Cuma günü açıklanan verilere baktığımızda Euro bölgesinde TÜFE’nin değişmediğini, işsizliğin ise yüzde 10.8 gerilediğini gördük. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ek parasal genişlemenin gerekli olup olmadığının, Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantısında, halen “açık bir soru” olduğunu söyledi. Draghi ayrıca, orta vadeli enflasyon hedefinin risk altında olduğu konusunda ikna olmaları durumunda gerekli adımları atacaklarını ifade etti. ABD’de ise Kişisel harcamalar, bir önceki ay yüzde 0.4’lük artışına ardından, Eylül ayında yüzde 0.1 ile Ocak ayından bu yana en yavaş artışı gösterdi. Tüketici güvenin ise 92.1’den 90 seviyesine gerilediğini gördük.
Merakla beklenen seçimlerde, Ak Parti oyların yaklaşık yüzde 50’sine yakınını alarak tek başına iktidar kuracak çoğunluğa ulaştı. Bu sonuca göre TL cinsi varlıklarda önemli bir değerlenme sürecinin başlayacağını söyleyebiliriz.
EURUSD
Cuma günü ABD’den gelen olumsuz veriler ile paritede 1.1080 direncine doğru yükseliş görüldü. Draghi Cumartesi günü yaptığı açıklamada ek parasal genişleme konusunda ucu açık mesajlar verdi. Bugün Avrupa’da imalat PMI verileri açıklanacak. ABD’de ise ISM imalat PMI verisini takip edeceğiz. FOMC sonrası ataklarını sıklaştıran doların gücü biraz olsun azalmış durumda. Savumayı güçlendiren euro ne buna ne kadar direnebilecek göreceğiz. Paritede 1.1080’nin altındaki hareketin devamında satış baskısının devam edebileceğini söyleyebiliriz. 1.1000 seviyesinin altında yeniden 1.0900 ve 1.0820 görülebilir. Dolarda yorgunluk belirtilerinin artması ile 1.1080 seviyesinin yukarı kırılması ise bizi 1.1150 ve 1.1220 seviyelerine götürebilir.
USDTRY
Seçimden tek parti çıkmasıyla birlikte yurtiçi piyasalar bu haftayı oldukça hareketli geçirecek. Sonuçlar sonrasında Borsa’da yükseliş, kurda ise bu hafta düşüş görülecektir. Faizlerde de ilk etapta hızlı bir geri çekilme olabilir ancak faizdeki düşüş borsa ve döviz kurlarındaki kadar olmaz çünkü enflasyondaki yükseliş düşük faizin önünde ciddi bir engel. Endeksin haftaya hızlı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 81 binin üzerinde önce 82 bin 500 daha sonra 84 bin 500 test edilebilir. Önümüzdeki süreçte 90 binleri tekrar görebiliriz. Kurda 2.8220 seviyesinden gerçekleşti. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile 2.8575 seviyesi görüldü. 2.8325 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz durumunda 2.80’i görebiliriz. Yukarı tepkilerde ise 2.85-2.86 bölgesi izlenebilir.
BRENT PETROL
Son dönemde arz fazlası ile düşüş gösteren petrol fiyatları 46-50 dolar bandında harketine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta petrol stoklarının beklentinin altında kalması petrol fiyatlarına destek olsa da son 4 haftada 22 milyon varil artış olduğunu ve arz fazlasının devam ettiğini söyleyelim. Talep tarafında ise küresel büyümenin zayıf kalmasından dolayı endişeler devam ediyor. Brent petrol geçtiğimiz haftayı 49.45 dolar seviyesinden kapattı. Şuanki durumda 50 dolar ve üzerinin satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. 50 dolar seviyesinden gelen satışlarda 48.20 ve 46.80 dolar seviyeleri görülebilir. 50 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 51.30 ve 53.20 seviyeleri görülebilir.
ALTIN
Altına FED yaramadı. FOMC toplantısı öncesi ufak bir ralli ile 1180 seviyesine yükselen altınburadan gelen satışlarla önce 1160 sonrada 1140 seviyesine geriledi. Aralık’ta faiz artışı olasılığının artması altının balonunu söndürmüşe benziyor. Aralık’ta faiz artış olasılığının yüzde 47’ye çıktığını belirtelim. Bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam FED’in faiz artışı için oldukça önemli olduğundan altın fiyatlarının seyri açısından oldukça önemli. Cuma günü gelen satış dalgasıyla 1140 seviyesine gerileyen altında bu seviyes oldukça önemli. 1140 desteğinin kırılması ile 1132 ve 1125 seviyeleri görülebilir. 1140 seviyesinden altına gelecek tepki alımları ise fiyatları 1150 ve 1158 seviyesine kadar götürebilir.
GBPUSD
Geçtiğimiz FOMC toplantısının ardından satış baskısından bir türlü kurtulamayan paritede sterlinin ayak sesleri duyulmaya başladı. Geçtiğimiz hafta ortasından itibaren varlığını biraz daha hissettiren sterlin ile birlikte parite 1.54 seviyelerini zorladı. Sonuç olarakta geçtiğimiz haftaki kapanışını parite 1.54 seviyesinin üzerinden yaptı. Yeni günde odaklanmamız gereken veriler ABD cephesinden gelecek. PMI verilerinin takip edileceği gün içerisinde akşam saatlerinde FED üyesi Williams’ın konuşması önemle takip edilecek. Paritede kapanışa yakın kendini gösteren alıcılı seyrin devam etmesi halinde 1.5450 ve 1.55 seviyeleri hedeflenebilir konumda olacak. Geri çekilmelerde ise gözler 1.5350 ve 1.5300 desteğine çevrilecek. Ara seviyelerden kendini kurtaramayan paritede 1.5250 desteği ve 1.55 direnci hala önemini korumakta.
