Tesla'nın S modeli bir aracının Teksas'ta Cumartesi akşamı bir kaza yapması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte otomatik pilot sisteminin güvenliği haftasonunda sorgulandı. Haberlere göre, tanıklar araç ağaca çarptığında "sürücü koltuğunda kimsenin bulunmadığını" belirtti. 
Kazanın sebebine yönelik bir araştırma yapılıyor, ancak Wall Street Journal yerel bir yetkilinin kaza anında direksiyonda kimsenin bulunmadığı konusunda "neredeyse %99,9 eminiz" dediğini açıkladı.
Bu gelişme dün Tesla (NASDAQ:TSLA) hisselerini düşüşe geçirdi. Hisse neredeyse dört ayın en kötü günlük düşüşünü yaşadı. Hisse gün içinde bir noktada %6,5 kadar gerilemesine rağmen, kapanışta kayıpları %3,4'e çekti.
Tesla'nın göz önünde olmayı ve aklındakileri çekinmeden dile getirmeyi seven kurucusu ve CEO'su Elon Musk, son gelişmeleri pek kabullenmedi. Musk Pazar günü Twitter'da şu paylaşımı yaptı: "Otomatik pilotun devrede olduğu Tesla'nın kaza ihtimali ortalama bir araca kıyasla 10 kat daha düşüklüğe yaklaşıyor."
Bu açıklamayı Pazartesi günü bir başka tweet izledi: "Şu ana dek kurtarılan veri kayıtları, otomatik pilot sisteminin (kaza anında) devrede olmadığnı gösteriyor." Tekses polisi, Tesla'dan şu ana dek herhangi bir veri kaydı almadıklarını açıkladı.
Piyasa açısından bizim için en önemli gelişme, bu üzücü habere rağmen hissenin kapanış öncesinde gün içindeki düşük seviyeden toparlanmış olması. Ek olarak, günlük düşük seviye destek noktasındaydı. Aynı zamanda, grafiğin kalanı arz-talep oranının hala alıcılar yönünde eğimli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, TSLA'ya yönelik boğa pozisyonumuzu koruyoruz.
Günlük düşük seviye tam olarak, 22 Şubat'ta tamamlanan bir omuz baş omuz tepesinin uzayan boyun çizgisinde destek buldu. Bir zamanlar kırılmış olan bu aynı destek, dirence dönüştü ve bu sefer bir omuz baş omuz tabanına ait ikinci bir boyun çizgisiyle yeniden hizalandı.
16 Kasım ile 8 Ocak arasındaki sadece 12 haftada kaydedilen neredeyse %120'lik inanılmaz bir ralli sonrasında bu hareket mantıklıydı. Büyüme hisseleri yerine değer hisselerine yönelen reflasyon işlemleri, fiyatların daha da düşmesi öncesinde kimin daha çok kâr elde edebileceğine yönelik bir yarış başlatarak kendi kendini besleyen bir döngü yarattı. Bu yüzden omuz baş omuz tepesi aşağı doğru eğildi çünkü arz fazlalığı karşısında yetersiz bir talep vardı. Böylece model güçlü bir sağ omuz oluşturmayı başaramadı.
Bunun aksine, omuz baş omuz tabanında boyun çizgisindeki aynı aşağı eğim bir güç işareti, çünkü alıcıların mevcut tüm arzı tükettiğini ve daha fazlasını talep ederek fiyatları düzgün bir sağ omuz oluşamadan yükselişe geçirdiklerini gösteriyor. Doğada olduğu gibi ekonomide de, sarkaç ilk uygulanan kuvvete eşit bir bir kuvvetle geri döner. Düşüşün arkasında panik olduğu için, geri dönüş yolunda talep de aynı derecede kararlıydı.
Ancak düşüşün bir kısmının dünkü çöküşün de öncesinde yaşandığına dikkat edilmeli. Mart tabanından gelen yukarı trend çizgisine yaklaşmanın ardından TSLA'nın tabandan yeni yükseliş kanalı içinde teknik bir düzeltme yaşandı.
Dünkü düşüş hem 50, hem de 100 günlük hareketli ortalamaların üzerine geri döndü, ancak 100 günlük hareketli ortalama 50 günlük hareketli ortalamanın altına indi ki bu da bir düşüş sinyali. Ancak yükseliş kanalı içinde modeli yeniden test etmeye yönelik bir geri dönüş hareketi olarak görülen düşüş sebebiyle, bu anlaşılır bir durum.
Dünkü düşüşe rağmen, fiyat uzayan boyun çizgisinde ve daha önceki bir boğa bayrağı üzerinde olması sebebiyle yükseliş eğilimi güçlenen bir çekiç oluşturdu.
MACD yoluyla farklı fiyat ortalamaları arasında bir karşılaştırma ve RSI da yükseliş formasyonları içindeydi.
Arz ve talep yapbozunu birleştirmek adına, teknik grafiği parçalarına ayırıyoruz. Bu fiyat modellerinin arkasındaki nedeni ve yatırımcıları arz karşısında talebi artırmaya neyin ittiğini bilmesek de, istatistiksel olarak muhtemel sonuçları biliyoruz. Ek olarak, aktivitenin arkasında içeriden bilgi, bilgi sahibi para, akıllı para ya da sadece spekülasyonun olup olmadığını bilemeyiz.
Ancak bu modellerin istatistiksel olarak tamamlandığını biliyoruz. Tabi ki bu, bu sefer de tamamlanacakları anlamına gelmez.
Ayrıca, temel açıdan bu noktada araştırmaların ortaya ne çıkaracağını ya da teknoloji sektöründe genel bir düşüşün yeni bir düşüşe yol açıp açmayacağını bilemeyiz. Bu yüzden, her zaman olduğu gibi tacirler bir işlem planına göre hareket etmeli.
İşlem Stratejileri - Uzun Pozisyon Kurulumu
Korumacı tacirler fiyatın kanal tabanını başarılı bir şekilde test etmesini, ya da en az %3 derinlikli ve tercihen bir hafta sonunu da içerecek en az 3 günlük bir sürede mevcut bayrağın tamamlanmasını beklemeli.
Ilımlı tacirler de korumacılarla aynı hareketleri bekleyebilir, ancak 2 günlük bir dönemde %2'lik bir penetrasyonu yeterli bulabilir.
Agresif tacirler piyasadan önde olmanın sunduğu yüksek kazanca eşlik eden yüksek riski kabul etmeleri dahilinde istedikleri zaman alım yapabilir. Para yönetimi kritik öneme sahip.
Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 715 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 690 dolar
- Risk: 25 dolar
- Hedef: 790 dolar
- Kazanç: 75 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3