Haftanın ilk işlem günü veri akışı bakımında bir hayli cılız geçti. ABD piyasalarının da Martin Luther King günü olması dolayısıyla tatil olması finansal piyasalarda düşük işlem hacmi ve yatay seyrin görünmesine neden oldu. Hafta sonu İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması sonucu petrolde arz fazlasının artacağı beklentileri ile negatif fiyatlamalar devam etti. Bu sayede Brent petrol fiyatları son 12 yılın dibini test etti. Petrol fiyatlarında görülen zayıf seyrin küresel endekslerde satış baskısının oluşmasına neden olduğunu gözlemledik.
Yurt içerisinde ise takip edilen en önemli gelişme Başbakan Ahmet Davutoğlu’nın Bloomberght’nin Londra’da düzenlediği oturumda gerçekleştirdiği konuşmaydı. Başbakan Davutoğlu, gündeme ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Siyasi belirsizliğin ortadan kalması ile beraber güçlü bir reform programlarının bulunduğunu ve 2016 yılının politik , ekonomik istikrar ve ekonomik büyüme yılı olacağını vurguladı. Bu reformlar sayesinde kurun yeniden dengeleneceğini de belirtti. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde çok sık konuşulmaya aday olan yeni anayasa konusuna da değindi. Bu noktada yeni anayasanın bir risk kaynağı olmadığını sözlerine ekledi. Merkez Bankası’na yönelik olarak araç bağımsızlığına vurguda bulundu. Türk bankacılık sektörünün sağlam yapısı da bu konuşmada ön plana çıkarıldı.
Gün içerisinde çok önemli gelişmelerin yaşanacağını belirtelim. Hatta hafta yeni başlıyor desek çok abartmış olmayız. Bu bağlamda daha sabahın ilk ışıklarını görmeden Çin’in 2015 4. Çeyrek büyüme verisini takip ettik. Yıllık büyümenin %6.8 ile beklentilere paralel geldiğini gördük. Bunun yanında çeyreklik bazda büyümenin %1.7 olan beklentilerin hafif altında %1.6 olarak gerçekleştiğini de not edelim. Çin tarafında büyüme verisinin haricinde takip edilen sanayi üretimi, sabit varlık yatırımları ve perkande satışlar datasının beklentileri karşılayamadığının da altını çizmek gerekiyor.
Veri bombardımanının yaşanacağı günde ilk olarak Almanya enflasyon datası takip edilecek. Aylık bazda datanın eksi bölgede olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla enflasyonun aylık olarak eksi bölgeden çıkıp çıkmayacağı Euro için önemli…
Piyasanın takibinde bulunan bir diğer veri ise İngiltere enflasyon dataları olacak. Bu noktada ÜFE verisi bir hayli önemli. Beklentilerin üzerinde açıklanacak verinin GBP’yi ABD dolarına karşı destekleme ihtimali güçlü olacaktır.
İngiltere tarafında takip edilecek bir diğer önemli gelişme BOE Başkanı Carney’in konuşma yapacak olması. Carney, para politikasına yönelik açıklamalarda bulunması durumunda GBP üzerinde volatilite artabilir.
Gün içerisinde Almanya tarafında açıklanacak ZEW endeksinin de bir hayli önemli olduğunu hatırlatalım.
Gün içerisinde Almanya enflasyon verisinin açıklanacağını belirtmiştik. Bunun yanında Euro Bölgesi enflasyon datası da önem arz ediyor. Enflasyonda kıpırdanma görülmesi durumunda ECB toplantısı öncesi Euro’yu destekleyebilir.
Yurt içerisinde ise tüm gözler TCMB’nin Ocak PPK kararları üzerinde olacak. 22 Aralık tarihli PPK’da TCMB sadeleştirme politikasına gitmemiş ve mevcut şartların oluşması durumunda Ocak ayını işaret etmişti. Bu şartları da küresel ölçekte volatiliteyi ölçen VİX ve MOVE endekslerinde görülen düşük seviyeler olarak göstermişti. Yalnız son dönemde Çin ve petrol fiyatlarının zayıf seyri nedeniyle oluşan volatilitenin etkisi sonucu VİX endeksinde artış görülüyor. Hani belirsizliğin oluşması küresel anlamda volatilite yaratıyor. Dolayısıyla gün içerisinde izlenecek PPK’dan genel beklenti TCMB’nin herhangi bir aksiyon almayacağı yönünde. Bununla birlikte sadeleştirme adımı olarak koridorun üst bandını aşşağı yönde çekmesi TL’de zayıflamayı tetikleyebilir.
EUR/USD Analizi
1.0900 -1.0870 seviyeleri arasında hareketlerin devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Dün ABD piyasalarının tatilde olması bu yatay hareketliliğin ana nedeni olarak gösterilebilir. Fakat bugün Euro Bölgesi tarafında açıklanacak enflasyon ve ZEW dataları Euro üzerinde hareketliliğe neden olabilir. Bu durumda 1.0870 desteği takip edilecektir. Bu seviyenin 1.0700 sev,iyesinden gelen yükselen trend desteği olduğunu not edelim. Dolayısıyla 1.070 desteğinin gün içerisinde aşağı yönde geçilmesi durumunda paritede aşağı yönde hareketlilik hızlanabilir ve bu durumda 1.0830 ile 1.0800 destekleri gün içi hedef seviyeler olarak belirlenecektir. Yukarı yönde hareketliliğin görülebilmesi durumunda ise ilk olarak 1.0900 direncinin aşılması gerekmektedir. Bu yönde fiyatlamaların oluşması durumunda paritede 1.0945 direnci alçalan trend direnci olması dolayısıyla bir hayli önem arz edecektir. Dolayısıyla 1.0945 seviyesi aşılabilirse 1.0990 ve 1.1060 seviyelerine doğru atak hareketlerin ihtimali güçlenecektir.
