Haftanın üçüncü işlem gününde piyasaları bir hayli önemle gelişmeler bekliyor. Öncelikle piyasanın tüm dikkati FED’in Kasım ayı FOMC toplantı sonucu üzerinde olacak. Piyasalarda beklenti %0.25 – 0.50 aralığında tutulan faiz oranında değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Zaten FED’in bu ay faiz artırım olasılığı da %7.2 oranında fiyatlanıyor. Yani piyasa bu yıl faiz artırımına ihtimali vermiyor. Dolayısıyla piyasanın dikkati daha çok FOMC karar metni üzerinde olacak. Karar metninde faiz artırımı konusunda aralık ayını işaret eden kelimelerin gücünü ölçeceğiz. Piyasalarda genel beklenti Aralık ayına yönelik güçlü bir sinyal verileceği yönünde olsa da bu konuda bir miktar endişelerimiz var. Bunun en önemli nedeni ise 8 Kasım tarihinde ABD’de başkanlık seçimlerinin olması… Son haftaya kadar Clinton’un kazanmasına kesin gözüyle bakan piyasalar FBI’ın e mail soruşturmasını yeniden açması sonucu Trup olasılığını da fiyatlara dahil etmeye başladılar. Hatta dün Washington Post /ABC News iş birliğinde yapılan ankette Trump’un Clinton’un bir puan önünde olduğu açıklandı. Anketlere ne derece güven olur tartışılır ama Trump olasılığının piyasayı bozucu bir etki oluşturduğu da yadsınamaz bir gerçekl. Dolayısıyla FED’in yaşanan bu siyasi belirsizlik sonucu aralık ayı için elini çok açık etmeyebileceğini düşünüyoruz. Genel ve kabul görmüş ifadeler ile yumuşak bir geçiş yapmak isteyebilirler. Metnin yayınlanmasının ardından FED Başkanı Janet Yellen’in basın toplantısının olmadığını da notlarımıza ekleyelim.
Gün içerisinde FOMC öncesi açıklanacak önemli verilerin bulunduğunu da not edelim. Bu datalar:
FED’in Kasım ayı FOMC kararları açıklanmadan önce ise gün içerisinde Euro Bölgesi – Almanya PMI datalarını izleyeceğiz. Almanya imalat PMI datasında Ekim ayına yönelik beklenti 55.1 şeklinde. İşsizlik oranında ki değişim beklentisi -1K olurken işsizlik oranında ise %6.1 ile değişiklik olacağı beklenmiyor. Euro Bölgesi imalat PMI datasında ise beklenti 53.3 olarak belirlenmiş durumda.
İngiltere’de ise inşaat PMI verisi izlenecek. Ekim ayına yönelik beklenti 51.8.
ABD tarafında Kasım FOMC kararlarından önce izlenmesi gereken bir diğer önemli veri ise özel sektör tarım dışı istihdam datası olan ADP verisi olacak. Ekim ayına yönelik piyasa beklentisi 165 bin kişiye istihdam sağlandığı yönünde. Cuma günü açıklanacak olan TDI datası için öncü bir gösterge olarak kullanılsa da ADP ve TDI arasında net bir korelasyon bulunmuyor.
Ayrıca her Çarşamba olduğu gibi ABD ham petrol stokları verisini de petrol fiyatları üzerinde takip edeceğiz.
EUR/USD Analizi
ABD dolarının küresel ölçekte değer kaybetmesi sonucu paritede yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görüyoruz. Özellikle dün yayınlanın bir ankette Trump’ın başkanlık seçimlerinde Clinton’ın önünde olduğunun görülmesi dolara değer kaybettiriyor. Bu sayede paritenin 1.1070 direncine ulaştığını görüyoruz. Gün içerisinde yükseliş hareketi devam eder ve bu seviye aşılabilirse ilk olarak 1.1100 seviyesini izleyeceğiz. Şayet 1.1100 üzerinde bir fiyatlamanın oluşması paritede 1.1130 ve 1.1165 seviyelerini takip edeceğiz. Paritede gerileme hareketlerinin oluşması durumunda ise ilk olarak 1.1030 ve ardından 1.1000 – 1.0950 desteklerini izleyeceğimizi not edelim.
Dirençler: 1.1070 – 1.1100 – 1.1130
Destekler: 1.1030 – 1.1000 – 1.0950
Ons Altın Analizi
Trump’ın ABD’de başkanlık seçimlerini kazanma şansının artması piyasalarda gerginliğe neden oluyor. Bu sayede ons altın fiyatlarının 1285 üzeri fiyatlamalar sonrası 1295 direncine yaklaştığını izlemekteyiz. Bu noktada yükselen kanalın üst bandı konumunda bulunan 1295 direncini önemle izlemekteyiz. Gün içi yükseliş hareketinin devam edebilmesi artık bu direnç seviyesinin aşılmasını beklemek gerekiyor. Bu yönde bir fiyatlamanın oluşması durumunda ise 1302 ve 1310 dirençlerine doğru hareket devam edebilir. Emtiada gerileme hareketlerinin oluşması durumunda ise 1285 desteğinin aşağı yönde geçilip geçilmeyeceğini takip edeceğiz. Bu destek seviyesinin kırılması sonucu 1280 ara desteği ile birlikte 1274 seviyesine kadar satış baskısı oluşabilir.
