duruyor. Sebebi ise EURUSD paritesi bu kadar prim yaparken GBP/USD paritesinde 1.6165 üstünde haftalık kapanışın gelmemesi. Bu yüzden haftaya başlangıç ve Pazartesi rakamlarını yakından izlememizde fayda var…
Dirençler net ve açık, 1.6165 üstü kalıcılık 1.6205 hedefli olabilir. Ancak ve ancak 1.6225 ğüstünde kapanışlar gelirse yükselişler gündeme gelecektir…
Aşağıda ise 1.6110.. Bu rakam önemli…
1.6110 altında işlemlerin olması durumunda 1.6080 ve 1.6030 ilk destekler olacaktır. 1.6030-1.6010 önemli bölgeler. Bu seviyelerden dönüş olmaz ve düşüşler devam edecek olursa satışların daha da sertleşmesi beklenebilir. Bu senaryo ancak 1.6110 altındaki kapanışlarda mümkün hale gelecektir..



USD/JPY SPOT…
ABE… Bu Japonya Hükümetinin başındaki adamın soyadı.. ABE… 16 Aralık seçimlerini kazandı ve şimdilik istediğini yapmaya devam ediyor… Parasal genişleme, %2 enflasyon hedefi ve Japonya Merkez Bankasına baskısı ve o taraftan aldığı güven oyları ile USD/JPY 89.30 seviyelerini test ediyor ve hedef olarak 90.10-92.20 aralığını gösteriyor. Bu üründe teknik grafik incelemesinde ciddi yükselişlerin karşılanmadan geriye dönüşleri var. Bu yüzden her geri çekilmede önemli destek rakamlarına dikkat etmek gerekiyor. Sırasıyla 88.30 , 87.65, 86.80 ve 85.50 önemli ara destekler. Ana destek ise 84.40, bu rakamların altında kapanışlar ve uzun süreli işlemler olmadıkça aşağı yön henüz zor duruyor… Yukarıda ise 88.80 ve 89.30 üstünde kapanışların devam etmesi durumunda 90.10 seviyesi test edilecektir. Ancak 90.10 üstü kapanışlarda benim için önemli seviye olan 92.20 rakamı yakında izlenebilir. Bu durumda hem carry trade, hem Asya piyasalarındaki hareketlilik, hem de global para piyasalarındaki fiyatlamalar daha da iştahlı ve yukarı yönlü olacaktır… Bu üründe yukarda bahsettiğim ara destek ve ana destek seviyesi altında işlemler olmadıkça geri çekilmeler alış fırsatı olarak incelenebilir… Ben USDJPY paritesinde işlemlerimi seans içinde 15-35 pips aralığında yapmaktayım ve Asya saatlerinde pozisyonsuz bu ürünü izlemekteyiz.. Bu ürünü trade eden bütün takipçilerime dikkat diyorum, ısrarcı ve inatçı olmadan seans arası rakamları değerlendirmek en iyi strateji gibi duruyor… Hiçbir işleminizi stop loss kullanmadan yapmayın.. Bu önemli…


ALTIN…
1657-1667 aralığı deneniyor… 1657 altındaki kapanışlarda satış baskısı oluşacaktır… 1667 üstünde
kapanışların olması durumunda ise 1685 hedef olacaktır… Arada kalan ve yükselişlerin sorunlarla ve ara
dirençlerle karşılaştığı bir hafta yaşadık…
1685 üstünde kapanışlar gelmedikçe altında yukarı yön sıkıntılı ve zor duruyor.. Ancak ve ancak 1685 üstü
kapanışlarda hedefler 1694 ve 1702 olacaktır. Bu durumda 1702 ve üstündeki kapanışları izlemek gerekiyor.
Ancak bu senaryodan uzak bir rakamlama yaşanmakta…
Aşağıda 1657 var. Bu rakamın altındaki kapanışlarda ise 1637 hedef olacaktır. Eğer olası bir 1637 altı
kapanışlarda hedef hızlıca 1610 ve 1590 olacaktır. Ben kısa vade de bu seviyelerin muhtemel olduğunu
düşünüyorum. Bunun ana sebebi Cuma günü EURUSD paritesine gelen alışlara rağmen 1667 ve 1685
seviyelerine yakın kapanışların gelmemesi ve sıkıntılı bir altın ve emtia fiyatlamalarının oluşması.
Ben 1685 üstünde hareketler olmadıkça 1590 ve göreceli 1555 rakamını bekliyorum.. Bu senaryonun
oluşabilmesi için 1637 altında kapanışlar gerekli…
Şimdilik arada bir rakamlama oluşuyor.. 1657 önemli bir referans rakamı olacaktır…



