Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri birlikler konuşlandırmaya başladığına dair haberler, Mart 2021 sonlarına doğru gündeme gelmeye başlamıştı. Deneyimli yatırımcılar, bu tarihten beri savunma şirketlerinin hisselerini almaktaydı. 
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline geçtiğimiz haftada başlamasının ardından, Raytheon Technologies (NYSE:RTX) gibi havacılık ve savunma sektörü hisselerinin yeni zirvelere tırmanarak Nisan 2021'de başlayan yükseliş ayağını sürdürmesine tanık olabiliriz.
Ancak Waltham, Massachusetts merkezli Raytheon aynı zamanda bazı sorunlarla karşı karşıya. Bunlardan biri, havacılık sektöründeki işe alım uygulamaları konusunda Adalet Bakanlığı'nın bir hedefi haline geldiğine dair iddiası. Aynı zamanda, 21 Şubat 2022 itibarıyla Çin, Tayvan'a yaptıkları silah satışları sebebiyle Raytheon'a ve rakibi Lockheed Martin'e (NYSE:LMT) yaptırımlar getirdi.
Yine de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Raytheon gibi savunma müteahhitlerinin hisselerine yönelik talebi artırdı.
Cuma günü %4'ün üzerinde sıçrama yapan hisse, bugün piyasa açılışı öncesindeki işlemlerde de %6 yükseliş kaydetmiş durumda. Bu yükseliş hareketi, son dokuz günün sekizinde devam eden rallinin ardından bir boğa sinyali olan düşen bayrak modelinden yapılan yukarı yönlü çıkıştı.
Boğaların kâr satışı yapmalarıyla birlikte düşen bayrak, ilk yükseliş ayağını kaçıran ve bir sonraki hareketi daha da yükseğe taşımak isteyen yeni boğaların girişine imkan sunuyor. Yukarı yönlü çıkış aynı zamanda bir yükseliş kanalının tepesini de penetre ederek, daha keskin bir rallinin geliş ihtimalini güçlendirdi.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler fiyatın bir geri dönüş hareketiyle en azından bayrağı yeniden test etmesini beklemeli. Bu yeniden test ya yeşil kanalın tabanına, ya da daha önceki sarı kanalın tabanına denk gelecektir.
Ilımlı tacirler ek doğrulama ya da daha iyi bir giriş noktası için bir gerilemeyi bekleyebilir.
Agresif tacirler bir uzun pozisyonla piyasanın geri kalanına katılmadan önce, yaşanan keskin sıçrama sonrasında bir geri dönüş hareketine güvenerek giriş noktasına yakın bir satış emriyle bir açık pozisyona girebilir. Bir örnek:
İşlem Örneği - Agresif Zıt Kısa Pozisyon
- Giriş: 103,50 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 104,50 dolar
- Risk: 1 dolar
- Hedef: 98,50 dolar
- Kazanç: 5 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:5
Yazarın Notu: Yukarıdaki işlem örneği, analizin tamamı değildir. Bir işlem örneği yalnızca bir yaklaşım sunar ve bir işleme yönelik birden fazla yaklaşım bulunabilir. Biz bu örnekte yalnızca teknik bir işlem planının temel olarak nasıl oluşturulabileceğini göstermeyi hedefliyoruz. Nihai olarak, gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Bunun yerine, teknik analizdeki arz ve talep dinamiklerine yönelik subjektif yorumlamamıza dayalı olarak bir fikir oluşturuyoruz.
Bir tacirin hedefi tek bir işlemde kazanmak değil, istatistiksel olarak uzun vadede kayıptan çok kazanç sağlamaktır. Ticarete başlamadan önce, kullanmak istediğiniz sermayenin tamamını kaybettiğinizi hayal edin. Eğer bu size zor geliyorsa, başlamayın. Başarılı olmak için zamanlamanıza, bütçenize ve mizacınıza uygun bir plan oluşturmayı öğrenmeniz gerekir. Bunu nasıl yapacağınızı öğrenene dek, bizim sunduğumuz örnekleri kâr beklentisiyle değil, öğrenme amacıyla kullanabilirsiniz.