Ons Altın Analizi
1089 irencinin aşılma çabalarını izlemekteyiz. Dün bu seviyenin üzeri test edilse de yukarı yönde gelen kar satışları ile beraber 1085 desteğine kadar geri çekilme gözlemledin fakat bu seviye de aşağı yönde geçilemedi. Bu sayede yeniden 1089 direncine doğru ataklar hareketleri oluşmuş durumda. Önemle vurgulayalım ki 1089 direncinin aşılması yukarı yönde hareketliliğin tetiklenmesine etki edebilir. Bu sayede 1095, 1100 ve 1103 seviyeleri kısa vadede hedef konumuna yerleşebilir. 1089 direncinin gözlemlenen denemelere rağmen yukarı yönde geçememesi durumunda satış baskısının oluşma ihtimali belirecektir. Bu durumda ilk olarak 1085 desteği izlenmelidir. Dün bu seviye test edilmiş fakat aşağı yön geçilememişti. Dolayısıyla gün içerisinde bu eviyenin kırılması durumunda aşağı yönde hareketlilik hız kazanabilir. Bu sayede 1080 ve 1075 destekleri hedef konumuna gelebilir.
USD/TRY Analizi
3.0400 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu gerileme hareketinin hız kazandığını görmekteyiz. bu sabah itibari ile 3.0300 desteğinin de altında işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu sayede gerileme hareketinin devam etme ihtimali belirmiş durumda. Bu sayede ilk olarak 3.0200 desteği izlenecektir. Gün içerisinde gerileme hareketi hız kazanır ve 3.0200 desteğinin de aşağı yönde geçilmesi durumunda paritede 3.0050 desteği de bir başka hedef seviye konumunda durmaktadır. Yalnız gün içerisinde TCMB’nin Ocak ayına ilişkin PPK toplantısı bulunması dolayısıyla parite üzerinde görülecek hareketliliğe dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla gün içerisinde yukarı yönde hareketliliklere karşı da dikkatli olunmalı. Teknik olarak 3.0300 ve 3.0400 dirençleri izlenecektir. Bunun yanında 3.0400 direnci de aşılabilirse 3.0500 kısa vadede yükselişin devamı açısından bir hayli önemli bir seviye konumunda bulunuyor.
GBP/USD Analizi
Paritede 1.4250 desteğinin altı test ed,ilse de bu seviyenin altında kalıcılığın gerçekleşemediğini görüyoruz. Teknik olarak ise ikili dip formasyonu oluşumu da göze çarpıyor. Dolayısıyla 1.4250 desteğinin altında kalıcılığın gerçekleşememesi sonucu yukarı yönde atak hareketleri oluşabilir. Bu sayede ilk olarak saatlik grafikleri baz alırsak 50 periyotluk üssel ortalama değeri konumunda bulunan 1.4290 ve ardından 1.4320 dirençleri kısa vadeli hedef seviyeleri olarak takip edilecektir. Bunun yanında yukarı yönde hareketlerin piyasalar tarafından satış fırsatı olarak değerlendirilmesi durumunda ise 1.4250 desteği önemini korumakta. Bu desteğin aşağı yönde geçilmesi paritede satış baskısını hızlandırabilir. Bu sayede 1.4220 seviyesi ile beraber 1.4170 desteği hedef olarak takip edilecektir.
USD/JPY Analizi
116.70 desteğinin aşağısı test edilse de paritenin bu seviyeleri aşağı yönde geçemediğini ve özellikle de 117.30 direncini de yukarı yönde geçerek yükseliş hareketini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu noktada ilk olarak 118.00 ve ardından 118.30 dirençlerini takip edeceğiz. Özellikle118.30 seviyesinin kısa vadede önemli olduğunu düşünmekteyiz. Şayet bu seviye yukarı yönde geçilebilirse paritede 118.70 ve 119.00 seviyelerine doğru yükselişin devam etme ihtimalini artacaktır. Yukarı yönde hareketlilik gözlense de yükseliş denemelerinin kar satışı olarak değerlendirilmesi durumunda ise 117.30 desteği önemini korumakta. Şayet bu destek seviyesi aşağı yönde geçilebilirse paritede 117.00 ve 116.70 destekleri kısa vadeli hedef olarak izlenemeye devam edilecektir.
Ham Petrol Analizi
Spot piyasada 29.0 desteğine kadar gerileme yaşanmasına karşılık bir miktar yükseliş denemeleri gözleniyor. Fakat bu denemeleri şimdilik tepki mahiyetinde görmekteyiz. Şayet 30.90 direncinin aşılması ve bu sayede yukarı yönde hareketlerin ivme kazanarak 31.40 direncinin de üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönde hareketlerin ivme kazanma ihtimalinin artabileceğini not edelim. Bu sayede 32.50 direnci kısa vadede hedef konumuna gelebilir. Ham petrol fiyatlarında aşağı yönde hareketliliğin oluşması durumunda ise 29.20 desteği izlemeye devam edeceğiz. Şayet bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda 28.50 ara desteği ile beraber 25.50 seviyeleri hedef konumuna gelebilir.