BAKIR…
Bakır konusunda görüşümü, yazımı ve hedef rakamlarımı koruyorum.. 372 üstünde kapanışlar olmadıkça
sırası ile 368 ve 365 hedef olarak belirlemiştim. Bu geçen hafta Cuma günü kapanışlarda gerçekleşti ve 365
seviyelerinde bu üründe ciddi gerilemeler izlendi. Bu üründeki gerileme hem Çin piyasasında hemde ABD
piyasasında bir indikatör. Buna dikkat…
372 bu rakam üstünde kapanışlar olmadıkça 362 ve 358 tekrar hedef olacaktır. S&P500 endeksi ile heyecan
yaratan ve Asya borsalarındaki boşluktan faydalanarak yükselen bu üründe 372 üstünde kapanışlar olmadı ve
368 ara destek seviyesine geri gelindi. Bu rakamın tutunmaması ve 368 altında kapanışların gerçekleşmesi
durumunda satışlar gelebilir.
Ben bu üründe 374 stop olmak şartı ile 368-372 arasında satıcıyım ve hedeflerim 362-348 aralığında
olacaktır.
Asya borsaları ve Çin tarafındaki büyüme rakamları ve üretim değerleri bakır fiyatları için çok önemli, eğer bu
bölgelerden ekonomik veriler iyi gelecek olursa bakırda alışları getirebilir. Bu yüzden mutlaka 372 üstü
kapanışlarda negatif olmamak ve bakırı dışarıdan izlemekte fayda var derim. Buna dikkat..
Unutmayın her zaman rakamlar dostunuz olsun, tek doğruyu söyleyenler rakamlar ve ürün fiyatlamaları
olacaktır. Siz veya ben asla doğru söyleyen olmayacağız bu piyasalarda. Piyasalar doğruyu söyleyecekler ve
biz piyasa oyuncuları ise doğru ve yanlışlarımızın bedelini veya ödülünü göreceğiz.



S&P 500 VADELİ KONTRATI…
1467 seviyelerinde kapanışlar geldi.. Bu kısmen olumlu ve benim beklentimin üstünde bir kapanış.. Ben 1460
seviyelerine kadar satıcılı oldum ve 1460 üstü kapanışlarda sıfır pozisyon ile bu ürünü izlemeye aldım.. 1460
üstünde kaldığı sürece ana direnç seviyeleri olan 1471 ve 1482 rakamlarını izliyor olacağım. Seans içi bu
bölgelerden satıcılı olmaktan çekinmem ve 1460 üstünde kapanışlar oldukçada bu pozisyonlarımı kapatırım.
Ancak ve ancak 1460 altı kapanışlar görecek olursam kademeli kısa pozisyonlarımı artırma ve hedef olarak
1454 ve 1444 olarak değerlendirmek istiyorum.
Stoplarım çok net, her durumda 1460 üstü kapanışlarda kısa pozlarımı taşımayı düşünmeyeceğim ve sabırla
bu rakam altında işlemleri bekliyor olacağım.
ABD borsalarındaki bu alış iştahı ve yükselişler kısmen düşündürücü, ama kısa açıklaması ABD şirketlerinde
bilanço dönemi olması, Asya tarafında gelen olumlu açıklamalar, Japonya tarafından oluşturulan parasal
genişleme ve bu senaryolar içerisinde ABD şirketlerinin en güvenli liman olması. Bu yüzden dikkat..
Rakamlarım net ve bu rakamların altındaki ve üstündeki kapanışlar önemli olacaktır…
1444 önemli ara destek, kırılması ve 1424-1414 seviyelerin test edilmesi ve tutunması önemli. Eğer 1414
altında kapanışlar görecek olursak satışların sırasıyla 1404 ve 1388 aralığına gerilemesi beklenebilir. 1444
altındaki kapanışlarda satış baskısı artacaktır. Buna dikkat…



