Starbucks (NASDAQ:SBUX) hisseleri geçtiğimiz haftada, enerjisini kafeinden alıyor gibi görünen bir hareketlilik yaşadı. Küresel kahve zincirinin hissesi Çarşamba günü %0,9 düştü, ancak bir gün sonra %2,5'lik bir sıçrama yaptı. 
Yayınladığı çeyreklik sonuçlarda kâr tahminini aşması, ancak gelir beklentisinin altında kalması sonrasında hisselerde yaşanan %6,3'lük çöküş gibi Ekim sonu - Kasım başı arasında tanık olunan oynaklığın aksine, geçtiğimiz haftaki çılgın hareketlerin arkasında Omicron gündemi vardı. Yeni keşfedilen COVID varyantına dair korkuların dinmesiyle birlikte, hisse de yükselişe geçti.
Ancak temeller pozitif görünse de, boğaların önünde bazı teknik engeller var. Bu yüzden gündeme gelecek ilk negatif Omicron manşetinin genel olarak hisseleri, ama özellikle de SBUX hissesini hızlı bir düşüşe iteceğini düşünüyoruz.
Hissenin fiyatı bir düşüş kanalı içinde seyrediyordu ve bu da sorumluluğu boğaların omzuna koyuyor. Her ralli, arka plandaki düşüş trendi içinde bir düzeltme olarak ve bu sebeple bir açığa satış fırsatı olarak görülüyor.
Not: Bu yalnızca gerçekten ne yaptığını bilen tacirler için geçerli. Bu tacirler istatistikleri kendi avantajlarına kullanmak amacıyla hangi işaretlere bakmaları gerektiğini biliyor. Aynı zamanda, istikrarlı bir şekilde uygulandığında zaman içinde istatistiklerin doğru yanında olmalarını sağlayacak bir işlem planını da nasıl oluşturmaları gerektiğini biliyorlar.
Hissede 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu en son yaşandığında, COVID-19 hem küresel açıdan, hem de finans piyasaları için bir faktör haline gelmişti ve Seattle merkezli kahve zinciri değerinin üçte birini kaybetmişti.
Ancak tacirlere açığa satış için acele etmelerini önermiyoruz. Hisse Eylül ortasından bu yana ters bir omuz baş omuz modeli oluşturuyor olabilir. Bu model, potansiyel boyun çizgisinin bulunduğu 116,00 dolar seviyesinin penetrasyonuyla tamamlanmış olacak.
Ancak Omicron'a dair herhangi olumsuz bir manşetin hisseyi aşağı yönde baskılamasını bekliyoruz ve böyle bir düşüş devasa bir tepeyi tamamlamış olur.
Haftalık grafikte, potansiyel bir ters omuz baş omuz olarak değerlendirdiğimiz işlem modeli muhtemel, çok daha büyük bir omuz baş omzun sağ kısmı.
Fiyat 50 haftalık hareketli ortalamada destek buldu ve bu destek fiyatı şimdilik yukarı yolladı.
Fiyat ortalamalarını karşılaştıran bir indikatör olan MACD ve momentumu ölçen RSI, direnç test etmek üzere. MACD Nisan ve Temmuz ayları arasında hisse bazı tepelere ulaşırken düşerek negatif ayrışma sundu. RSI Ağustos ortasında tepe yaptı ve bu dönemden beri dirençle karşılaşmaktaydı.
RSI fiyatın da bu modeli takip edeceğini mi öngörüyor? Bunu söylemek zor.
RSI momentumun göreli gücünü ölçer. Söylediği tek şey, mevcut koşulların fiyatta bir tersine dönüş için uygun olabileceği. Yani tacirler bu tarz potansiyel bir harekete hazır olmalı ve hızlı harekete geçmek adına hisseyi gözlemlemeli.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler açığa satış yapmak için fiyatın 29 Ekim çukuru altında yeni bir düşük seviye kaydetmesini, ya da uzun bir pozisyonu değerlendirmek adına fiyatın Temmuz rekoru üzerinde yeni bir zirve görmesini beklemeli.
Ilımlı tacirler 5 Kasım tepesi üzerinde bir zirveyi ya da 1 Aralık çukuru altında bir kapanışı yeterli bulabilir.
Agresif tacirler açılış öncesi işlemlerde, 25 Kasım direnci altında saatlik bir Hanging Man (Asılı Adam) modeline doğru %2,3'lük bir artışı açığa satabilir. Kapsamlı bir işlem planına sahip olmak büyük öneme sahip. Bir örnek:
İşlem Örneği - Agresif Zıt Kısa Pozisyon
- Giriş: 116,00 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 117,50 dolar
- Risk: 1,50 dolar
- Hedef: 108,50 dolar
- Kazanç: 7,50 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:5