Petrol ticaret savaşındaki bir uzamanın talebi azaltacağı korkusuyla düşerken, hisseler neden ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki iyileşmeye yönelik umutlarla birlikte yükseliyor?
Japonya'nın Osaka şehrinde Cumartesi günü başlayacak olan G20 zirvesinde gerçekleşecek Trump-Xi buluşmasının ardından petrol talebinin izleyeceği yön konusunda daha akıllı hamle yapmak isteyen petrol tacirleri, şu an kenarda bekliyor. Eğer işler kötü giderse, fiyatlarla birlikte petroldeki talep de zarar görecek.
Eğer ABD Başkanı Donald Trump henüz gümrük vergisi uygulanmayan 300 milyar Dolar'lık Çin ürününe vergi getirme tehdidini hayata geçirirse, Çin'i bu vergileri ve Trump'ın dün açıkladığı Çin şirketlerine yönelik kara liste uygulamasını telafi etmek için Yuan'da bir devalüasyona gitmek için teşvik etmiş olacak. Değer düşürülmüş bir Yuan, Dolar cinsinden petrolü daha pahalı hale getirerek, talebe zarar verir.
OPEC de aynı sebeple, fiyatları pazar payını korumaya yönelik olarak ayarlamak amacıyla üretim yönetimi toplantısını ABD-Çin görüşmelerinin sonrasına erteledi. Yani, petrol fiyatlarını kontrol altında tutmak OPEC'in çıkarına.
Talepte yaşanacak düşüşe yönelik korku o kadar güçlü ki, ABD stok yayınının son 3 yılın en düşük seviyede gelmesini bile gölgede bıraktı. Bu da çok nadir olarak görülen bir şeye yol açtı: aynı piyasa teması, farklı piyasalardaki karşıt güçleri oluşturuyor. Hisse tacirleri gümrük vergilerindeki geçici ateşkeste bir umut görürken, petrol tacirleri ABD-Çin ilişkilerinde bir iyileşme olduğuna dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyuyor.
Diğer yandan, teknik veriler arz ve talep güçlerinin birbirini doğruladığını açık bir şekilde gösteriyor.
ABD stoklarındaki düşüş ve ABD-İran gerilimi petrolün %15 kadar bir sıçrama yapmasını sağladı. Çarşamba günü fiyat, 23 Nisan'daki zirveden bu yana devam eden aşağı trend çizgisinin üzerine çıkmanın ardından kilit 60 Dolar seviyesini gördü ve geri inerek zirvelerin çok altında bir kapanış yaptı.
Düz psikolojik seviye ve orta vadeli aşağı trend çizgisinin çift direnci ya arz için bir bekleme alanı ya da kendi kendini gerçekleştirecek bir kehanet: arz fazlalığından endişelenen tacirler bu seviyeyi aşmak için hızlı davranarak kendileri bir direnç yarattı. Muhtemelen gerçekte olan bu ikisinin bir karışımıydı. Gerekçe ise, tabii ki, temel manzara.
Fiyat 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaları sadece geçmekle kalmayıp ikisinin üzerinden de atlarken, 50 günlük hareketli ortalama aşağı trend çizgisinin düşüşüne yakalandı — Mayıs başında üzerine çıkışından bu yana en yakın seviyesine gelerek, amatör teknik analizciler için en ünlü indikatör olan bir 'Death Cross' formasyonuyla tehdit etti.
Fiyatın Cumartesi'ye kadar aşağı trend çizgisi ile 200 günlük hareketli ortalama arasında işlem görmesi muhtemel. Tabii ki, eğer Trump Twitter'ı kullanmaya karar vermezse.
İşlem Stratejileri
Muhafazakar tacirler, fiyatın kısa vadeli tepe ve çukurlar oluşan bir alçalan seri yaratırken 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesinin ardından açığa satış yapabilir; ya da alternatif olarak Nisan'daki zirvenin üzerine çıkılmasının ardından uzun pozisyona girebilir.
Ilımlı tacirlerin orta vadeli aşağı trendin 200 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanışla devam edişinin kanıdını görmesi yeterli. 200 günlük hareketli ortalama alttan yeniden test edilirken, en az bir uzun kırmızı mumun yeşil ya da herhangi bir renkteki küçük bir mumu kapsadığı bir direnç kanıdı içermesi tercih sebebi.
Agresif tacirler bütçelerine uygun bir plan çizmenin ardından istedikleri zaman açığa satış yapabilir.
1. İşlem Örneği: Uzun Süreli
- Giriş: 59 Dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 60 Dolar
- Risk: 1 Dolar
- Hedef: 56 Dolar
- Kazanç: 3 Dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3
2. İşlem Örneği: Kısa Sureli
- Giriş: 59,25 Dolar, bugünkü zirvenin altında
- Zarar Durdurma Satışı: 59,40 Dolar, dünkü kapanış fiyatı
- Risk: 0,15 Dolar
- Hedef: 58,80 Dolar
- Kazanç: 0,45 Dolar
- Risk-Kazanç Oranı: 1:3