DAX VADELİ KONTRATI…
7730 seviyelerinde kapanışlar geldi…
Ben bu üründe uzak duruyorum ve dışarıdan izlemeye devam ediyorum.. Bu rakamlamanın hem grafiksel
hemde Almanya ekonomisini yansıtan bir açılımı yok. GBPUSD paritesi için ne düşünüyorsam DAX endeksi
içinde aynı şeyi düşünüyorum. Bu ürünler satılacak ve sert satışlar ile zamanı geldiğinde piyasaları çok
rahatsız edecekler…
Bu beklentim henüz fiyatlanmıyor ve ben bu yüzden bu ürünlerden uzak durmayı tercih ediyorum. 7710 ve
7665 ilk destekler. Ancak 7665 altında kapanışlar oluşacak olursa hedef 7444 olacaktır. Benim rakamım ise
7444 altında satış gösteriyor ve üstünde bu üründen uzak dur diyor. Bu yüzden beklemedeyim.
Yukarıda ise 7810 rakamı var. Eğer 7810 üstünde kapanışlar gelecek olursa hedef hızlcıa 7880 ve 7930
olabilir. Bu durumda 8000 hedef olabilir ve ben buna da şaşırmam. Bu yüzden yukarı potansiye 7665 üstünde
kalındıkça devam ediyor. Lütfen buna dikkat..
Şunu unutmayalım bir ürünün tepe veya dip seviyelerini aramak ve bunun için işlemler yapmak bazı
zamanlarda gerçekten acı verici olabilir. Bu yüzden DAX vadelilerde bence ne tepe nede dip aranmalı. Ben
7444 aşağı kırılmadan satıcı değilim. Yukarı gittikçede izleyiciyim…


BRENT…
Her geri çekilmede alıcıyım, ana destek seviyelerim 106, 102 ve 98 olarak izliyorum. 112 seviyesinin
kırılmaması ve üstünde kapanışların gelmemesi kısmen bir düzeltme gelebilir. Bu yüzden dikkat…
Seans odası özelde ilk satış rakamım 112 olarak duruyordu. Ancak gerçek anlamda bu üründe her geri
çekilmede alıcı olmak istiyorum. Bu yüzden kış sezonu boyunca bu üründe negatif düşünmek yersiz. Bahar
döneminde ise orta doğu sorunları ve problemleri zaten takvimde olan muhtemel gelişmeler. Bu ürün her geri
çekilmede bir şekilde tepki veren ve yükselmeye müsait bir ürün. Bu yüzden dikkat.. Çok negatif olmayın
derim…
112 ve 116 ilk ara dirençler. 116 üstü kapanışlarda 118-124 ilk hedefler olacaktı. 124 önemli direnç ve
üstünde kapanmadıkça yine düzeltme satışları gelecektir.
110-108 ve 106 ilk destekler. 106 altında kapanışların olması durumunda 102 ve 98 önemli destekler olarak
izlenebilir. Geri çekilmeler her ne kadar alış fırsatı olarak izlense de 98 barrel/dolar altındaki kapanışlarda
ekonomik bazda sıkıntılar ön plana çıkacaktır. Ben bu senaryonun olacağını düşünmüyorum ama yinede bu
rakama dikkat demek istedim.
Kış sezonundayız ve alınabilecek en iyi emtia olarak petrol duruyor.. Ayrıca ben hala bahar sezonunda orta
doğu sorunu ve bunun yaratacağı kargaşa ile petrolde alışların izlenebileceğini düşünüyorum…



Amaç:
Bu raporu hazırlarken en bütün amacım vadeli piyasalarla ilgilenen bütün yatırımcılar için
bu raporun bir rakam ve bilgi kaynağı olmasını arzulamamdır.
Sizlerle paylaştığım rakamlar bir yatırım tavsiyesi değildir, benim kendi model ve bakış
açımla oluşmuş ve benim için önemli destek ve direnç seviyelerimdir.
Bu rakamları ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmamım iki sebebi var.
Birincisi bu piyasalarda disiplinli ve sabırlı olunursa süreç içerisinde olumlu sonuçlar almanın
mümkün olduğunu göstermek. Özellikle risk, kaldıraç ve disiplinin bir arada olması gereken
en büyük ihtiyaçlar. Bu tür kaldıraçlı piyasalarda bu üç özelliğiniz yok ise çok ciddi zarar ve
olumsuz sonuçlar alabilirsiniz. Bu yüzden bütün yatırımcıların bu tür piyasalar ve yapısı
hakkında uzmanlar ve çalıştıkları finansal kurumlardan ayrıntılı bilgi almalarını ve bu finansal
ürünleri tanımalarını işlem yapmadan önce şiddetle tavsiye ediyorum.
İkinci amacım ise 2013 yılına hedeflediğim ‘’Bisiklet Turu Projemdir’’. Bu projeme destek
toplamak ve sizleri de bu projeme ortak etmek en büyük amaçlarımdan biri. Bu projemle
ilgili ayrıntılı bilgi için prof'l'mde bulunan adresten siteme ulaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler…