Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın (NASDAQ:TSLA) hisseleri, 2021’in sonlarından bu yana zorlanmaktaydı. Ancak CEO Elon Musk’ın 4 Nisan tarihinde sosyal medya platformu Twitter’da (NYSE:TWTR), %9’un üzerinde bir hisseyle en büyük hissedar olduğunu açıklayarak piyasaları şoka uğratmasının ardından, TSLA hissesi değerinin neredeyse yarısını kaybetti ve 24 Mayıs itibarıyla %46’ya yakın düşüş yaşadı.
Musk’ın avukatlarının, Musk’ın Twitter anlaşmasından geri çekilebileceğini belirtmelerinin ardından bir miktar toparlanma kaydeden TSLA hisseleri, dünkü seansı 4 Nisan’daki fiyatın yaklaşık %37 altında kapattı.
Tesla hissedarları CEO Musk’ın Twitter’a yönelik planlarından memnun değildi: Hissedarlar anlaşma sebebiyle oluşabilecek potansiyel borç yükünü desteklemiyor ve aynı zamanda Musk’ın Twitter’ı özelleştirme hedefiyle birlikte dikkatinin iki farklı şirkete bölünmesinden de memnun değil. Musk, Twitter’ı satın alma girişimine finansman sağlamak için 8,5 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satarak, hisse fiyatı üzerinde bir baskı yarattı.
Bu yazının kaleme alındığı an itibarıyla, Musk Twitter’ın özellikle de bot hesaplara dair bilgiler konusunda “aktif bir direnç gösterdiğini ve bilgi alma hakkına engel olduğunu“ söyleyerek anlaşmadan geri çekilebileceğini belirtiyor. Musk’ın mali açıdan zarar görmeden anlaşmadan geri çekilip çekilemeyeceği tam olarak net değil. Ancak teknik indikatörler doğruysa, hisse baskı altında kalmaya devam edecek çünkü bir düşüş trendine yakalanmış durumda ve negatif momentumun baskısı altında.
50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altına inerek bir ölüm kesişimini (Death Cross) tetikledi. Sonrasında, 100 günlük hareketli ortalama da aynı şeyi yaptı ve böylece her hareketli ortalama, kendisinden daha uzun süreli ortalamanın altına indi ki bu da bir ayı formasyonu.
Uzun vadeli görünüm, daha büyük teknik kuvvetlerin de etkili olabileceğini gösteriyor.
İlk olarak, alçalan bir tepe ve çukurlar serisiyle trend tersine döndü. Mayıs’taki düşük seviye, bir önceki trendden bağımsız olarak ikinci çukuru kaydetti ve bir düşüş trendini oluşturdu.
Fiyat 50 haftalık hareketli ortalamanın altına inmenin ardından 100 haftalık hareketli ortalamanın altında zorlanıyor. Fiyat aynı zamanda 2021 başından bu yana gelen, büyük boyutlu bir omuz baş omuz modeli oluşturuyor olabilir.
RSI da aynı dönemde destek seviyesinin altına geriledi ve fiyatın da aynısını yapabileceğinin sinyalini verdi. Ancak eğer bir omuz baş omuz modeli oluşturursa, fiyat tersine dönüş modelini tamamlamadan önce bir kez daha geri sekme yapabilir.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler bir kısa pozisyon riski almadan önce omuz baş omuz modelinin tamamlanmasını beklemeli.
Ilımlı tacirler fiyatın Mayıs düşük seviyesinin altına inmesi durumunda bir kısa pozisyon riski alabilir.
Agresif tacirler bir kısa pozisyonla piyasanın geri kalanına katılmadan önce, omuz baş omzun boyun çizgisinin üzerine doğru bir geri sekmeye güvenerek piyasaya zıt bir uzun pozisyona girebilir.
İşlem Örneği – Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 700 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 690 dolar
- Risk: 10 dolar
- Hedef: 750 dolar
- Kazanç: 50 dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:5