Delta Air Lines (NYSE:DAL) dün bir yılın en kötü günlük kaybını yaşadı ve S&P 500 endeksinin en zayıf performansını gösteren isim oldu.
Şirket kazanç beklentilerini aşmış olsa da, jet yakıtı fiyatlarındaki ciddi artışın muhtemelen dördüncü çeyrek karına darbe vuracağına dair uyarıda bulundu.
Çeyreklik sonuçlarını yayınlayan ilk büyük havayolu şirketi olan Delta, yatırımcılara sektöre dair bir önizleme sundu. Goldman da buna dikkat çekerek, yükselen yakıt fiyatlarının sektör genelinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi ve JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU) ile American Airlines (NASDAQ:AAL) hisselerine yönelik derecelerini düşürdü.
Grafik üzerindeki incelememiz, Delta hissesi üzerinde potansiyel bir teknik baskıya işaret ediyor.
Delta hissesi kusursuz olmayan, küçük bir omuz baş omuz modelini tamamlamış olabilir, ancak dünkü satışlardaki hacmin tam olarak son üç ayın en yüksek seviyesinde olması, aşağı yöndeki çıkışı önemli hale getiriyor.
Majör hareketli ortalamaların grafiğe nasıl yayıldıklarına dikkat edin. 200 günlük hareketli ortalama bir tersine dönüş modelinin ortasında fiyat hareketini deliyor. 100 günlük hareketli ortalama boyun çizgisini oluştururken, 50 günlük hareketli ortalama Çarşamba günkü aşağı yönlü çıkışa destek sağladı.
RSI fiyatın yukarı trend çizgisinin altına inebileceğine işaret ediyor. MACD'de kısa MA uzun MA'nın altına inerek bir satış sinyali tetikledi. Şimdi, biraz geri çekilip daha geniş bir perspektiften bakalım.
Burada, küçük omuz baş omuz modelimizin tam bir yıla yayılabilecek çok daha büyük bir omuz baş omuzun sağ omzunu oluşturuyor olabileceğin görüyoruz. Yine, ana hareketli ortalamalar fiyat grafiğindeki baskı noktalarını tanımlamamıza yardımcı olabilir. 50 haftalık hareketli ortalama 10 buçuk aylık omuz baş omuz modelini daha önceki fiyat hareketinden ayırıyor.
Bu haftaki işlemler fiyatı omuz baş omzun boyun çizgisinin oluşumundan bu yana ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamanın altına indirdi. 100 günlük hareketli ortalama modelin başını desteklerken, daha sonra sağ omza bir direnç sundu. Son olarak, 200 günlük hareketli ortalama daha önceki yükseliş trendinde direnç sunarak baş kısmının oluşumuna yardımcı oldu ve sonrasında tersine dönüş modelinin sağ omzunu baskılayarak, kırılan yükseliş kanalının tabanında buluştu.
Eğer bu daha büyük olan omuz baş omuz modeli aşağı yönde kesin bir penetrasyonla tamamlanırsa, piyasa mekanikleri fiyatları 25 dolara kadar itebilecek bir domino etkisini tetikleyebilir.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler sermayelerini riske atmadan önce büyük omuz baş omuz modelinin çözülmesini beklemeli.
Ilımlı tacirler Ağustos ortasından beri gelen kısa vadeli yukarı trend çizgisinden bir geri sekmeyle birlikte daha küçük omuz baş omzun boyun çizgisini yeniden test etmeye yönelik bir geri dönüş hareketini beklemenin ardından bu hareket bir dirençle karşılaşırsa açığa satış yapmayı düşünebilir.
Agresif tacirler dünkü tarihi satışın ardından düşüş alımlarına güvenerek bir uzun pozisyona girebilir. Sonrasında ise küçük omuz baş omzun boyun çizgisine geri dönülmesiyle birlikte açığa satış yapılabilir.
İşlem Örneği 1 - Agresif Uzun Pozisyon
- Giriş: 41 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 40,50 dolar
- Risk: 0,5 dolar
- Hedef: 42,50 dolar
- Kazanç: 1,50 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3
İşlem Örneği 2 - Agresif (Takip Eden) Kısa Pozisyon
- Giriş: 42,50 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 43 doalr
- Risk: 0,5 dolar
- Hedef: 41 dolar
- Kazanç: 1,50 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3