Geçtiğimiz hafta Trump’ın bireyseller için öngördüğü kredinin Yüksek Mahkeme’de takılacağı haberleriyle finansal piyasalarda yaşanan geri çekilmeyle birlikte BTCUSD, kanalı yukarı yönlü kırdığı ivmede kısıtlı kalmış ve kanal içi fiyatlamalara geri dönmüştü. Neredeyse hafta boyu kanal direnci ekseninde fiyatlanan kripto para biriminin, 17 Temmuz 2020’de, Twitter hesaplarında hacklenme haberleri üzerine satış baskısı yaşayarak 20 MA’yı aşağı yönlü kırdığı ve 9070 desteğini test ettiği görüldü.
S&P ile olan pozitif korelasyonundan sık sık bahsedilen kripto para biriminde gün içerisinde 9220 direncine doğru toparlama görülse de risk unsurlarının devam ettiğini söylemek mümkün. Çin hariç, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin bu yıl %5 daralma yaşayabileceği ihtimali, COVID-19 ve yarattığı ekonomik risklerin devam ettiği görülüyor. ABD’de 17 Temmuz itibari ile günlük vaka artışında yeni rekora ulaşılması, Avrupa’da yeni teşvik paketlerine ihtiyaç duyulması ve bu durumun ekonomilerde gecikmeli bir toparlanma yaratabileceği öngörüsü yatırımcıda güdüsel olarak riskten kaçınma etkisini doğurabileceğinden dolayı dikkatli olunmasında yarar görülmektedir. Bununla birlikte, Çin büyüme verilerinin iyi, perakende satışların ise beklenenden düşük gelmesi akabinde Asya'da satışlar hakim oldu. Amerikan vadelileri ise ivmeyi devam ettiremiyor.
Gelişmeler ışığında S&P500 ve BTC’nin 0.87’lik korelasyonunu dikkate alacak olursak, BTC’nin riskli varlıklar düzeyinde değerlendirilebileceği düşünülüyor. Bu sebeple, yatırımcı davranışı ve riskten kaçış düzeyinin ne ölçüde olduğu yakından takip edilmelidir. Twitter haberlerinin üzerine meydana gelen tüm bu gelişmeler ise yukarı yönlü hareketliliği kısıtlı kılan diğer unsurlar arasında yer alıyor.
Verileri toparladığımızda hem Asya piyasası hem, S&P hem de COVID haberlerinin yakından izlenmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bu durumda, piyasada risk ve belirsizlik durumları içerisinde meydana gelen kritik dirençler ve meydana gelebilecek dönüşler monitör edilmeli.
Yukarı yönlü hareketlilikte 9220 ve 9330 dirençleri kritik alanı oluşturmaya devam ediyor. 9330-9360 bant aralığından pozitif çıkış yakalayamayan kripto para biriminde ise güç kaybı sürüyor. Eğer, long pozisyonların hacminde artış görülür ve alıcılar baskınlığı tekrar kurabilirse 9500, 9800 ve 10000 dirençleri kademeli olarak takip edilebilir. Bu noktada, yeni yaratılacak olan teşviklerin, yatırımcının nakde dönme ihtiyacının ya da güvenli liman arayışındaki tutumunun ayrıca takip edilmesinde yarar görülmektedir. Eğer, Mart sonrasında olduğu gibi (ABD’de teşvik çeklerinin kriptolarda kullanılması ve Japonya’da kripto varlıklarda artış yaşanması) BTC tercih edilirse, fiyatta pozitif etki görülmesi muhtemel. Ancak, incelediğimiz risk unsurları ışığında satış baskısı sürmeye devam ederse hacimde daralma olduğu da göz önünde bulundurularak geri çekilmelerin devam edebileceği düşünülmektedir. Bu durumda, 9000 seviyelerinde tutunması kripto para birimi açısından önem taşıyor. 9000 desteğinin kırılması 8900 ve 8800 seviyelerini beraberinde getirebilir. Ancak, olası ikinci bir kırılım satış baskısını artırabilir ve 8500-8107 bandında meydana gelebilecek fiyatlamaların önünü açabilir.
Özetleyecek olursak, kademeli olarak geri çekilen BTCUSD’de COVID-19 ve pandeminin küresel ekonomide yarattığı etkilerin fiyatlamalar üzerinde etki alanına sahip olacağı düşünülüyor. Bu durumda ise BTCUSD açısından S&P korelasyonu göz önüne alınarak dikkatle takip edilmesi gerektiği ve negatif bir tabloda kritik dirençlerden dönüşler yaşanabileceği düşüncesi hakim. Ancak, kritik dirençlerde yaşanabilecek yukarı yönlü bir kırılım, yatırımcı tercihlerinde meydana gelebilecek değişiklikleri tetikleyebilir ve boğalar tekrar güç kazanabilir.
Dirençler; 9220 – 9330 – 9500 – 9650
Destekler; 9150 – 9070 – 8900 – 8800
246 direncinde karşılaştığı satış baskısının etkisiyle kademeli olarak geri çekilen ETHUSD meydana gelen negatif haberlerin etkisiyle tetiklenmiş ve 230 desteğini test etmiştir. Halihazırda 232 – 234 bant aralığında fiyatlanan kripto para biriminde short pozisyonların hacminde artış yaşanması halinde 230, 228 ve 225 destekleri takip edilebilir. (225 desteğinin üzerinde tutunması bir miktar toparlanma yaratsa da 234 direncinin kırılamaması yukarı yönlü hareketliliği kısıtlı kılacaktır.) 225 desteğinden meydana gelebilecek ikinci bir çıkış ise 215 desteğini gündeme getirebilir.
Ancak, üzerinde durduğumuz 234 direncinin kırılması ilk etapta 241 ve 246 seviyelerine kadar olan ivmelenmeyi tetikleyebilir. Sonraki süreçte ise, daha önce üzerinde durduğumuz 250-253 direncinden pozitif çıkış kollanması gerektiği düşüncesi güncelliğini koruyor. (Aksi takdirde alanda tekrar satış baskısı meydana gelebilir.)
Direnç Seviyeleri; 234 – 237 – 241 – 246
Destek Seviyeleri; 230 – 228 – 225 – 223
En son geçtiğimiz yıl Temmuz ayında test ettiği 0.1050 seviyelerine ulaşan XLMUSD aşırı alım bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Direncin kırılması halinde 0.1118, 0.1154 ve 0.1187 seviyeleri test edilerek yeni zirveler zorlanabilir. Belirtilen dirençlerden pozitif çıkış yakalanması ise 0.1300 seviyelerini gündeme getirebilir. Halihazırda kritik bir bölgede fiyatlanan kripto para biriminde satış baskısının yaşanması ise ilk etapta 0.1000 seviyesini beraberinde getirebilir. 0.1000’un aşağı yönlü kırılması satış baskısını artırabileceğinden dolayı destek seviyelerinin güncel takibi gerekebilir. Bu durumda, 0.0978, 0.0958 ve 0.0880 destekleri monitör edilebilir.
Direnç Seviyeleri; 0.1118 - 0.1154 - 0.1187 - 0.1300
Destek Seviyeleri; 0.1000 - 0.0978 - 0.0958 - 0.0880
ICRYPEX Hazine Uzmanı
Helin ÇELİK