8 Aralık'ta, Boeing (NYSE:BA) hisselerinde bir yükseliş kanalından yukarı yönde bir çıkış ihtimalini incelemiştik. O dönemde, bir çıkış yaşanması durumunda teknik grafiğe dayalı olarak bir uzun pozisyon önermiş, ancak aynı zamanda agresif tacirler için de zıt bir kısa pozisyon sunmuştuk. 
Sonrasında bir çıkış yaşanmadı, ancak kısa pozisyon işe yaradı. Şimdi ise, hisse ek baskılarla karşı karşıya.
Chicago merkezli havacılık devinin ABD Hava Kuvvetleri ile 2,1 milyar dolarlık bir anlaşma sağlaması ve filosunun tamamının 2030'a kadar biyoyakıtla uçacağını duyurması gibi iyi haberlere rağmen, temeller hala tam olarak uyuşmuyor.
737 MAX modelinin toplamda 346 kişinin ölümüne sebep olan iki kazası sonrasında Mart 2019'dan bu yana devam eden yasağı henüz sonlanmışken, 9 Ocak'ta bir Boeing 737 modeli Endonezya'da kaza yaptı. Şimdi, Endonezyalı yetkililer uçağın otomatik gaz kontrol sisteminin Sriwijaya Air kazasında bir rol oynayıp oynamadığını araştırıyor.
Doğal olarak, bu hisse için iyi bir haber olamaz. Tabi ki geleceğin ne getireceğini kesin olarak bilemesek de, bugün hisse için bir düşüş tahmininde bulunuyoruz. Ancak teknik indikatörlere dayalı olarak, eğer niyetiniz açığa satmak değilse, hissenin kalkıştan çok uzak olduğunu söylemeliyiz.
Hisse, erken giren ayıların 7 Aralık zirvesi ve 4 Ocak düşük seviyesi arasındaki çok kısa vadedeki %41,5'lik gerileme hareketten elde ettiği kazanç sonrasında yeni ayıların girmesine imkan sunan bir dönem olan bir flama içinde işlem görüyor.
Flamadan aşağı yönde bir çıkış bu devrin tamamlandığını ve satıcıların fiyatlarda uzlaşmaya hazır olduklarını, kısa pozisyonları artırarak yeni bir düşüşü zorlayacaklarını büyük oranda kanıtlar.
Teknik analiz arz ve talep güçlerini inceleme disiplini olduğu için, bir modelin ya da indikatörün bağlamını görmek de önem arz ediyor. Bu flama, bir omuz baş omuz tepesini takip eden bir "geri dönüş hareketinin" bir parçası. Direnci, bu tersine dönüş modelinin boyun çizgisi. Omuz baş omuzun kendisi bir yükseliş kanalının tepesinde oluştu ve kanalın tabanına doğru geri dönüş yolu konumunda.
50 günlük hareketli ortalama, flama tepesinin ve boyun çizgisinin buluştuğu kilit noktaya işaret ediyor. 100 günlük ortalama bir sonraki destek seviyesini ortaya çıkarıyor; bu hareketli ortalamanın önemi, Ağustos düşük seviyesinden beri oynadığı istikrarlı destek ve direnç rolüyle ortaya çıkıyor.
Son olarak, 200 günlük (ve 100 günlük) hareketli ortalama kanala doğru düşüşü durdurmaya 'hazırlanırken', kanalın yönüyle yeniden hizalandı.
Göreli güç endeksi momentumun da fiyat hareketini taklit ettiğini ve bu yüzden desteklediğini gösteriyor. MACD'nin kısa MA'sı direnç buldu ve uzun MA'dan uzaklaşıyor. Son fiyatlar da daha öncekilere göre bir kez daha zayıflıyor ki bu da düşüş yönünde bir işaret.
Uyarı: Hacmin fiyat yükselirken sıçrama yapması ve hisse düşerken azalması hisselerin hala bir yükseliş trendinde olduğuna işaret eder, ideal açığa satış ise bir düşüş trendinde gerçekleşir.
İşlem Stratejileri
Korumacı tacirler uzun bir pozisyona girmek için fiyatın yükseliş kanalının tabanından sekmesini beklemeli.
Ilımlı tacirler açığa satış için flamadan aşağı yönde çıkışı bekleyebilir.
Agresif tacirler, riskleri kabul etmeleri ve uygulayacakları kapsamlı bir plana sahip olmaları durumunda şimdi açığa satış yapabilir.
Bir örnek:
İşlem Örneği
- Giriş: 207 dolar
- Zarar Durdurma Satışı: 217 dolar
- Risk: 10 dolar
- Hedef: 177 dolar
- Kazanç: 30 dolar
- Risk:Kazanç Oranı: 1:3