Dirençler: 1295 – 1302 – 1310
Destekler: 1285 – 1280 – 1274
USD/TRY Analizi
USD/TRY’de yukarı yönde hareketlerin hı kazandığını görüyoruz. Bu sayede 3.1140 seviyesinin de üzerinde oluşan fiyatlamaları dikkatle izlemekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık oluşması sonucu paritenin 3.1270 direncini hedefleyebileceğini düşünüyoruz. Zaten bu seviyenin üzerinde bir fiyatlama oluşursa yeni rekor seviyelerinin geldiği anlaşılacak ve bu sayede 3.1400 ile çok daha önem verdiğimiz 3.1500 dirençleri potaya girecektir. Bunun yanında 3.1140 desteğinin aşağı yönde geçilmesi durumunda ise yükselen tren desteği konumunda bulunan 3.0960 desteğine doğru gevşeme yaşanması muhtemel olsa da bu destek seviyesi kırılmadığı sürece satış baskısının cılız kalacağını düşünüyoruz.
Dirençler: 3.1270 – 3.1400 – 3.1500
Destekler: 3.1140 – 3.0960 – 3.0900
GBP/USD Analizi
1.2250 – 1.2210 bölgesinde fiyatlamalar devam ediyor. Oluşan yatay kanalın üt bandının kısa süre içerisinde yukarı yönde geçilme çabalarını takip etsek de fiyatların henüz 1.2250 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Yalnız 1.2210 desteğinin de henüz kırılmamış olması yükseliş hareketinin devamı açısından paritenin tetikle beklediği izlenimi oluşturuyor. Bu sayede 1.2250 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanmasına olanak sağlayacak bir fiyatlamanın yaşanması sonucu 1.2300 – 1.2330 dirençlerini izleyeceğimizi daha önceki raporlarımızda dile getirmiştik. Buna karşılık 1.2210 desteğinin kırılması durumunda 1.2150 ve 1.2090 destekleri potaya girebilir.
Dirençler: 1.2250 – 1.2300 – 1.2330
Destekler: 1.2210 – 1.2150 – 1.2090
USD/JPY Analizi
Paritede düşüş hareketinin sertleştiğini görüyoruz. Bu noktada iki unsur devreye girmiş olabilir. Birinci unsur Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanma olasılığının yükselmesi sonucu değer kaybeden ABD doları ve ikinci unsur olarak da yine Trump olasılığının risk off modunu devreye sokması ile talep göre yenin değer kazandı. Bu sayede 104.20 desteğinin de kırılması sonucu 103.45 desteğine yaklaşıldığını takip ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilebilmesi durumunda 103.15 ara desteği ile birlikte önemle izleyeceğimiz seviye 102.80 olacaktır. Bunun yanında 103.45 desteğinin üzerinde tutunabilmesi durumunda ise paritede 104.20 ve 104.65 dirençlerine doğru yükseliş gerçekleşebilir. Yalnız 104.65 direncini aşamayacak yükselişleri şimdilik tepki olarak nitelendireceğimizi not edelim.
Dirençler: 104.20 – 104.65 – 105.10
Destekler: 103.45 – 103.15 – 102.80
Vadeli Ham Petrol Analizi
OPEC üyelerinin petrol üretimi konusunda anlaşmaya varamaması soncu petrol fiyatlarında oldukça keskin gerileme hareketlerinin yaşandığını takip etmekteyiz. Bu sayede 47.00 seviyesinin altında fiyatlamaların oluştuğunu takip ediyoruz. Bu noktada gün içerisinde gerileme hareketleri devam edebilirse en çok dikkat etmemiz gereken teknik seviye orta vadeli yükselen trend desteği konumunda bulunan 46.20 olacaktır. Bu destek seviyesinin kırılabilmesi petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün devam etmesine neden olabilir. Bu sayede 45.40 ve 44.20 desteklerini izliyoruz olacağız. Buna karşılık 47.30 direnci de fiyatlarda toparlama hareketlerinin oluşması adına ilk izleyeceğimiz seviye konumunda. Bu direnç seviyesinin aşılabilmesi sonucu 48.40 – 49.00 bölgesine yönelik hareket başlayabilir.
Dirençler: 47.30 – 48.40 49.00
Destekler: 46.20 – 45.40 – 44.20